FibuNet-Hilfe
Über diesen Menüpunkt können Sie die FibuNet Hilfe aufrufen.
Die Hilfe lässt sich mit dem Tastenkürzel [STRG]+[F1] starten.
Innerhalb des Programms können Sie die Hilfe feldbezogen mit dem Kürzel [F1] starten.
Updateschreiben
Über diesen Menüpunkt können Sie die FibuNet Updateschreiben seit der Version v420 r494 nachlesen. Wir empfehlen, den linken Rand der PDF-Datei zu öffnen, um einen besseren Überblick zu erhalten.
Weblinks
Die FibuNet Weblinks verzweigen auf vier verschiedene Quellen:
FibuNet Homepage
das FibuNet Handbuch als Download
das technische Handbuch von FibuNet als Download
die Schnittstellenbeschreibung von FibuNet als Download
Für die Downloads müssen Sie sich in FibuNet anmelden. Haben Sie sich noch nicht angemeldet, erfahren Sie auf der Seite, wie Sie die Zugangsdaten erhalten.
E-Mail an Hotline
Diese Funktion öffnet automatisch in Ihrem Outlook-Programm eine neue E-Mail und trägt die E-Mail-Adresse für das Team FibuNet ein.
E-Mail-Adresse Team FibuNet: [email protected]
Das Team FibuNet ist telefonisch zu erreichen unter 04191 / 87 39 -10
Der fachliche Support beantwortet Fragen zum Umgang mit dem Programm.
Der technische Support beantwortet Fragen zu Installation, den Kontierungsdruckern und dem Internet.
Die Beratung beantwortet Fragen zur Programmausstattung, zu Schulungsterminen und zu Preisen.
Wenn keine der oben genannten Punkte richtig für Ihre Fragen scheint, können Sie sich an unsere Zentrale wenden. Sie werden dann an den passenden Gesprächspartner weitergeleitet.
Sie erreichen unsere Zentrale telefonisch unter 04191 / 87 39 -0.
Software- und Lizenzstatus
Über diesen Menüpunkt können Sie die Lizenzausstattung von FibuNet verändern, ohne FibuNet neu starten zu müssen. Sie erhalten folgende Daten angezeigt:
die aktuell installierte Version
die von FibuNet zur Verfügung gestellte Version
die von FibuNet zur Verfügung gestellte Beta-Version
Ihre Seriennummer
das Datum der letzten Lizenzaktualisierung
Es stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
Schaltfläche: Portal öffnen
Öffnet auf der FibuNet Internet-Seite www.fibunet.de den Anmeldedialog.
Schaltfläche: Lizenzdatei einspielen
Hier kann eine vorher zugesandte Lizenzdatei eingespielt werden.
Öffnet den Windows-Explorer.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Lizenzdatei Lizenzmmmmm.exe liegt.
Schaltfläche: Lizenz über das Internet aktualisieren
Hier kann eine zuvor von FibuNet erstellte Lizenzdatei im Internet abgerufen und eingespielt werden.
Bei Klick auf die Schaltfläche baut der FibuNet Client eine gesicherte Verbindung per HTTPS (Port 443) zum FibuNet Lizenzserver auf.
Das Einspielen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Sie werden gefragt: "Möchten Sie die Lizenz jetzt über das Internet aktualisieren?"
Wert | Erläuterung |
Ja | FibuNet versucht die Lizenzdatei aus dem Internet zu lesen und einzuspielen. |
Nein | Es passiert nichts. |
Schaltfläche: Abbrechen
Beendet diesen Menüpunkt.
Menübaum drucken
Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um den Menübaum mittels des Berichtsdesigners anzeigen zu lassen.
Wenn Sie den Menübaum ausdrucken möchten, klicken Sie auf das Symbol [Drucken (Strg + P)].
Wenn Sie den Menübaum in eine PDF-Datei exportieren möchten, klicken Sie auf das Symbol [Export nach *.pdf].
Wenn Sie den Menübaum in eine Excel-Datei exportieren möchten, klicken Sie auf das Symbol [Export nach *.xls].
Parameterlisten
Werden in Auswertungen bestimmte Eingabeparameter häufiger benötigt, dann können Sie sogenannte Parameterlisten anlegen.
Diese Parameter können gespeichert und geladen werden, um nicht sämtliche Parameter jedes Mal wieder neu eingeben zu müssen.
Zum Öffnen der Parