Erzeugen von Word-Formularen (Word-Reportgenerator) und Excel-Formularen (Excel- Reportgenerator)

Liefern von Buchaltungsdaten

Beherrschen der FibuNet Grundlagen

Sicherer Umgang mit Microsoft Word (zum Umgang mit Word-Reportgenerator)

Sicherer Umgang mit Microsoft Excel (zum Umgang mit Excel-Reportgenerator)

Vermittlung des Wissens zum Erstellen von benutzerspezifischen Berichten, basierend auf dem Textverarbeitungs-Programm Microsoft Word bzw. dem Tabellenkalkulations-Programm Microsoft Excel.

Was ist... ?

Der Workflow des Reportgenerators

Konzeption der Reportgenerator-Struktur

Menü 4.0.0 - Der Word Reportgenerator

Menü 4.0.1 - Der Excel Reportgenerator

Variablen-Typen

Definition und Aufbau von Bereichs-Variablen

Aufbau von Konto-Variablen

Der FibuNet-Reportgenerator ist ein Reporting-Tool, mit dem Sie innerhalb FibuNet Berichte wie zum Beispiel zu den Themen Bilanz, GuV, BWA, Kennzahlen, Controlling, Rating, Anlagenspiegel, BAB, DBR abbilden und individuell anpassen können.

Das Layout der Berichte kann mit den verbreiteten Werkzeugen Word oder Excel frei gestaltet werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, Auswertungen parametrisierbar zu machen, zum Beispiel für die Kostenrechnung, um einen Report mehrfach zu verwenden.

Die fachlichen Inhalte werden in FibuNet in einer eigenen Zugriffs-Sprache formuliert.

Die Zugriffs-Sprache bietet die Möglichkeit auf jede einzelne Monatsverkehrszahl der Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Anlagenbuchhaltung zuzugreifen.

Excel ist ein Tabellenkalkulations-Programm von Microsoft.

Die Stärken von Excel liegen in der Bearbeitung von Tabellen und in den umfangreichen Bearbeitungs-, Auswertungs- und Analysemöglichkeiten von Inhalten durch eine Fülle unterschiedlichster Formeln und Funktionen.

Diese Stärken kommen naturgemäß bei stark tabellen-orientierten Auswertungen zum Einsatz, wie zum Beispiel Vorjahresvergleiche oder Budgetvergleiche, BAB, BWA, Kostenrechnungsauswertungen etc.

Darüber hinaus besitzt Excel die Fähigkeit per VBA-Programmierung mittels der COM-Schnittstelle von FibuNet über den FibuNet-Server Daten auszulesen oder zu schreiben.

Word ist ein Textverarbeitungs-Programm von Microsoft.

Die Stärken von Word liegen in den umfangreichen Möglichkeiten Texte zu bearbeiten und zu gestalten.

Diese Stärken kommen bei textlastigen Auswertungen wie zum Beispiel Bilanzen besonders zum Tragen.

Darüber hinaus besitzt auch Word die Fähigkeit per VBA-Programmierung Daten von FibuNet zu lesen oder zu schreiben.

Machen Sie sich zu Beginn ausführliche Gedanken über die gewünschten Informationen und die Quellen, aus denen Sie die Informationen in FibuNet beziehen können.

Legen Sie die Reihenfolge und Anordnung der Informationen und ihrer Darstellung fest.

Entscheiden Sie, welche Informationen Sie innerhalb eines Textes darstellen wollen und welche Informationen besser in einer Tabelle darzustellen sind.

Entscheiden Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht über das endgültige Layout wie, Schriftgrößen, Schriftfarben, Zeilenabstände etc.

Führen Sie die Layoutarbeiten erst am Ende der Reportentwicklung durch. Das spart Zeit!

Aus den Fragestellungen beziehungsweise den gesuchten Antworten lassen sich oft die Informationen ableiten die Sie beschaffen müssen um die Aussagen zu erhalten, die Sie suchen. Antworten hinsichtlich Bilanz, GuV, BWA, Kennzahlen, Controlling, Rating etc.

Im ersten Schritt ist dies eine grobe Struktur, die dann weiter verfeinert werden muss, bis der gewünschte Detaillierungsgrad erreicht ist.

Die Struktur der Antwort ergibt sich aus der Struktur der Daten. Auf diesem Wege hat man viele Gestaltungsmöglichkeiten, unabhängig vom Detaillierungsgrad.

Dieser Schritt bedingt schließlich eine weitere wichtige Entscheidung.

Welchen Reportgenerator verwendet man zur Ausgabe?

Word sollte immer dann gewählt werden, wenn es sich um eine besonders textlastige Auswertung handelt, in der relativ wenig Daten in Tabellenform dargestellt werden müssen und Berechnungen nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Excel sollte immer dann gewählt werden, wenn der Report hauptsächlich aus Tabellen mit vielen Spalten, zwischen denen dann Berechnungen angestellt werden sollen (zum Beispiel Vorjahres- oder Budgetvergleiche, Quartalsanalysen, Anteilsdarstellungen etc.), besteht.

Neues Formular anlegen

Beschreibung der Funktionalität

Übertragen der Reportgenerator-Struktur in ein Word-Dokument

Definieren und Testen der ersten Programmzeilen

Vervollständigen der ersten Programmzeilen

Erweiterung zur Ausgabe anderer Werte

Ergänzung der Texte

Layout des Word-Dokuments optimieren

Vergeben Sie "sprechende Formularnamen".

Anhand des Formularnamen sollte der Zweck des Formulars erkennbar sein.

Sie können durch Auswahl aus dem Feld 'Vorgabeformular', auf bereits bestehende Formulare zugreifen

Das bereits erstellte Formular bleibt unverändert.

Ihr neues Formular ist eine Kopie des Vorgabelformulars.

Beginnen Sie jede Programmzeile Ihrer Beschreibung mit einem Semikolon.

Das Semikolon kennzeichnet Programmzeilen als Kommentarzeilen.

Kommentarzeilen werden vom Programm nicht verarbeitet.

Kommentarzeilen dienen ausschließlich als Information.

Kommentieren Sie so viel wie nötig.

Geizen Sie nicht mit Platz (Anzahl Kommentarzeilen) für Dokumentationen.

Je detaillierter Sie die Programmschritte dokumentieren und je auffälliger Sie die Kommentarzeilen hervorheben, desto schneller finden Sie und andere Anwender Informationen wieder.

Die Programmzeilen der Monats-Werte unterscheiden sich von den Programmzeilen der kumulierten Werte in den Variablennamen (zum Beispiel [MUmsErl] anstelle [UmsErl]) und in der Definition der Verkehrszahlen (zum Beispiel #MonVZ anstelle #MonVZ (-0)). Das Argument #MonVZ ruft die kumulierten Monatsverkehrszahlen bis zum Buchungsdatum auf. Ändern Sie in den Programmzeilen die Zelladressen

Aus UmsErl wird MUmsErl, aus ErlSchm wird MErlSchm, ... aus SummeKost wird MSummeKost. Ändern Sie die Definition der Verkehrszahlen

Aus dem Argument #MonVZ wird das Argument #MonVZ (-0).

Prüfen und speichern Sie Ihre Eingaben und werten Sie Ihre Programmzeilen aus [F9]. Nutzen Sie zum schnellen Schreiben der o.a. Programmzeilen die Funktionen Kopieren/ Einfügen [Strg] + [C]/ [Strg] + [V] und Suchen/ Ersetzen [Strg] + [R]

Neues Formular anlegen

Beschreibung der Funktionalität

Übertragen der Reportgenerator-Struktur in ein Excel-Tabellenblatt

Definieren und Testen der ersten Programmzeilen

Vervollständigen der ersten Programmzeilen

Erweiterung zur Ausgabe anderer Werte

Berechnungen mit Excel-Funktionen durchführen

Layout der Excel-Tabelle optimieren

Kommentieren Sie so viel wie nötig.

Geizen Sie nicht mit Platz (Anzahl Kommentarzeilen) für Dokumentationen.

Je detaillierter Sie die Programmschritte dokumentieren und je auffälliger Sie die Kommentarzeilen hervorheben, desto schneller finden Sie und andere Anwender Informationen wieder.

Die Excel-Reportgenerator-Formulare des Vorgabemandanten, stehen den "Tochter"-Mandanten in der Formularauswahl zur Verfügung. Änderungen an den Formularen können jedoch nur im Vorgabemandanten vorgenommen werden.

In der Formular-Auswahl werden die Dateinamen vom Vorgabemandanten in blau dargestellt.

Bei Readonly-Formularen ist der Hintergrund der Formeln hellblau.

Bei Readonly-Formularen wird in der Statusleiste hinter dem Dateinamen ">>> Readonly <<<" angezeigt.

Machen Sie sich zu Beginn ausführliche Gedanken über die gewünschten Zeilen- und Spaltenüberschriften.

Das endgültige Layout (Schriftgröße, Schriftfarbe, Zellenfarbe etc.) definieren Sie erst, nachdem Sie sämtliche gewünschten Werte (die von FibuNet gelieferten und die von Excel berechneten Werte) in Ihrer Tabelle eingetragen haben. Das spart Zeit! Wechseln Sie zurück in den EXCEL - REPORTGENERATOR.

Definieren Sie den Bereich aus dem FibuNet die Werte in Ihrem ersten Excel-Tabellenblatt anzeigen soll.

In diesem Beispiel sollen in der Excel-Zeile "C7" die "Umsatzerlöse" des aktuellen Monats angezeigt werden. Damit FibuNet weiß, dass sich bei den Umsatzerlösen um die Konten "8000" bis "8499" handelt, müssen Sie

Heben Sie jeden neuen Programm-Abschnitt optisch hervor und kennzeichnen Sie die Abschnitte mit einer Überschrift.

In diesem Beispiel werden die Abschnitte Definition der Sachkonten-Bereiche und Ausgabe der Monatswerte deutlich hervorgehoben.

Denken Sie daran, Kommentarzeilen grundsätzlich mit einem Semikolon zu beginnen, um die Verarbeitungszeit Ihrer Auswertungen zu verkürzen. Fahren Sie mit der Programmierung zur Ausgabe der Monatswerte fort. Damit FibuNet weiß in welcher Zelle und in welchem Format die Werte des oben definierten Bereichs zur Anzeige gebracht werden sollen, müssen Sie

Rechtsbündig ausrichten: ([xls, C7.R])

Zentrieren: ([xls, C7.Z])

Linksbündig ausrichten: ([xls, C7.L]) Möchten Sie einen Blattnamen mitgeben, so tragen Sie hinter den Zellangaben ein: [xls, A1,Blatt2]

dass das Vorzeichen des sich ergebenden Wertes umgekehrt werden soll (-),

dass es sich bei der Variablen um eine Kontoabfrage handelt ([K, ),

um welchen Kontobereich es sich handelt ([BerUmsErl] ) <-- entspricht dem Bereich (8000, 8499),

um welche Werte es sich handelt (#MonVZ (-0)) <-- entspricht der aktuellen Monatsverkehrszahl.

Sichern Sie Ihre Änderungen regelmäßig!

Speichern Sie Ihre Änderungen im Fenster EXCEL - REPORTGENERATOR.

FibuNet speichert automatisch die Excel-Tabelle mit!

Vorgabewert = Nein (bzw. die zuletzt gewählte Einstellung)

Festlegung ob die von Ihnen ausgewählten Mandanten in die Auswertung einbezogen werden sollen

Vorgabewert = 0

Festlegung ob sich bei dem Wert des Feldes 'Tagesdatum' um ein Buchdatum, ein Belegdatum oder ein Erfassungsdatum handelt oder ob das Feld 'Tagesdatum' deaktiviert sein soll.

Vorgabewerte = % - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres

Beschränkung der Auswertung auf einen bestimmten Zeitraum

kumuliert bis zum Tagesdatum

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob negative Werte in der Schriftfarbe rot dargestellt werden sollen

Vorgabewert = 1

Anzahl der als Excel-Kommentar anzuzeigenden Zeilen

Vorgabewert = 0

Gibt an, ob die Kostenrechnungswerte über ein Umlageschema gefiltert werden sollen.

Vorgabewert = 0

Abweichend vom Standardbudget können Sie die Auswertungen auch über zwei Budgetebenen machen.

Diese werden dann an Stelle des "normalen" Budgets verwendet

Vorgabewert = 1

Falls Sie mit mehreren KLR - Ebenen arbeiten, können Sie hier einstellen, welche Ebene Sie auswerten möchten.

Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll

Festlegung ob in der Auswertung die Abschlussperiode 13-19 mit berücksichtigt werden soll

Die Programmzeilen der kumulierten Werte unterscheiden sich von den Programmzeilen der Monatswerte in der Spaltendefinition der Variablennamen (zum Beispiel [xls, D7] anstelle [xls, C7]) und in der Definition der Verkehrszahlen (z.B. #MonVZ anstelle #MonVZ (-0)).

Das Argument #MonVZ ruft die kumulierten Monatsverkehrszahlen bis zum Buchungsdatum auf.

Sie können eine Excel-Datei nach Ihren Wünschen formatieren.

Dies können Sie auch unabhängig von FibuNet machen und die Datei nachträglich mit den Formel verbinden.

Achten Sie darauf, die Datei im Format 'xlsm' zu speichern und gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ein - mit einem Passwort geschütztes - Formular öffnen möchten (zum Beispiel durch Doppelklick auf das Formular, innerhalb des Fensters AUSWAHL FORMULARE), möchte FibuNet dass Sie Bitte das Passwort angeben und Ihre Eingabe bestätigen.

Die Eingabeparameter dienen zwei Zwecken

Wenn das erste Mal das Symbol [Eingabeparameter bearbeiten]

Im linken Bereich können Sie weitere Seiten/Register anlegen.

Im rechten Bereich können Sie Variablen/Eingabeparameter anlegen.

Vorgabewert = horizontale Position des Cursors beim letzten Klick <Neues Feld> mit der linken Maustaste

Horizontale/waagerechte Position der Feldbezeichnung des neuen Eingabefeldes

Die Angabe erfolgt in Pixeln, wobei die linke Seite des Feldbereichs die Nullposition bestimmt.

Die Position des Eingabefeldes kann nachträglich verändert werden, indem das Feld mit der linken Maustaste verschoben wird - der Wert der Position wird dann automatisch angepasst. senkrechte Position

Vorgabewert = vertikale Position des Cursors beim letzten Klick <Neues Feld> mit der linken Maustaste

Vertikale/senkrechte Position der Feldbezeichnung des neuen Eingabefeldes

Die Angabe erfolgt in Pixeln, wobei der obere Rand des Fensters die Nullposition bestimmt.

Die Position des Eingabefeldes kann nachträglich verändert werden, indem das Feld mit der linken Maustaste verschoben wird - der Wert der Position wird dann automatisch angepasst. Feld-/Variablentyp

Vorgabewert = 1

Form des Eingabefeldes und Möglichkeit zur Auswahl der Werte zum Beispiel über die Kontenauswahl

definiert welche Art von Wert einer Variable zugewiesen wird

Vorgabewert = nächsthöhere Zahl als die Anzahl bereits definierter Eingabefelder

Gibt an, in welcher Reihenfolge die Eingabefelder abgefragt werden sollen, wenn diese mit der [EINGABE]-Taste bestätigt werden

Als Spalten werden alle angelegten Eingabeparametern/Variablen angezeigt.

Zusätzlich gibt es eine erste Spalte mit dem Namen "Mark"

Tragen Sie Zeile für Zeile die Werte ein, für jeweils eine Auswertung gemacht werden soll oder gemacht werden könnte.

In der Spalte 'Mark' können Sie dann jeweils zum Auswertungszeitpunkt die Zeile/Zeilen markieren, die Sie auswerten möchten. Da Sie die Eingabe speichern, haben Sie immer die Werte der letzten Auswertung im Blick.

Das Tastenkürzel [STRG] + [A] markiert alle Zeilen an - Sie können das Markieren statt mit der Maus auch durch die Leertaste auf der jeweiligen Zeile vornehmen. Verzeichnis

Geben Sie hier den Pfadnamen an (aus Sicht desjenigen, der diese Auswertung erstellt), in der die Ergebnisse gespeichert werden sollen.

ACHTUNG: Vorhandene Dateien können durch die Auswertung überschrieben werden. Spaltenauswahl

Geben Sie die Spalte an, deren Inhalt den Dateinamen für die Ergebnisdatei bildet.

Achten Sie darauf, dass die Spalten unterschiedliche Inhalte haben. Name des öffnenden Fensters Funktion Tastenkombi nation Maximale Größe Vollbild [ALT] + [Eingabe] Sortieren Sortiert die Datensätze - durch anklicken der Spalte können Sie das Sortierkriterium bestimmen. Alles abspeichern Speichern der Änderungen - dieses Symbol ist nur aktiv, wenn Änderungen gemacht wurden. Neue Zeile Eine neue Zeile mit Eingabeparametern anlegen. Sie können auch von der letzten Zeile aus mit der [Pfeil runter] Taste eine neue Leerzeile erzeugen. Selektierte Zeile löschen Löschen des markierten Bereiches / der aktuellen Zeile. Mehrere Zeilen können Sie durch die [SHIFT]-Taste (für einen Bereich) oder die [STRG]-Taste (festhalten und Zeilen mit der Maus anklicken) markieren. Vor dem Löschen erhalten Sie eine Bestätigungsabfrage. [ENTF] Spalten mit den Eingabeparametern synchronisieren Nutzen Sie diese Aktion, wenn nicht alle Eingabe-Parameter in dieser Liste angezeigt werden.

Die Werteliste funktioniert nicht mit Inventarvariablen und/oder Gruppen Beispiel: Sie wollen eine bestimmte Liste von Konten ausgeben. Zu diesen Konten sollen:

Kontonummer

Bezeichnung

Saldo

Vorjahressaldo ausgegeben werden. Die jeweiligen Inhalte sollen in Excel in verschiedenen Spalten angezeigt werden. Die Werteliste wird mit folgenden Werten gefüllt: Konto xls0 xls1 xls2 xls3 c4 d4 e4 f4 c5 d5 e5 f5 c6 d6 e6 f6 c7 d7 e7 f7

Normalerweise würden Sie im Programm für die Ausgabe jedes Kontos eine Formel hinterlegen lassen.

Greifen Sie über die Werteliste zu, können Sie alle Konten mit einer Formel berechnen und in den jeweils vorgegebenen Zellen ausgeben: Ausgabe der Kontonummer: #[xls, Liste0.XLS0]:9:0 = Liste0.Konto Bezeichnung Erläuterung Liste0.xls0 der Wert aus Liste Nummer 0 mit der Spalte 'xls0' (hier "c4")

Beim Auswerten dieser Zeile geht das Programm die Liste Nummer 0 komplett durch und erzeugt für jede Zeile in der Tabelle ein Ergebnis Ausgabe der Kontobezeichnung: $[xls, Liste0.XLS1] = Konto(Liste0.Konto, Bezeichnung)

Der Feldselektor 'Bezeichnung' gibt die Bezeichnung des vorher ausgewählten Konto's aus

Die möglichen Feldselektoren lesen Sie bitte im Kapitel "Variablen, Kontenstammdaten" nach. Saldo aktuelles Jahr &[xls, Liste0.XLS2]:15:2 = [K, Bereich(Liste0.Konto), #Saldo] Saldo Vorjahr &[xls, Liste0.XLS3]:15:2 = [K, Bereich(Liste0.Konto), #Saldo1] Ein komplexes Beispiel für die Werteliste erhalten Sie durch das Vorgabeformular "Muster_GuV_Bilanz.frm".

Vorgabewert = 0

Wertebereich: 0..9

Nummer der Liste, die über den Variablennamen "Listex" angesprochen werden kann

"Listex" ist der vordere Formelteil Beispiel für Liste 3 #[xls, Liste3.Spalte1] = Liste3.Spalte2 Spaltenbezeichnungen

Die Spaltennamen sind die hinteren Teile der Variablennamen Beispiel #[xls, Liste0.Spaltenname1]:9:0 = Liste0.Spaltenname2 Zeilen

Inhalte der Zellen geben die Texte an, an Stelle der Variablen eingesetzt werden sollen Beispiel #[xls, Liste0.Spaltenname1]... steht in der Zelle "A1", würde die Formel benutzt werden, als hieße sie #[xls, A1]... Funktionen mit der rechten Maustaste

Im folgenden werden die Funktionen beschrieben, die insbesondere für die Werteliste gültig sind: Bezeichnu ng Kürzel Erläuterung Neue Spalte [STRG] [Einfg] Öffnet in der Fußzeile die Felder

Spaltenbezeichnung ( max. 40 Zeichen)

Textlänge (nur bei Spaltentyp String)

Spaltentyp - String (Texte) - Integer (Zahlen) Mit der Schaltfläche [Anlegen] wird ganz rechts in der Tabelle eine Spalte angehängt. Neue Zeile anhängen

Hängt am Ende der Tabelle eine zusätzliche Zeile an.

Achtung: Schalten Sie vorher die Sortierfunktion aus. Neue Zeile einfügen

Fügt unter die aktuell markierte Zeile eine Zeile ein.

Achtung: Schalten Sie vorher die Sortierfunktion aus. Spalte umbenenne Der Name der aktuell markierte Spalte erscheint in einem eigenen Fenster und kann geändert werden.

Spaltenbezeichnung

Textlänge

Spaltentyp öffnet sich und kann verändert werden. Mit der Schaltfläche [Ändern] werden die Änderungen gespeichert. Spalte löschen [STRG] [Entf]

Die aktuell markierte Spalte wird gelöscht.

Es erfolgt vor dem Löschen noch eine Sicherheitsabfrage. Zeile löschen

Die aktuell markierte Zeile/n wird/werden gelöscht

Blöcke markieren: Wenn Sie eine Zeile markiert haben, können Sie durch Drücken der [Shift] - Taste und einen Mausklick die letzte Zeile des gewünschten Blockes, diesen markieren.

Eine oder mehrere Folgezeilen können nach dem Löschen mit der [Entf]- Taste ebenfalls gelöscht werden Einfügen [STRG] [V] Einfügen einer zuvor kopierten Zeile Achtung: Achten Sie beim Einfügen auf die korrekte Spalte Kopieren [STRG] [C]

Kopieren der aktuell markierten Zeile/n

Blöcke markieren: Wenn Sie eine Zeile markiert haben, können Sie durch Drücken der [Shift] - Taste und einen Mausklick die letzte Zeile des gewünschten Blockes, diesen markieren.

Sie können mit [STRG] [A] die komplette Tabelle markieren.

Sie mit [STRG] [C] in den Speicher kopieren, mit [STRG] [V] in Excel übertragen, dort bearbeiten und auf gleichem Weg wieder zurück kopieren.

Das hat den Vorteil, dass Sie die Sortier- und Autonumerierungsfunktionen von Excel nutzen können.

Die Funktionen der rechten Maustaste dienen als Arbeitserleichterung

Sie können auch einige Windowstastenfunktion nutzen, die nicht näher beschrieben werden. Bereich verschieben

Verschiebt die Excel-Zellen Angaben im markierten Bereich

Sie können die Funktion nutzen, um zum Beispiel die komplette Auswertung 2 Zeilen nach unten zu schieben. Beispiel: - alles markieren (Windowstastenkombination [STRG] + [a]) - rechte Maustaste 'Bereich verschieben' - es öffnet sich ein Fenster: Quellbereich festlegen

Entfernt im Excelformular alle Werte, die durch die Auswertung eingetragen wurden.

Zellen, die vorher manuell mit einem Default-Wert belegt wurden, werden dabei nicht wieder hergestellt. Programmierhilfe [ALT] + [v ]

Erleichtert die Eingabe und gibt an der ersten Position: &[]:15:2 = [] an jeder anderen Position: [] aus Speichern unter...

Öffnet den Explorer um die Textinhalte in einer externen Datei zu sichern. Suchen [STRG] [f]

Suchen (f = find) von Zeichenfolgen mit Angabe der Suchrichtung

Dies ist eine Windowsfunktion. Sie können mit der Schaltfläche [Weitersuchen] oder auch mit [F3] Ersetzen [STRG] [r]

Ersetzen (r = replace) von Zeichenfolgen

Es können einzelne Werte ersetzt werden oder alle gleichlautenden Suchergebnisse im gesamten Text. Drucken [STRG] [p]

Druckt den Formelteil auf den in Windows eingestellten Drucker

Sie sollten Deklaration und Definition in einem Schritt (in einer Programmzeile) durchführen: %[BerUms16] = 8400

In diesem Handbuch wird die Deklaration und Definition grundsätzlich in einem Schritt durchgeführt.

Mit bereits definierten Variablen können weitere Variablen definiert werden: %[BerUmsErl] = [BerUms16] + [BerUms7]

Bereichs-Variablen

Betrags-Variablen

Text-Variablen

Zahl-Variablen

Options-Variablen

Eine Bereichs-Variable dient dazu einen oder mehrere Bereiche auszuwertender Instanzen (zum Beispiel Konten, Kostenstellen etc.) unter einem Namen zusammen zu fassen.

Sie setzt sich immer aus dem Identifikator % und einem Variablennamen zusammen.

Der Variablenname muss zwischen eckigen Klammern stehen: %[Variablenname]

Bereichs-Variablen können durch die Addition oder Subtraktion von einem oder mehreren Werten oder Bereichen definiert werden.

Überlegen Sie sich für die Benennung der Bereichs-Variablen einen Namensanfang anhand dessen Sie erkennen, dass es sich um einen Bereich handelt. Wie in den folgenden Beispielen "Ber". Beispiele

dem Variablennamen BerUmsErl soll der Wert 8400 zugewiesen werden %[BerUms16] = 8400

dem Variablennamen BerUmsErl soll der Wertebereich von 8000 bis 8499 zugewiesen werden %[BerUmsErl] = Bereich (8000, 8499)

dem Variablennamen BerUms16 soll der Wert 8400 und der Wertebereich von 8410 bis 8429 zugewiesen werden %[BerUms16] = 8400 + Bereich (8410, 8429)

dem Variablennamen BerPersK soll der Wertebereich von 4100 bis 4199, ausschließlich des Bereiches von 4130 bis 4149, zugewiesen werden %[BerPersK] = Bereich (4100, 4199) - Bereich (4130, 4149)

dem Variablennamen BerPersK soll der Wertebereich von 4100 bis 4129 und der Bereich von 4150 bis 4199 zugewiesen werden %[BerPersK] = Bereich (4100, 4129) + Bereich (4150, 4199)

Eine Betrags-Variable dient dazu numerische Werte in Verbindung mit einem buchhalterischen Ausgabeformat zu speichern.

Sie setzt sich immer aus dem Identifikator & und einem Variablennamen zusammen.

Der Variablenname muss zwischen eckigen Klammern stehen: &[Variablenname] Dem Variablennamen können Informationen zum Ausgabeformat folgen: &[Variablenname]:Zeichenanzahl:Nachkommastellen!0

Mit der Zeichenanzahl können Sie festlegen, wie viele Zeichen ein Betragswert maximal haben kann. Dieser Wert beinhaltet auch die Tausenderpunkte, das Dezimalkomma und ggf. das Negativ- Vorzeichen.

Mit den Nachkommastellen legen Sie die Genauigkeit der auszugebenden Beträge fest. Beispielsweise entspricht das Format &[Name]:15:2 einem maximal anzuzeigenden Wert von 999.999.999,99- (15 Zeichen, davon 2 Nachkommastellen).

Mit der Angabe !0 veranlassen Sie FibuNet, Nullwerte zu unterdrücken. Beispiele

Dem Variablennamen PlanUms soll der Wert 10000000,00 zugewiesen und dieser Wert soll mit Tausendertrennzeichen und Kommazeichen dargestellt werden. &[PlanUms] = 10.000.000,00

Dem Variablennamen Brutto soll der Wert der Variablen Netto, multipliziert mit 116 Prozent zugewiesen werden. &[Brutto] = [Netto] % 116

Dem Variablennamen UmsErl sollen die kumulierten Monatsverkehrszahlen der Erlöskonten bis zum aktuellen Buchungsdatum zugewiesen werden. Die Erlöskonten sind in der Bereichsvariablen [BerUmsErl] zusammen gefasst. &[UmsErl] = [K, [BerUmsErl] #MonVZ]

Eine Text-Variable dient dazu alphanumerische Werte zu speichern.

Sie setzt sich immer aus dem Identifikator $ und einem Variablennamen zusammen. Der Variablenname muss zwischen eckigen Klammern stehen: $[Variablenname]

Dem Variablennamen können Informationen zum Ausgabeformat folgen: $[Variablenname]:Zeichenanzahl

Mit der Zeichenanzahl können Sie festlegen, wie viele Zeichen lang ein Text maximal sein darf. Beispiele

dem Variablennamen Titel soll der Wert Gewinn- und Verlustrechnung zugewiesen werden $[Titel] = "Gewinn- und Verlustrechnung"

dem Variablennamen Heute soll die (System-) Variable Datum (entspricht dem aktuellen Systemdatum) zugewiesen werden $[Heute] = [Datum]

dem Variablennamen Titel soll der Wert Gewinn- und Verlustrechnung per und die (System-) Variable FNDatum (entspricht dem aktuellen Buchungsdatum) zugewiesen werden $[Titel] = "Gewinn- und Verlustrechnung per " + [FNDatum]

Eine Zahl-Variable dient dazu numerische Werte (ohne Formatierung) zu speichern. Zum Beispiel Kontonummern, Jahreszahlen etc.

Sie setzt sich immer aus dem Identifikator # und einem Variablennamen zusammen.

Der Variablenname muss zwischen eckigen Klammern stehen: #[Variablenname]

Dem Variablennamen können Informationen zum Ausgabeformat folgen: #[Variablenname]:Zeichenanzahl:Nachkommastellen!0

Mit der Zeichenanzahl können Sie festlegen, wie viele Zeichen ein numerischer Wert maximal haben kann. Dieser Wert beinhaltet auch das Dezimalkomma und gegebenenfalls das Negativ-Vorzeichen.

Mit den Nachkommastellen legen Sie die Genauigkeit der auszugebenden Beträge fest.

Beispielsweise entspricht das Format #[Name]:10:0 einem maximal anzuzeigenden Wert von - 999999999 (10 Zeichen, keine Nachkommastellen).

Mit der Angabe !0 veranlassen Sie FibuNet, Nullwerte zu unterdrücken. Beispiele

dem Variablennamen AktJahr soll der Wert 2017 zugewiesen werden #[AktJahr] = 2018

dem Variablennamen AktJahr soll die (System-) Variable FNJJ (entspricht dem aktuellen Buchungsjahr) zugewiesen werden #[AktJahr] = [FNJJ]

Alle Options-Variablen sind vom System vordefiniert.

Es können keine eigenen Options-Variablen definiert werden.

FibuNet stellt verschiedene Options-Variablen, für das Verhalten Ihrer Auswertung, bereit. ![CheckRange]

Nimmt den maximal möglichen Bereich an Monaten an.

Unter Umständen kann es für eine Auswertung von jahresübergreifenden, kumulierten Auswertungen nützlich sein, die Bereichsprüfung mit ![CheckRange] = 0 abschalten zu können. In diesem Fall wird der max. mögliche zur Verfügung stehende Bereich angenommen und keine diesbezügliche Fehlermeldung mehr angezeigt. ![CheckRange] = 0

Bereichsprüfung ist deaktiviert. ![CheckRange] = 1

Bereichsprüfung ist aktiviert, bei Überschreitung von Bereich werden bei der Berechnung der Werte ggf. Fehler angezeigt. ![DIVZeroAllowed]

Legt fest, was geschieht, wenn Zahlenwerte durch den Wert 0 (in Worten: Null) dividiert werden. ![DIVZeroAllowed] = 0

Das Teilen von Werten durch den Wert Null ist ungültig und führt zu einem Abbruch der Auswertung.

Es erscheint eine Fehlermeldung. ![DIVZeroAllowed] = 1

Das Teilen von Werten durch den Wert Null ist gültig.

Als Ergebnis wird der Wert Null zurück gegeben.

Es führt zu keinem Abbruch der Auswertung.

Es erscheint keine Fehlermeldung. ![ErrorCount]

Legt fest, nach wie viel Fehlern die Auswertung abgebrochen werden soll. ![ErrorCount] = 1

Die Auswertung wird nach dem ersten Fehler abgebrochen.

Es wird eine Fehlermeldung angezeigt. ![ErrorCount] = 2

Die Auswertung wird nach dem zweiten Fehler abgebrochen - es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Wird während der Auswertung nur ein Fehler erzeugt, wird die Auswertung fortgeführt und das Ergebnis angezeigt - es wird keine Fehlermeldung angezeigt. ![ErrorCount] = 99

Die Auswertung wird nach dem 99 Fehler abgebrochen - es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Werden während der Auswertung nur 98 oder weniger Fehler erzeugt, wird die Auswertung fortgeführt und das Ergebnis angezeigt - es wird keine Fehlermeldung angezeigt. ![Kondition]

Mit dieser Variablen können Sie konditionale Auswertungen mit Formeln aktivieren. Dann können Bereiche in den Formeln abhängig von einer Bedingung ausgewertet werden. ![Kondition] = 0

Die Auswertung von konditionalen Formeln ist deaktiviert. ![Kondition] = 1

Aktiviert die Auswertung der Formeln. Diese Bedingungen müssen in die folgende Form gebracht werden: WHEN (Bedingung) .... ELSE .... END Wichtig ist, dass ein WHEN, ELSE oder END am Anfang der Zeile stehen. Der ELSE-Zweig kann auch weggelassen werden. An Stelle der Punkte kann man Berechnungen anstellen, Excel-Zellen füllen ect. In der Bedingung können die Zeichen < kleiner <= kleiner oder gleich > größer >= größer oder gleich <> ungleich = gleich abgefragt werden und mit OR eine der beiden Bedingungen muss zutreffen AND beide Bedingungen müssen zutreffen XOR nur eine der beiden Bedingungen darf zutreffen verknüpft werden.

Default = ![MVZ] = 0 (nicht abgrenzen)

Bei dieser Option können Sie festlegen, ob die hinter dem Berichtsmonat liegenden Monate sichtbar sein dürfen (default) oder Monatsverkehrszahlen abgegrenzt / zu Null gesetzt werden. Beispielsweise haben sie sich eine Jahresübersicht programmiert in der die Werte aller Monate angedruckt werden. Machen Sie nun eine Auswertung per Juli, haben aber schon bis August erfasst, so sind die Monatsverkehrszahlen für August schon da, obwohl in ihrem Bericht steht, dass die Auswertung per Juli sei. Die entsprechenden Monate in den Vorjahren werden auch ausgeblendet um bei einem Vergleich auch die kumulierten Werte (Jahreswerte) miteinander vergleichen zu können. ![MVZ] = 0

Alle Monate größer dem Berichtsmonat werden mit angezeigt. ![MVZ] = 1

Alle Monate größer dem Berichtsmonat werden auf Null gesetzt ![AfA] = 1

Diese Variable wird benötigt, wenn in der Auswertung AfA-Werte für die zukünftigen Jahre dargestellt werden sollen

Herausfiltern eines Kontenbereichs.

Die Bereichsangabe wird über das erste (Von) und das letzte Konto (Bis) des Bereichs angegeben.

Bereich (3000, 3999) Herausfiltern des Wareneinsatzes aus dem SKR03.

Wenn darüber hinaus der Bereich der Aufwandsminderungen (Skonti, Boni, etc.) gesondert ausgewertet werden soll, müssen die Konten von der Berechnung des Wareneinsatzes ausgeschlossen werden. Der Ausschluss kann mittels zwei Rechenmethoden erfolgen: Durch die Addition zweier Bereiche Bereich (3000, 3699) + Bereich (3800, 3999) Durch die Subtraktion zweier Bereiche Bereich (3000, 3999) - Bereich (3700, 3799) Durch die Multiplikation können statt Vereinigungsmengen auch Schnittmengen gebildet werden Bereich (3000,3999) * Bereich (3700,4700) ergibt dann den Bereich (3700,3999) Die Schnittmengen werden insbesondere bei der Kombination von Kostenstellen mit Gruppen interessant.

Manche Bereichszuordnungen (Gruppen/Tabellen/Positionen) verändern sich im Laufe der Jahre. Möchte man trotzdem immer auf die richtigen Konten zuordnen, muss eine Jahresangabe mitgegeben werden. Der in der jeweiligen Variablen verwendete Zeitbezug ist unten erläutert. SachGrp (Von, Bis) bzw. SachGrp (Von, Bis, Jahr)

Herausfiltern von Sachkonto-Nummern aus den Gruppen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Gruppen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Gruppenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: SachGrp (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Sachkonten aus dem Vorjahr

Es gehören alle Sachkonto-Nummern zum Bereich, auf deren Sachkonten mindestens eine der Gruppen aus dem angegebenen Bereich hinterlegt ist.

Unabhängig von der Stelle, an der die Gruppe hinterlegt ist.

siehe <Menüpunkt 1.0.0> Register 'Gruppenzugehörigkeit' 870

Herausfiltern von Debitoren-Nummern aus den Gruppen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Gruppen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Gruppenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: DebiGrp (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Debitoren aus dem Vorjahr

Es gehören alle Debitoren-Nummern zum Bereich, auf deren Debitoren mindestens eine der Gruppen aus dem angegebenen Bereich hinterlegt ist.

Unabhängig von der Stelle, an der die Gruppe hinterlegt ist.

siehe <Menüpunkt 1.1.0> Register 'Gruppenzugehörigkeit' KredGrp (Von, Bis) bzw. KredGrp (Von, Bis, Jahr)

Herausfiltern von Kreditoren-Nummern aus den Gruppen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Gruppen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Gruppenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: KredGrp (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Kreditoren aus dem Vorjahr

Es gehören alle Kreditoren-Nummern zum Bereich, auf deren Kreditoren mindestens eine der Gruppen aus dem angegebenen Bereich hinterlegt ist.

Unabhängig von der Stelle, an der die Gruppe hinterlegt ist.

siehe <Menüpunkt 1.2.0> Register 'Gruppenzugehörigkeit' KArtGrp (Von, Bis) bzw. KArtGrp (Von, Bis, Jahr, Monat)

Herausfiltern von Kostenarten-Nummern aus den Gruppen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Gruppen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Gruppenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: KArtGrp (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Kostenarten aus dem Vorjahr

Es gehören alle Kostenarten-Nummern zum Bereich, auf deren Kostenarten mindestens eine der Gruppen aus dem angegebenen Bereich hinterlegt ist.

Unabhängig von der Stelle, an der die Gruppe hinterlegt ist.

Es ist auch möglich die Kostenarten zu filtern, die zu einem bestimmten Monat der Gruppe zugeordnet sind. Beispiel: KArtGrp(1001,1001,2023,5) ist die Gruppe 1001 mit den Kostenarten, die in 2023 Monat Mai der Gruppe 1001 zugeordnet sind..

siehe <Menüpunkt 8.0.1.0> Register 'Gruppenzugehörigkeiten' KStGrp (Von, Bis) bzw. KStGrp (Von, Bis, Jahr, Monat)

Herausfiltern von Kostenstellen-Nummern aus den Gruppen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Gruppen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Gruppenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: KStGrp (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Kostenstellen aus dem Vorjahr

Es gehören alle Kostenstellen-Nummern zum Bereich, auf deren Kostenstellen mindestens eine der Gruppen aus dem angegebenen Bereich hinterlegt ist.

Unabhängig von der Stelle, an der die Gruppe hinterlegt ist.

Es ist auch möglich die Kostenstellen zu filtern, die zu einem bestimmten Monat der Gruppe zugeordnet sind. Beispiel: KStGrp(1001,1001,2023,5) ist die Gruppe 1001 mit den Kostenstellen, die in 2023 Monat Mai der Gruppe 1001 zugeordnet sind..

siehe <Menüpunkt 8.0.2.0> Register 'Gruppenzugehörigkeiten' KTrGrp (Von, Bis) bzw. KTrGrp (Von, Bis, Jahr, Monat)

Herausfiltern von Kostenträger-Nummern aus den Gruppen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Gruppen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Gruppenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: KtrGrp (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Kostenträger aus dem Vorjahr

Es gehören alle Kostenträger-Nummern zum Bereich, auf deren Kostenträgern mindestens eine der Gruppen aus dem angegebenen Bereich hinterlegt ist.

Unabhängig von der Stelle, an der die Gruppe hinterlegt ist.

Es ist auch möglich die Kostenträger zu filtern, die zu einem bestimmten Monat der Gruppe zugeordnet sind. Beispiel: KTrGrp(1001,1001,2023,5) ist die Gruppe 1001 mit den Kostenträgern, die in 2023 Monat Mai der Gruppe 1001 zugeordnet sind..

siehe <Menüpunkt 8.0.3.0> Register 'Gruppenzugehörigkeiten' KArtTab (Von, Bis) bzw. KArtTab (Von, Bis, Jahr)

Herausfiltern von Kosten-Arten-Nummern aus den Tabellen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Tabellen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Tabellenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: KArtTab (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Kostenarten aus dem Vorjahr

Es gehören alle Kosten-Arten-Nummern zum Bereich, die in mindestens einer der Tabellen des angegeben Kosten-Arten-Tabellen-Bereichs hinterlegt sind.

siehe <Menüpunkt 8.0.6.1>

Herausfiltern von Kostenstellen-Nummern aus den Tabellen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Tabellen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Tabellenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: KStTab (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Kostenstellen aus dem Vorjahr

Es gehören alle Kostenstellen-Nummern zum Bereich, die in mindestens einer der Tabellen des angegeben Kostenstellen-Tabellen-Bereichs hinterlegt sind.

siehe <Menüpunkt 8.0.6.2> KTrTab (Von, Bis) bzw. KTrTab (Von, Bis, Jahr)

Herausfiltern von Kostenträger-Nummern aus den Tabellen des angegebenen Bereichs.

Hierbei werden nur die Tabellen berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr hinterlegt sind. Hat sich die Tabellenzuordnung vom aktuellen zu Vorjahren geändert, müssen Sie Jahresangabe mitgeben, damit im entsprechenden Jahr nach dem passenden Kontenbereich gesucht wird. Beispiel: KTrTab (301,301, 1) ist die Gruppe 301 mit den zugeordneten Kostenträger aus dem Vorjahr

Es gehören alle Kostenträger-Nummern zum Bereich, die in mindestens einer der Tabellen des angegeben Kostenträger-Tabellen-Bereichs hinterlegt sind.

siehe <Menüpunkt 8.0.6.3> HGB (Von, Bis)

Herausfiltern von Sachkonten-Nummern die zu einer der HGB-Positionen des angegebenen Bereichs gehören.

Es werden ebenfalls die Gruppenkennzeichen im Sachkontenstamm zur gruppierten Saldoermittlung berücksichtigt.

Herausfiltern der Konten der HGB-Position 120 (geleistete Anzahlungen) HGB (120, 120) HGB (Von, Bis, Jahr, Monat)

Ein Konto kann im Zeitablauf die Zugehörigkeit zu den HGB-Positionen wechseln z.B. wenn der Saldo in einem Monat im Soll und im nächsten im Haben ist.

Daher ist für den Bezug auf Werte in der Vergangenheit die entsprechende Periode bei der Bereichsdefinition mit anzugeben.

Hierdurch wird FibuNet veranlasst die Konten herauszufiltern die in der entsprechenden Periode zu den angegebenen HGB-Positionen gehören.

Die Angabe des Jahres kann relativ oder absolut erfolgen.

Relative Jahresangabe Durch Angabe einer Ziffer zwischen 0 und 9 kann auf die Werte des aktuellen Jahres, des Vorjahres, des Vor-Vorjahres, etc. zugegriffen werden. Herausfiltern der Konten der HGB-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im dritten Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres. HGB (120, 120, 0, 3) Herausfiltern der Konten der HGB-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im sechsten Monat des Vor- Vorjahres. HGB (120, 120, 2, 6)

Absolute Jahresangabe Durch Angabe der Jahreszahl. Herausfiltern der Konten der HGB-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im dritten Monat des Wirtschaftsjahres 2019. HGB (120, 120, 2019, 3) Herausfiltern der Konten der HGB-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im sechsten Monat des Wirtschaftsjahres 2020. HGB (120, 120, 2020, 6) USGAAP (Von, Bis)

Herausfiltern von Sachkonten-Nummern die zu einer der USGAAP-Positionen des angegebenen Bereichs gehören.

Es werden ebenfalls die Gruppenkennzeichen im Sachkontenstamm zur gruppierten Saldoermittlung berücksichtigt.

Herausfiltern der Konten der USGAAP-Position 120 (geleistete Anzahlungen) HGB (120, 120) USGAAP (Von, Bis, Jahr, Monat)

Ein Konto kann im Zeitablauf die Zugehörigkeit zu den USGAAP-Positionen wechseln z.B. wenn der Saldo in einem Monat im Soll und im nächsten im Haben ist.

Daher ist für den Bezug auf Werte in der Vergangenheit die entsprechende Periode bei der Bereichsdefinition mit anzugeben.

Hierdurch wird FibuNet veranlasst die Konten herauszufiltern die in der entsprechenden Periode zu den angegebenen USGAAP-Positionen gehören.

Die Angabe des Jahres kann relativ oder absolut erfolgen.

Durch Angabe einer Ziffer zwischen 0 und 9 kann auf die Werte des aktuellen Jahres, des Vorjahres, des Vor-Vorjahres, etc. zugegriffen werden. Herausfiltern der Konten der USGAAP-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im dritten Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres. USGAAP (120, 120, 0, 3) Herausfiltern der Konten der USGAAP-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im sechsten Monat des Vor-Vorjahres. USGAAP (120, 120, 2, 6)

Absolute Jahresangabe Durch Angabe der Jahreszahl. Herausfiltern der Konten der USGAAP-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im dritten Monat des Wirtschaftsjahres 2019. USGAAP (120, 120, 2019, 3) Herausfiltern der Konten der USGAAP-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im sechsten Monat des Wirtschaftsjahres 2020. USGAAP (120, 120, 2020, 6) IFRS (Von, Bis)

Herausfiltern von Sachkonten-Nummern die zu einer der IFRS-Positionen des angegebenen Bereichs gehören.

Es werden ebenfalls die Gruppenkennzeichen im Sachkontenstamm zur gruppierten Saldoermittlung berücksichtigt.

Herausfiltern der Konten der IFRS-Position 120 (geleistete Anzahlungen) HGB (120, 120) IFRS (Von, Bis, Jahr, Monat)

Ein Konto kann im Zeitablauf die Zugehörigkeit zu den IFRS-Positionen wechseln z.B. wenn der Saldo in einem Monat im Soll und im nächsten im Haben ist.

Daher ist für den Bezug auf Werte in der Vergangenheit die entsprechende Periode bei der Bereichsdefinition mit anzugeben.

Hierdurch wird FibuNet veranlasst die Konten herauszufiltern die in der entsprechenden Periode zu den angegebenen IFRS-Positionen gehören.

Die Angabe des Jahres kann relativ oder absolut erfolgen.

Durch Angabe einer Ziffer zwischen 0 und 9 kann auf die Werte des aktuellen Jahres, des Vorjahres, des Vor-Vorjahres, etc. zugegriffen werden. Herausfiltern der Konten der IFRS-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im dritten Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres. IFRS (120, 120, 0, 3) Herausfiltern der Konten der IFRS-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im sechsten Monat des Vor-Vorjahres. IFRS (120, 120, 2, 6)

Absolute Jahresangabe Durch Angabe der Jahreszahl. Herausfiltern der Konten der IFRS-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im dritten Monat des Wirtschaftsjahres 2019. IFRS (120, 120, 2019, 3) Herausfiltern der Konten der IFRS-Position 120 (geleistete Anzahlungen) im sechsten Monat des Wirtschaftsjahres 2020. IFRS (120, 120, 2020, 6) WirtGut (Von, Bis)

Herausfiltern von Sachkonten-Nummern die zu einer der Wirtschaftsgutarten des angegebenen Bereichs gehören.

Herausfiltern der Konten der Wirtschaftsgut-Position 10 (Betriebs- und Geschäftsausstattung) WirtGut (10, 10) Addieren oder Subtrahieren von Bereichs-Variablen

Beim Addieren oder Subtrahieren von Bereichs-Variablen (NICHT von Konten) ist folgendes zu beachten: Bei der Addition zweier sich überschneidender Bereiche wird der Teil der in beiden Bereichen

Aus der Addition der Bereiche A und B Bereich (4000-5999) + Bereich (5000,6999) ergibt sich der Bereich (4000, 6999). Subtraktion zweier sich nur teilweise überschneidender BEREICHE

Bei der Subtraktion zweier sich nur teilweise überschneidender BEREICHE (NICHT Konten), wird nur der Teil subtrahiert, der auch tatsächlich innerhalb des Bereiches liegt von dem subtrahiert wird.

Aus der Subtraktion der Bereiche A und B : Bereich (4000-5999) - Bereich (5000,6999) ergibt sich der Bereich (4000, 4999). Subtraktion zweier sich NICHT überschneidender BEREICHE

Bei der Subtraktion zweier sich NICHT überschneidender BEREICHE (NICHT Konten), hat die Subtraktion KEINE Auswirkung auf das Ergebnis.

Aus der Subtraktion der Bereiche A und B Bereich (4000-4099) - Bereich (4900, 4999) ergibt sich der Bereich (4000, 4099). Multiplikation zweier BEREICHE

Bei der Multiplikation zweier BEREICHE (NICHT Konten), können statt Vereinigungsmengen auch Schnittmengen gebildet werden

Durch die Multiplikation können statt Vereinigungsmengen auch Schnittmengen gebildet werden Bereich (3000,3999) * Bereich (3700,4700) ergibt dann den Bereich (3700,3999) Die Schnittmengen werden insbesondere bei der Kombination von Kostenstellen mit Gruppen interessant.

Mit Konto-Variablen werden die in FibuNet gespeicherten Werte abgerufen.

Sie geben Zugriff auf Daten der Finanzbuchhaltung, der Kostenrechnung und der Anlagenbuchhaltung.

Konto-Variablen setzen sich aus drei Informationsteilen zusammen: Der Angabe eines BereichsTyps (Identifizierung der Instanz), einer BereichsAngabe (in Bezug auf den BereichsTyp) und eines ErgebnisTyps (in Bezug auf die BereichsAngabe).

Grundsätzlich werden Konto-Variablen von eckigen Klammern eingeschlossen. [BereichsTyp, BereichsAngabe #ErgebnisTyp]

Nachfolgend werden die oben genannten Informationsteile näher beschrieben. BereichsTypen

Identifizierung der Instanz BereichsTyp Instanz K Konto KStKA KostenStellenArt KTrKA KostenTrägerArt KSt KostenStelle KTr KostenTräger KStTrArt KostenStellenTrägerArt KStBg KostenStellenBezugsgröße KTrBg KostenTrägerBezugsgröße KStKABg KostenStellenArtenBezugsgröße KTrKABg KostenTrägerArtenBezugsgröße KStTrABg KostenStellenTrägerArtenBezugsgröße KStStUml Umlagen von Kostenstellen auf Kostenstellen KStTrUml Umlagen von Kostenstellen auf Kostenträger KTrStUml Umlagen von Kostenträgern auf Kostenstellen KTrTrUml Umlagen von Kostenträgern auf Kostenträger IKonto InventarKonto IKtoKSt Inventarkonto mit Kostenstelle IKtoKTr Inventarkonto mit Kostenträger WirtGut Wirtschaftsgutbereich BereichsAngaben

Angabe des Bereichs der im BereichsTyp identifizierten Instanz durch eine Bereichs-Variable . [BereichsVariablenname] [BerUmsErl]

Angabe der Art des Wertes und ggf. des Zeitraums.

ErgebnisTypen setzen sich aus drei Informationsteilen zusammen. Der Angabe einer BetragsArt (z.B. Monatsverkehrszahlen, Salden, Budgets, etc.), ggf. einem Vorjahreswert (in Bezug auf das aktuelle Wirtschaftsjahr) und ggf. einem Monatszeitraum: Betragsarten

MonVZ

Saldo

Budget Vorjahreswerte

Wenn die Werte nicht aus dem aktuellen, sondern aus einem vorigen Jahr abgerufen werden, wird die Betragsart um die Ziffer des Vorjahres erweitert. MonVZ1 = Monatsverkehrszahlen vom Vorjahr Saldo2 = Saldo vom Vor-Vorjahr Monatszeiträume

Es gibt drei Formen Monatszeiträume anzugeben: absolute Monatszeiträume relative Monatszeiträume keine Angabe des Monatszeitraums absolute Monatszeiträume (StartmonatImWirtschaftsjahr, AnzahlMonate) (1, 3) = erstes Quartal des Wirtschaftsjahres (7, 6) = zweites Halbjahr des Wirtschaftsjahres (12, 1) = letzter Monat des Wirtschaftsjahres

Bei abweichendem Wirtschaftsjahr entspricht die Angabe des Monatswertes (zum Beispiel "1") nicht dem Kalendermonat (zum Beispiel "Januar").

Beispiel: Beginn des Wirtschaftsjahres im Oktober 1 = Oktober 4 = Januar

Durch Verwendung des Minus-Zeichen rechnet FibuNet vom Auswertungsmonat entsprechend der Anzahl Monate in die Vergangenheit.

Beispiel: Auswertungsmonat entspricht Juni

-2 = April (-2, 3) = April bis Juni Wenn der Zeitraum nur einen Monat umfasst, kann die Angabe der AnzahlMonate entfallen. (12, 1) = (12) (-0, 1) = (-0) keine Angabe des Monatszeitraums

Wird im ErgebnisTyp kein Monatszeitraum angegeben, rechnet FibuNet den kumulierten Wert vom Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum Auswertungsmonat.

FibuNet unterscheidet zwischen der Angabe des Plus-Zeichen und dem Weglassen des Plus- Zeichen.

Das Verwenden des Plus-Zeichen bedeutet für FibuNet, dass vom aktuellen Auswertungsmonat um den hinter dem Minus-Zeichen stehenden Wert um die Anzahl der Monate in die Zukunft gerechnet wird (relativer Monatszeitraum).

Das Weglassen des Plus-Zeichen weist FibuNet darauf hin, dass es sich bei dem Auswertungsmonat um den der Zahl entsprechenden Monat des Wirtschaftsjahres handelt (absoluter Monatszeitraum).

FibuNet akzeptiert den Wert Null nur in Verbindung mit einem Vorzeichen. Sowohl "+0" als auch "-0" sprechen den Auswertungsmonat an. [BereichsTyp, BereichsAngabe #ErgebnisTyp] [BereichsTyp, [BereichsVariablenname] #Betragsart Vorjahreswert (Monatszeitraum)] Von den Fibu-Konten des Bereichs BerUmsErl, sollen die kumulierten Monatsverkehrszahlen abgerufen werden. [K, [BerUmsErl] #MonVZ]

Mit dem Bereichstyp K greifen Sie auf die Werte der Fibu-Konten zu.

Dem Bereichstyp K stehen folgende Ergebnistypen zur Verfügung: Variablen name Bedeutung Beispiel #MonVZ Monatsverkehrszahlen Haben-Verkehrszahlen sind negative Werte #MonVZS Monatsverkehrszahlen Soll #MonVZH Monatsverkehrszahlen Haben Haben-Verkehrszahlen sind negative Werte. #Saldo Saldo Ein Haben-Saldo wird als negativer Wert ausgegeben #SaldoS Soll-Saldo (0 wenn Habensaldo) Es wird der AKTUELLE Stand der Buchhaltung angezeigt Monatszeiträume können nicht angegeben werden #SaldoH Haben-Saldo (0 wenn Sollsaldo) Ein Haben-Saldo wird als negativer Wert ausgegeben Es wird der AKTUELLE Stand der Buchhaltung angezeigt Monatszeiträume können nicht angegeben werden #EBSaldo S Eröffnungsbilanzsaldo Soll (0 wenn Habensaldo) Auswertungsperioden können nicht angegeben werden #EBSaldo H Eröffnungsbilanzsaldo Haben (0 wenn Sollsaldo) Auswertungsperioden können nicht angegeben werden #SVTrag Saldovortrag Haben-Werte werden negativ angezeigt Monatszeiträume können nicht angegeben werden #SVTragS Saldovortrag Soll ( 0 wenn Habensaldo) Monatszeiträume können nicht angegeben werden #SVTragH Saldovortrag Haben ( 0 wenn Sollsaldo) Haben-Werte werden negativ angezeigt Monatszeiträume können nicht angegeben werden #JV Jahresverkehrszahl Haben Verkehrszahlen werden negativ dargestellt Monatszeiträume können nicht angegeben werden #JVS Jahresverkehrszahl Soll Monatszeiträume können nicht angegeben werden

Mit Konzernkennzeichen als Parameter der Personenkontostammdaten (siehe <Menüpunkt 1.1.0> und <Menüpunkt 1.2.0>, 'Parameter/Seite 1' ), besteht die Möglichkeit Konzern- Innenumsätze gesondert auszuweisen.

Die Konzerninnenumsätze und die um die Innenumsätze bereinigten Gesamtumsätze können im Reportgenerator, durch Angabe des Konzernkennzeichen-Bereichs, ausgewertet werden.

Hierzu kann der Bereichstyp K (Konto) hinter der Kontobereichsangabe um eine Konzernkennzeichen-Bereichsangabe erweitert werden.

Für die Konzernkennzeichen ist eine Bereichsvariable (zum Beispiel [BerKonzKz] ) erforderlich.

Eine Konto-Variable mit Konzernkennzeichen kann wie folgt aussehen: [K, [BerUmsErl], [BerKonzKz] #MonVZ]

Der Saldo wird normalerweise in Hauswährung ausgegeben

Abweichend davon, kann auch die Fremdwährung angesprochen werden

Eine Abgrenzung nach Tagesdatum oder Konzern ist dabei nicht möglich Hauswährung

[K, %Kontenbereich, ... #ErgTyp, Hw(x)] wobei x die Währungsnummer 1..99 ist Fremdwährung

[K, %Kontenbereich, ... #ErgTyp, Wa(x)] wobei x die Währungsnummer 1..99 ist Währungssymbole ausgeben

Analog zu den Soll-Habenkennern: Bsp: &[XLS,A9]:SH:3=[KSTKA,[BR1],[BR2] #Umsatz(1)] -> 66.666,670 S kann man auch Währungssymbole ausgeben Bsp: [xls, l7]:€:2 = … [xls, l7]:$:2 = … [xls, l7]:DK:2 = … [xls, l7]:USD:2 =

Aber ACHTUNG: hier wird nur das Währungssymbol angehängt, es erfolgt keine Umrechnung. Nutzen Sie hierzu die oben angegebenen Formeln.

Mit den Bereichstypen KSt und KTr greifen Sie auf die Werte der KostenStellen beziehungsweise KostenTräger zu.

Mit den Bereichstypen KStKA und KTrKA greifen Sie auf die Werte der KostenStellen-KostenArten beziehungsweise KostenTräger-KostenArten zu.

Mit den Bereichstypen KStTrArt greifen Sie auf die Werte zu, die bei eingeschalteter von Kostenstellen abhängiger Buchung auf Kostenträger (<Menüpunkt 1.4.0>, Register Kostenrechnung/ Allgemein) in die Kostenrechnung gebucht werden.

Bei den Bereichstypen KStKA und KTrKA sind (zur vollständigen Definition) zwei Bereichsangaben erforderlich: Eine Bereichsangabe zur Angabe der KostenStellen- beziehungsweise des KostenTräger-Bereichs und eine zweite zur Angabe des KostenArten-Bereichs. [KStKA, [BerKSt], [BerKArt] #Umsatz] [KTrKA, [BerKTr], [BerKArt] #Umsatz]

Beim Bereichstyp KStTrArt sind (zur vollständigen Definition) drei Bereichsangaben erforderlich: Eine Bereichsangabe zur Angabe des KostenStellen-Bereichs, eine zur Angabe des KostenTräger- Bereichs und eine dritte zur Angabe des KostenArten-Bereichs. [KStTrArt, [BerKSt], [BerKTr], [BerKArt] #Umsatz]

Den Bereichstypen KSt, KStKA, KTr und KTrKA stehen folgende Ergebnistypen zur Verfügung: Variablen name Bedeutung Beispiel #Umsatz Monatsverkehrszahlen Haben-Werte werden negativ dargestellt #FixKoste n Fixe Kosten Haben-Werte werden negativ dargestellt #VarKoste n Variable Kosten Haben-Werte werden negativ dargestellt #Leistung Leistung Haben-Werte werden negativ dargestellt #Budget Budget Haben-Werte (Leistungen) werden negativ dargestellt #BudgetF Budget der fixen Kosten Haben-Werte werden negativ dargestellt #BudgetV Budget der variablen Kosten

Mit den Bereichstypen KStBg und KTrBg greifen Sie auf die Mengenwerte auf Kostenstellen und Kostenträger zu.

Es werden die Werte angezeigt, die ohne Kostenart erfasst wurden.

Bei den Bereichstypen KStBg und KTrBg sind (zur vollständigen Definition) die Bereichsangabe des Kostenstellen- beziehungsweise des Kostenträgerbereichs und eine Mengennummer erforderlich: [KStBg, [BerKSt], [Menge] #Ist] [KTrBg, [BerKTr], [Menge] #Ist]

Mit den Bereichstypen KStKABg und KTrKABg greifen Sie auf die Mengenwerte zu, die auf Kostenstellen und Kostenträger unter Angabe einer Kostenartennummer erfasst wurden.

Dies gilt auch für die Mengenwerte, die beim Buchen im Dialog <Menüpunkt 3.0> mit übergeben werden können.

Mit den Bereichstypen KStTrBg und KStTrABg greifen Sie auf die Mengenwerte zu, die zwischen Kostenstellen und Kostenträgern aufgeteilt wurden.

Der Bereichstyp KStTrBg bezieht sich auf die Mengenwerte auf Kostenstellen und Kostenträgern ohne Angabe einer Kostenart, der Bereichstyp KStTrABg entsprechend auf die Werte, die mit Angabe einer Kostenart erfasst wurden.

Bei den Bereichstypen KStKABg, KTrKABg und KStTrBg sind (zur vollständigen Definition) zwei Bereichsangaben und eine Mengennummer erforderlich: Beim Bereichstyp KStKABg werden ein Kostenstellenbereich und ein Kostenartenbereich benötigt. [KStKABg, [BerKSt], [BerKArt], [Menge] #Ist] Beim Bereichstyp KTrKABg werden ein Kostenträgerbereich und ein Kostenartenbereich benötigt. [KTrKABg, [BerKTr], [BerKArt], [Menge] #Ist] Beim Bereichstyp KStTrBg werden ein Kostenstellenbereich und ein Kostenträgerbereich benötigt. [KStTrBg, [BerKSt], [BerKTr], [Menge] #Ist]

Beim Bereichstyp KStTrABg werden (zur vollständigen Definition) drei Bereiche für Kostenstellen, Kostenträger und Kostenarten und eine Mengennummer benötigt. [KStTrABg, [BerKSt], [BerKTr], [BerKArt], [Menge] #Ist]

Den Bereichstypen KStBg, KStKABg, KTrBg, KTrKABg und KStTrABg stehen folgende Ergebnistypen zur Verfügung:

Ist-Werte

Liefert die erfassten Ist-Mengen des angegebenen Zeitraums. #Plan

Plan-Werte

Liefert die erfassten Plan-Mengen des angegebenen Zeitraums.

Mit Konzernkennzeichen können analog zur Finanzbuchhaltung auch in der Kostenrechnung Innen-, Außen- oder Gesamtumsätze oder -Aufwendungen ausgewertet werden.

Hierzu können die Bereichstypen KSt (Kostenstelle), KTr (Kostenträger), KStKA (Kostenstellenart) und KTrKA (Kostenträgerart) hinter den Bereichsangaben für Kostenstelle/ Kostenträger beziehungsweise Kostenart um eine Bereichsvariable für die Konzernkennzeichen erweitert werden.

Eine KLR-Variable mit Konzernkennzeichen kann wie folgt aussehen:

[KSt, [BerKSt], [BerKonzKz] #Umsatz] [KTr, [BerKTr], [BerKonzKz] #Umsatz] [KStKA, [BerKSt], [BerKArt], [BerKonzKz] #Umsatz] [KTrKA, [BerKTr], [BerKArt], [BerKonzKz] #Umsatz]

Aus Performancegründen ist das Konzernkennzeichen im Augenblick nur für Kostenrechnungswerte des aktuellen Wirtschaftsjahres berücksichtigt.

Mit den Bereichstypen WirtGut und IKonto greifen Sie auf Werte aus der Anlagenbuchhaltung zu.

Mit dem Bereichstyp WirtGut können Sie auf Inventarwerte zu einem Wirtschaftsgutartbereich zugreifen.

Mit dem Bereichstyp IKonto können Sie auf Inventarwerte zu einem Kontenbereich zugreifen.

Bei den Bereichstypen WirtGut und IKonto ist folgende Besonderheit zu beachten: Die Ergebnistypen, die im Folgenden aufgezählt werden stehen für alle drei Ebenen der Anlagenbuchhaltung (steuerrechtlich, handelsrechtlich und kalkulatorisch) zur Verfügung. Um sie voneinander unterscheiden zu können, muss vor dem ersten Buchstaben des Ergebnistyps hinter dem Rautezeichen # ein s für steuerrechtlich, ein h für handelsrechtlich oder ein k für kalkulatorisch stehen. Dies wird im Folgenden durch ein vorangestelltes Fragezeichen ? vor den Ergebnistypen verdeutlicht.

Beim Bereichstyp WirtGut geben Sie zur vollständigen Definition einen Wirtschaftsgutartbereich an. [IKonto, WirtGut(x,y) #sAHKZug]

Beim Bereichstyp IKonto geben Sie zur vollständigen Definition einen Sachkontenbereich an. [IKonto, [BerKonto] #sAHKZug]

Die Inventarvariablen können ebenfalls auf Mandantenbereiche zugreifen [IKonto... wird dann zu [IKonto(01)...

Den Bereichstypen WirtGut und IKonto stehen folgende Ergebnistypen zur Verfügung: Variablen name Bedeutung Beispiel Anschaffungs- und Herstellkosten #?AHKanf Anschaffungs- und Herstellkosten der Wirtschaftsgüter per letztem Bilanzstichtag, also diejenigen, die am Anfang des Wirtschaftsjahres vorhanden waren #sAHKanf #hAHKanf #kAHKanf #?AHKzug Anschaffungs- und Herstellkosten der Neuzugänge und Nachaktivierungen, die im Laufe des aktuellen Wirtschaftsjahres bis zum Auswertungs-Stichtag gebucht wurden #?AHKzuU Anschaffungs- und Herstellkosten der Neuzugänge und Nachaktivierungen, die im Laufe des aktuellen Wirtschaftsjahres bis zum

Die Inventarvariablen können ebenfalls auf die Kostenstellen und Kostenträger der Inventarstammdaten zugreifen.

Hier wird ausschließlich geprüft, ob eine Kostenstelle oder ein Kostenträger im Inventarstamm oder einer hinterlegten Tabelle eines Inventares enthalten ist. Eine Abgrenzung über Monatsbereiche ist nicht möglich.

Den Bereichstypen stehen die gleichen Ergebnistypen wie der Inventarbuchhaltung zur Verfügung:

Beim Bereichstyp IKtoKSt greifen Sie auf die hinterlegten Kostenstellen zu: [IKtoKSt, [Kontobereich], [Kostenstellenbereich], [Gruppenbereich] #Ergebnistyp]

Beim Bereichstyp IKtoKTr greifen Sie auf die hinterlegten Kostenträger zu: [IKtoKTr, [Kontobereich], [Kostenstellenbereich], [Gruppenbereich] #Ergebnistyp]

Wenn Sie mehrere Mandanten in Ihre Auswertung einbeziehen möchten, können Sie die Werte der verschiedenen Mandanten konsolidieren.

Die Werte können Sie als Summe über alle Mandanten oder einzeln betrachten.

Zur Darstellung der Werte mehrerer Mandanten müssen Sie

Geben Sie den Mandantenbereich in der Kontovariable, hinter dem Bereichstyp, an. Beispiele finden Sie im Kapitel Mandantenbereiche .

Die folgende Option kann bei mandantenübergreifenden Auswertungen in den Bereichsvariablen eine Mandantennummer voranstellen: ![MandantBereich]=0 Es wird keine Mandantennummer vorangestellt. Diese Option wird benötigt, wenn die Auswertung über mehrere Mandanten erfolgt aber in den Formeln keine Mandantenbereiche definiert wurden. ![MandantBereich]=1 Bei Bereichsvariablen wird nun immer die zugehörige oder aktuelle Mandantennummer vorangestellt. (Voreinstellung) Diese Option wird benötigt, wenn in den Formeln Mandantenbereiche definiert sind.

Eintrag des Wertes 'Ja' im Feld 'Markierte Mandanten' und Auswahl der auszuwertenden Mandanten.

Für eine Konsolidierung ist, neben der Auswahl der Mandanten, die Abgrenzung der Innenumsätze erforderlich. Zur Abgrenzung der Innenumsätze werden, zusätzlich zu den Mandantenbereichen, die Konzernbereiche benötigt.

Beispiel für Monatswerte 11 (nicht kumuliert): [IKonto, xxxx-xxxx #sAfAlfd(11,1)] AfAabg = kumulierte AfA Abgang des lfd. Geschäftsjahres AfAper = kumulierte AfA per Menüdatum RBWanf = Restbuchwert per Wirtschaftsjahres-Beginn RBWzug = Zugang Buchwert des lfd. Geschäftsjahres RBWzuZ = Zugang durch Zuschreibung des lfd. Geschäftsjahres( verringert kum. AfA ) RBWabg = Abgang zum Restbuchwert des lfd. Geschäftsjahres RBWper = Restbuchwert per Menüdatum SoPanf = Sonderposten mit Rückl.-Anteil per Wirtschaftsjahres-Beginn SoPzug = Zugang Sonderposten des lfd. Geschäftsjahres SoPabg = Abgang Sonderposten des lfd. Geschäftsjahres SoPper = Sonderposten mit Rückl.-Anteil per Menüdatum

Der Saldenbericht zeigt eine Übersicht der Monatsverkehrszahlen der einzelnen Konten eingeschränkt nach den nachfolgend aufgeführten Kriterien.

Der Saldenbericht wird auch Saldenliste oder Summen- und Saldenliste genannt.

Eine Übersicht der Monatssalden und Budgetwerte (ohne weitere Filter) pro Konto erhalten Sie auch über <Menüpunkt 2.1> nach Eingabe des Kontos [F2]

Eine Übersicht der Monatssalden und Budgetwerte aller Konten (ohne weitere Filter) erhalten Sie auch über <Menüpunkt 2.1> nach Eingabe des Kontos [F2] und

Vorgabewert = 1

Festlegung ob Sach- oder Personenkonten ausgewertet werden sollen

Verändert die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich von'

Vorgabewerte = abhängig vom Wert des Feldes 'Kontotyp' und der eingetragenen Kontenbereiche im <Menüpunkt 1.4.3.0>

Beschränkung der Auswertung auf den angegebenen Kontenbereich

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen

Vorgabewert = 1

Festlegung wie die Konten gruppiert werden sollen

Wurde ein Wert zwischen 1 und 9 gewählt, müssen im Register 'Sortierung' die ersten beiden Sortierungen nach 'Mandant' und 'Gruppierung' erfolgen. Innerhalb einer Gruppierung können dann zwei weitere Sortierungen ausgewählt werden.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll

Vorgabewert = aktuelles Wirtschaftsjahr

Festlegung für welches Wirtschaftsjahr die Auswertung erstellt werden soll

Bei den Auswertungen "Salden- und Budgetvergleich" bestimmt dieses Feld den Inhalt der "Basisdaten"

Es werden nur die Wirtschaftsjahre angezeigt, die auch zur Verfügung stehen.

Vorgabewert = eingestelltes Wirtschaftsjahr

Festlegung mit welchen Daten das 'Aktuelle Wirtschaftsjahr' verglichen werden soll

Dieses Vergleichsjahr gilt sowohl für IST- als auch für Budgetwerte (siehe Register 'Filter 2') Wirtschaftsmonat

Vorgabewert = eingestellter Monat vom Menüdatum

Monat, bis zu dem die Werte berücksichtigt werden sollen.

Bei Monatssalden wird genau dieser Monat berücksichtigt bei Endsalden die Monatsverkehrszahlen bis zu diesem Monat

Beschränkung der Auswertung auf einen bestimmten Tag innerhalb des oben genannten Monats

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die Eröffnungsbilanzwerte in die Jahresübersicht einbezogen werden sollen

Vorgabewert = Nein

Das Feld ist nur aktiv, wenn die beiden folgenden Felder 'Saldovergleich über 5 Jahre' und 'Budgetvergleich?' auf "Nein" gestellt sind

Vorgabewert = Nein

Das Feld ist nur aktiv, wenn die beiden folgenden Felder 'Jahresübersicht' und 'Saldovergleich über 5 Jahre'' auf "Nein" gestellt sind und die Kontenauswahl über Sachkonten erfolgt

Als Vergleichsspalte werden statt IST-Werte die Budgetwerte herangezogen

Vorgabewert = 0 = Keine

Filtert die anzuzeigenden Sätze anhand der "von"-"bis" Grenzen des eingegebenen Betrags

Durch die Auswahl 1 bis 8 können Sie angeben, welche Werte die Betragsgrenzen berücksichtigen sollen

Vorgabewerte = 1 (für die erste Sortierung), 2 (für die zweite Sortierung), 3 (für die dritte Sortierung)

Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll

Es können bis zu VIER Sortierkriterien angegeben werden.

Wenn mehr als ein Sortierkriterium (Felder 'Sortierung nach') angeben wird, wird zuerst nach dem ersten, dann nach dem zweiten Sortierkriterium, etc. aufsteigend sortiert.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Umsätze bestimmter Konzerne in die Auswertung eingebunden werden sollen

Das Feld ist nur aktiv wenn es sich bei dem Feld 'Kontotyp' um ein Personenkonto handelt.

Vorgabewert = 0

Beschränkung des Saldenberichts auf ein bestimmtes Konto des Hauptbuches

Wird die Saldenliste über ein Sammelkonto gefiltert, das zu den Standard-Sammelkonten <Menüpunkt 1.0.8> Zeile 900ff gehört, so werden zukünftig auch die Konten mit berücksichtigt, die keinen Eintrag im <Menüpunkt 1.1.0> Register "Fibu-Konto" Feld 'Abw.Sammelkonto' haben. Inland / EU / Drittland

Das Feld ist nur aktiv wenn es sich bei dem Feld 'Kontotyp' um ein Personenkonto handelt.

Vorgabewerte = Ja, Ja, Ja

Beschränkung des Saldenberichts auf Inlands-, EU- und/ oder Auslands-Kunden

im <Menüpunkt 1.1.0> und im <Menüpunkt 1.2.0> wird - in Verbindung mit dem Feld 'Länderkennzeichen' unterschieden zwischen 0 = Inland, 1 = EU und 2 = Drittland. Kontengruppen

Beschränkung der Auswertung auf eine bestimmte Kontengruppennummer

Hier können Sie mehrere Bereich, getrennt durch Komma, eingeben: 1,4-5,20 Sonstiges Unterkonten anzeigen?

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Unterkonten angezeigt werden sollen.

Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten.

Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.

Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes Mal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen. Abbrechen

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Der Menüpunkt wird geschlossen.

Das Buchungsjournal - Hauptbuch - zeigt alle Buchungen in zeitlicher Reihenfolge (Journalzeile).

Die Journalzeilennummer ist fortlaufend und lückenlos.

Mit diesem Menüpunkt können Sie das Journal oder Ausschnitte davon filtern, sortieren und drucken.

Vorgabewert = Sachkontenbereich wie im <Menüpunkt 1.4.3.0> Register 'Sachkonto' angegeben.

Hier können die Buchungen aus dem Journal (HB = Hauptbuch) nach bestimmten Sachkontenbereichen gefiltert werden. Kontengruppe (HB)

Die im Sachkonto hinterlegte Gruppe (<Menüpunkt 1.0.0> Register 'Gruppenzugehörigkeit') kann als zusätzlicher Filter gesetzt werden. Konto (NB)

Vorgabewert = 0 - 0

Hier können die Personenkontenbereiche (Nebenbücher) wie im <Menüpunkt 1.4.3.0> Register 'Personenkonten' angegeben, eingetragen werden.

Zusätzlicher Filter, um die Buchungen auf - Personenkonten - Debitoren oder - Kreditoren zu beschränken. Konto (NB)

Die im Personenkonto hinterlegte Gruppe (<Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Gruppenzugehörigkeit' ) kann als zusätzlicher Filter gesetzt werden. Gegenkonto

Vorgabewert = 0 - 0

Festlegung welche Kontenbereiche in die Auswertung einbezogen werden sollen.

Der Eintrag in diesem "von-bis"-Bereich kann kontenartübergreifend sein. Gegenkontengruppe

Die im Gegenkonto (Sachkonto oder Personenkonto) hinterlegte Gruppe kann als zusätzlicher Filter gesetzt werden. Konzernkennzeichen

Vorgabewert = 0 - 99999

Festlegung welche Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen.

Das Konzernkennzeichen wird in einer Buchung eingetragen, wenn es im Personenkonto <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Parameter/Seite 1' hinterlegt ist, das an der Buchung beteiligt ist. Memotext ermitteln

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Memotexte mit ausgegeben werden sollen

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich eindeutiger Nummerierungen der Buchungen eines Mandanten Buchdatum

Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich von Datumswerten an dem die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht werden Belegdatum

Beschränkung der Auswertung auf den angegebenen Datumsbereich beim Feld Belegdatum Leistungsdatum

Beschränkung der Auswertung auf den angegebenen Datumsbereich beim Feld Leistungsdatum Systemdatum

Beschränkung der Auswertung auf den angegebenen Datumsbereich beim Feld Systemdatum.

Das ist das Datum, an dem die Buchungen ins System gebucht wurden. Belegnummer 1 / 2 / 3

Beschränkung auf Buchungen innerhalb eines bestimmten Belegnummernbereiches Steuerart

Vorgabewerte = 0 = kein Filter

Begrenzung der Auswertung auf eine Steuerart ist möglich.

Vorgabewerte = 1 = Voller Steuersatz

Begrenzung der Auswertung auf einen Steuersatz entweder Vorsteuerbuchungen oder Umsatzsteuerbuchungen

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll

Vorgabewert = 0 / 0 / 0

Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll

Vorgabewert = 1 = Debitoren

Festlegung ob Sach- oder Personenkonten ausgewertet werden sollen

Verändert die Vorgabewerte des Feldes 'Kontenbereich von'

Vorgabewerte = abhängig vom Wert des Feldes 'Kontotyp'

Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Konten

Die Kontenbereiche für die einzelnen Kontotypen können Sie im <Menüpunkt 1.4.3.0> ansehen. Gegenkontenbereich

Vorgabewerte = 0 - 0

Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Gegenkonten

0 - 0 bedeutet, dass es keine Einschränkungen gibt Journalzeile

Vorgabewert = 0 - 0

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich eindeutiger Nummerierungen der Buchungen eines Mandanten

0 - 0 bedeutet, dass es keine Einschränkungen gibt Steuerschlüssel filtern?

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung nach einem Steuerschlüssel gefiltert werden soll

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen

Vorgabewerte = aktuelles Wirtschaftsjahre - aktuelles Wirtschaftsjahr

Beschränkung der Auswertung auf die angegebenen Wirtschaftsjahre

Vorgabewert = 0,00

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich der Buchungshöhe

Der Bereich 0,00 - 0,00 bedeutet, dass nicht gefiltert wird Buchtext

Beschränkung der Auswertung auf den Text der Buchung

Der "*" kann als Platzhalter verwendet werden

"Rech*" bedeutet, dass alle Buchungstexte, die mit "Rech" beginnen, im Ergebnis enthalten sind

"*Rech*" bedeutet, dass alle Buchungstexte, die irgendwo im Text ein "Rech" haben, im Ergebnis enthalten sind 1./ 2. /3. Belegnummer

Beschränkung der Auswertung auf den Bereich der eindeutigen 1., 2. oder 3. Rechnungsnummern

mit dem sogenannten Sternchen-Platzhalter ( * ) kann die Filterung flexibler eingeschränkt werden: (Wenn beispielsweise ALLE Buchungen angezeigt werden sollen, deren 1. Belegnummer mit R beginnen, ist der Wert R* einzutragen) Soll-/Haben-Buchungen

Vorgabewert = 0 = Soll- und Haben-Buchungen

Festlegung welche Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen

Vorgabewert = 1 = Journalzeile

Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll

Die Sortierreihenfolge bei alphanumerischen Feldern ist Sonderzeichen vor Zahlen vor Klein-Buchstaben vor Groß-Buchstaben

Sie erhalten das Gegenkonto 0

Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Gegenkontoarten. (0,3 Ú 0 für Bilanz- und 3 für Inventarkonten) (0-3 Ú für die Kontoarten 0, 1, 2 und 3 beziehungsweise Bilanz-, Differenz-, Einkaufs- und Inventarkonten) Kontengruppen

Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Gruppennummern.

Wenn mehrere Gruppennummern einbezogen werden sollen, sind die Ziffern durch Kommata getrennt voneinander einzutragen

Zum Eintragen mehrerer Gruppennummern klicken Sie auf das Symbol [Öffnen], markieren die einzubeziehenden Gruppen und bestätigen die Auswahl.

Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf den Datumsbereich innerhalb dessen die Rechnungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden Belegdatum

Eingrenzung der Buchungen auf einen Beleg- bzw. Rechnungsdatumsbereich. Leistungsdatum

Eingrenzung der Buchungen auf einen Leistungsdatumsbereich. Systemdatum

zeitliche Beschränkung der Auswertung auf das Datum der Erfassung Wertstellungsdatum

Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf die Tage an dem der Betrag (die Abbuchung beziehungsweise die Gutschrift) von der Bank gutgeschrieben beziehungsweise belastet wurde

Enthält ein Buchungssatz kein Wertstellungsdatum, so wird das Belegdatum für die Beschränkung herangezogen. Rechnungseingangsdatum

Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf das Rechnungseingangsdatum

Enthält ein Buchungssatz kein Wertstellungsdatum, so wird das Belegdatum für die Beschränkung herangezogen. Reisedatum

Zeitliche Beschränkung der Auswertung auf das Reisedatum

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung auf bestimmte Kostenstellen beschränkt werden soll

Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Nach Kostenstellen filtern?' ODER der Wert des Feldes 'Nach Kostenträgern filtern?' Ja entspricht.

Beschränkung des KLR-Berichts auf eine bestimmte Gruppe

Die Gruppen werden im <Menüpunkt 8.0.8> gepflegt. Kostenrechnung

Vorgabewert = 0 = Alle

Festlegung, ob die Auswertung auf Buchungen reduziert werden soll, bei der eine Verbindung zwischen der Kostenrechnung und der Finanzbuchhaltung stattgefunden hat.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Buchungen die als Stapel erfasst wurden <Menüpunkt 3.1.0> in die Auswertung einbezogen werden sollen

Geben Sie die Anzahl der Monate ein, die simuliert werden soll. webIC - Gegenkonto

Vorgabewert = 0

Wenn ein Eintrag <> 0 gemacht wurde, werden die nicht gebuchten Belege in der Auswertung berücksichtigt.

Der Eintrag des Gegenkontos ist beliebig und wird nur genutzt, um ggf. die Rechnungen aus dem webIC einem Sachkonto zuzuordnen

Die Rechnungen aus dem webIC werden farblich hinterlegt.

Rechnungen aus dem webIC enthalten keine Währungsinformationen. Memotexte ermitteln

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob auch die Konto-Memotexte in der Auswertung angezeigt werden sollen

ACHTUNG: Wollen Sie die Memotexte zu den Buchungen sehen, so müssen Sie den Report im Berichtsdesigner um das Feld "Mtext" (aus dem Feldassistenten "Konteninfo/Kontenblatt/BuMemoText") einfügen.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung auf die Standardbuchungen beschränkt werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob in der Auswertung der Abschlussperioden 13 .. 19 mit berücksichtigt werden soll Buchungen mit Abschlussperioden werden erzeugt, wenn Sie beim Starten des <Menüpunktes 3.0> die Abschlussperiode auswählen. Per Schnittstelle kann ebenfalls die Abschlussperiode zu einer Buchung mitgegeben werden. Die Rechte für Abschlussperioden werden im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Finanzbuchhaltung/Wirtschaftsjahr' geregelt, die Benutzerrechte für Abschlussperioden im <Menüpunkt 0.2.3> Register 'Buchen/Abschlussbuchungen'

Feldname zur Beschränkung der Auswertung auf externe Buchungsinformationen Match - (Bereich)

Beschränkung der Auswertung auf externe Buchungsinformationen bezogen auf ein Externes Feld (61/02.04.2025)

Öffnet das Fenster Aufrufparameterlisten.

Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann kann man sogenannte Parameterlisten anlegen.

Die Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedesmal wieder neu eingeben zu müssen. OK Speichern sämtlicher Änderungen. Abbrechen

Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern.

Der Menüpunkt wird geschlossen.

Vorgabewerte = 10000 - 69999

Debitoren-Kontenbereich auf den die LZB-Liste beschränkt werden soll

Vorgabewerte = 12 - 12

Datumsbereich auf den die LZB-Liste beschränkt werden soll

Angabe des Anfangs- und Endmonats

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die inländischen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die ausländischen, NICHT in der EU befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die ausländischen, IN der EU befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden?

Vorgabewert = 1

Festlegung nach welchem Kriterium die Konten der LZB-Liste sortiert werden sollen

Das Feld ist nur aktiv wenn der Wert des Feldes 'Sortierung' 3 entspricht.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung nach dem Länderkennzeichen gruppiert werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die ausgewählten Mandanten in die Auswertung einbezogen werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob der Saldovortrag in der LZB-Liste angezeigt werden soll

Vorgabewerte = 70000 - 99999

Kreditoren-Kontenbereich auf den die LZB-Liste beschränkt werden soll

Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres

zeitliche Beschränkung der Auswertung auf den Datumsbereich innerhalb dessen die Rechungen gebucht wurden

Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres

zeitliche Beschränkung der Auswertung auf den Datumsbereich innerhalb dessen die Rechungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die inländischen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die ausländischen, NICHT in der EG befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden sollen

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die ausländischen, IN der EG befindlichen Kunden in die LZB-Liste einbezogen werden?

Vorgabewert = 1

Festlegung nach welchem Kriterium die Auswertung sortiert werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die ausgewählten Mandanten in die Auswertung einbezogen werden sollen

Mindestbetrag über alle Posten, ab dem die Summe mit angezeigt werden soll

Erzeugen eines Meldevordrucks für Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit gebietsfremden verbundenen Unternehmen beziehungsweise Nichtbanken

siehe http://www.bundesbank.de/ mit Suchbegriff "Z5a" Benutzer

eindeutige Bezeichnung des Anwenders

entspricht dem Feld 'Anmeldename' im <Menüpunkt 0.2.3> Passwort

Kennwort des 'Benutzer' in FibuNet Server

Name des FibuNet-Servers an dem der 'Benutzer' angemeldet ist Mandant

Nummer und Name des Mandanten

entspricht der Nummer und der Bezeichnung des Mandanten aus <Menüpunkt 1.4.0> Buchdatum

entspricht dem 'Menüdatum' Mand.-Passwort

Kennwort des Mandant Schaltfläche Erläuterung Anmelden Die Schaltfläche ist deaktiviert, da die Anmeldedaten 1:1 von FibuNet übernommen werden und daher keine separate Anmeldung notwendig ist. Ändern

Die Schaltfläche wird aktiv, sobald in den Feldern 'Mandant' oder 'Buchdatum' Einträge geändert werden.

Übernehmen der Änderungen in den Feldern 'Mandant' oder 'Buchdatum'. Stammdaten

Öffnet das Fenster 'Stammdaten bearbeiten' .

Erstellt eine Z5-Meldung als Excel-Tabelle beziehungsweise im Excel-Format.

Nachdem die Z5-Meldung erzeugt wurde, meldet sich FibuNet mit dem Hinweis [ Export beendet ].

Microsoft-Excel wird gestartet und die erzeugte Z5-als Excel-Tabelle angezeigt. Beenden Schließt das Fenster.

Vorgabewert = Wert des Feldes 'Name' des <Menüpunktes 1.4.0>

genaue Namensbezeichnung des Mandanten

erste Firmenzeile oder Namenszeile und

gegebenenfalls Firmenname 2 (zweite Firmennamenszeile oder Namenszeile)

entspricht dem Feld 'Name' des <Menüpunktes 1.4.0>

Vorgabewert = Wert des Feldes 'Straße' des <Menüpunktes 1.4.0>

Straßenname inklusive Hausnummer des Mandanten

entspricht dem Feld 'Straße' des <Menüpunktes 1.4.0>

Vorgabewert = Wert des Feldes 'Postleitzahl' des <Menüpunktes 1.4.0>

Postleitzahl des Firmen- beziehungsweise Wohnorts des Mandanten (linkes Feld)

entspricht dem Feld 'Postleitzahl' des <Menüpunktes 1.4.0>

Vorgabewert = Wert des Feldes 'Ort' des <Menüpunktes 1.4.0>

Firmen- beziehungsweise Wohnort des Kreditors (rechtes Feld)

entspricht dem Feld 'Ort' des <Menüpunktes 1.4.0>

Wirtschaftszweig Ihres Unternehmens / bzw. Branche

Freitext (Dienstleistung)

Die Firmennummer muss bei der Deutschen Bundesbank beantragt werden Auskunft unter Tel: 0800- 1234 111 oder www.bundesbank.de Beantragung einer Firmennummer

Vorgabewert = Wert des Feldes 'Telefon' des <Menüpunktes 1.4.0>

Telefonnummer des Mandanten

inklusive der Vorwahl

entspricht dem Feld 'Telefon' des <Menüpunktes 1.4.0>

Telefaxnummer des Mandanten

inklusive der Vorwahl

eMail-Adresse des Ansprechpartners

genaue Bezeichnung der zuständigen Landeszentralbank

es stehen für die Adresse vier Zeilen zur Verfügung

Konzern-Kennzeichen zur Kennzeichnung des übergeordneten Konzerns

Wenn mehrere Konzern-Kennzeichen angegeben werden sollen, sind Sie die Werte durch Kommas zu trennen (zum Beispiel 50,60).

Wenn Bereiche angegeben werden sollen, ist der größte Wert mit dem kleinsten Wert durch ein Minuszeichen zu verbinden (zum Beispiel 50-60).

Nummer(n) des Gegenkontos (der Gegenkonten) für allgemeine Finanzbeziehungen

Wenn mehrere Gegenkonten für allgemeine Finanzbeziehungen (Allgemein) angegeben werden sollen, sind die Werte durch Kommas zu trennen.

Wenn Bereiche angegeben werden sollen, ist der größte Wert mit dem kleinsten Wert durch ein Minuszeichen zu verbinden. (1300,1330-1350)

Nummer(n) des Gegenkontos (der Gegenkonten) für kurzfristige Schuldtitel (insbesondere der öffentlichen Hand) die am Geldmarkt gehandelt werden

Wenn mehrere Gegenkonten für Geldmarktpapiere angeben werden sollen, sind die Werte durch Kommas zu trennen.

Wenn Bereiche angegeben werden sollen, ist der größte Wert mit dem kleinsten Wert durch ein Minuszeichen zu verbinden.

Mit diesem Menüpunkt können Sie die deutsche Umsatzsteuervoranmeldung machen und per ELSTER versenden.

Voraussetzung: - Sie haben im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Steuer/EU' im Feld 'Länderkennzeichen ' ein DE am Anfang stehen. - Sie haben das Recht 'UStVA/Z-Meldung erlauben' im <Menüpunkt 0.2.3> Register 'Auswertungen' - Sie haben im <Menüpunkt 0.8> Register 'Elster' aktiviert - Sie haben ein Softwarezertifikat, einen Elster-Stick oder eine Signaturkarte von Elster - Der Client auf dem Sie arbeiten, verfügt über eine Internet-Anbindung.

Bei Aufruf wird geprüft, ob noch unverarbeitete Differenzen für die entsprechenden Zeiträume in <Menüpunkt 3.9.8> (EB-Vorsteuer bei Periodenabgrenzung) vorliegen. In der Meldung wird auf diese Differenzen hingewiesen. Ab Version ERiC 39.2.6.0 für 2024

Mindestversion: - Windows 10 (as a Service) 22H2 - Windows 11 22H2

Die Umsatzsteuervoranmeldungen vor 2014 lassen sich NICHT mehr via Elster als Vorschau abrufen. Die alten Jahre werden von Elster nicht mehr zur Verfügung gestellt. Umsatzsteuer Dauerfristverlängerung 1/11

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Nein entspricht.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Umsatzsteuer-Dauerfristverlängerung 1/11 oder die Umsatzsteuer-Voranmeldung gedruckt werden soll

Ist der Wert der zu meldenden Umsatzsteuer negativ, so werden Sie darauf hingewiesen, dass FibuNet eine Null-Meldung erstellt.

Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Aktivieren' im Register 'Elster' des <Menüpunktes 0.8> Ja entspricht.

Vorgabewert = 0

Festlegung an welches Medium der Druckauftrag gesendet werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll

Wenn auf 1/11 Meldung gestellt ist, schaut das Programm, ob bereits eine 1/11 Meldung erfolgt ist und schlägt ggf. die Berichtigung vor.

Feld ist deaktiviert, wenn der Wert des Feldes 'Alle markierte Mandanten?' Nein UND der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Ja entspricht.

Vorgabewert = Wirtschaftsjahreskennung des aktuellen Wirtschaftsjahres

Auswahl des Jahres der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Das Menüdatum und der Meldezeitraum (Jahr) müssen übereinstimmen Voranmeldungszeitraum

Feld ist deaktiviert, wenn der Wert des Feldes 'Alle markierte Mandanten?' Nein UND

Vorgabewert = 1 wenn der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Ja entspricht.

Vorgabewert = 12 wenn der Wert des Feldes 'Berichtigte UStVA?' Nein entspricht.

Monat der Umsatzsteuer-Voranmeldung Tagesdatum drucken?

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob das aktuelle Datum auf die Umsatzsteuer-Voranmeldung gedruckt werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob ein Eintrag im Feld 26 der Umsatzsteuer-Voranmeldung vorgenommen werden soll

Name des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Berufsbezeichnung

Berufsbezeichnung des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Straße

Straßenname inklusive Hausnummer des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer- Voranmeldung Plz

Postleitzahl des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Ort

Stand-/ Wohnort des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Vorwahl

Telefonische Vorwahlnummer des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Anschluss

Telefondurchwahlnummer des Mitwirkenden zur Anfertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldung Übermittelt von

Festlegung ob in die Felder 78 bis 82 (Stand 2017) der Umsatzsteuervoranmeldung die Mandantenanschrift oder die Berateradresse eingetragen werden sollen

Erstell-Datum und Uhrzeit des Protokolls Benutzer

Anmeldename des FibuNet-Benutzers IsBerichtigte

Anzeige ob es sich um eine berichtigte Meldung handelt

Jahr, für das die Meldung gilt Meldebetrag

Überschuss oder Zahlbetrag aus der Voranmeldung

Monatsangabe des Protokolls

31 Stellen alphanumerisch

Ein eindeutiges Zuordnungskriterium der Nutzdaten zum gesendeten Fall d.h. die UStVA-Daten können mit dieser Nummer dem richtigen Sender und Zeitpunkt zugeordnet werden.

Das Nutzdatenticket wird vom Sender der Meldung mitgegeben.(quasi ein Ausgangsstempel) ( 5D344D1E99E21F763AB747A127284E20 )

eindeutige fortlaufende Nummer in der Datenbank

wird automatisch vom System vergeben

laufende Zeilennummerierung

19 Stellen numerisch

Die übermittelten UStVA-Daten werden auf dem System der Finanzbehörden nicht sofort überprüft und weiterverarbeitet. Deshalb erhält man nach erfolgtem Versand zuerst ein so genanntes (eindeutiges) Transferticket (quasi einen Eingangsstempel).

Die Transferticket-Nummer ermöglicht es, zu einem späteren Zeitpunkt den Verarbeitungsstand zu überprüfen.

In FibuNet steht diese Nummer oben rechts auf dem Sendeprotokoll ( 0000018871036200209 )

Jahresangabe, in welchem WJ die Meldung erfolgt ist

in der eine Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt oder berichtigt wurde

in der eine Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt oder berichtigt wurde

Anzeige ob die Umsatzsteuervoranmeldung gedruckt oder berichtigt wurde Bezeichnung Erläuterung Nicht gedruckt die Umsatzsteuervoranmeldung wurde noch nicht erzeugt Gesendet (OK)

der Druck der Umsatzsteuervoranmeldung wurde erzeugt und

die Frage, in Ordnung war, mit "ja" beantwortet Berichtigung die Umsatzsteuervoranmeldung wurde erzeugt, wobei eine steuerrelevante Buchung in dem betreffenden Zeitraum erzeugt wurde

die Umsätze der einzelnen Steuersätze ermittelt,

die dazugehörige Steuer berechnet,

die nicht fällige Steuer abzieht. Das Ergebnis ist die zu zahlende Steuer.

Diese Auswertung kann über den <Menüpunkt 4.0ff > im Reportgenerator erstellt werden.

Vorgabewert = Ja

Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll

Vorgabewerte = erster Tag des aktuellen Wirtschaftsmonats - letzter Tag des aktuellen Wirtschaftsmonats

zeitliche Beschränkung des Umsatzsteuerberichts

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob der Umsatzsteuerbericht mit Einzelbuchungsnachweisen pro UmsatzSteuer-ID- Nummer erzeugt werden soll

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Organschaft in den Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung einbezogen werden soll

Dies Option steht nur zur Verfügung, wenn im <Menüpunkt 1.4.0> Register 'Finanzbuchhaltung/Parameter' das Feld 'Organträger' auf "JA"gestellt ist.

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob die Eröffnungsbilanz-Buchungen mit berücksichtigt werden sollen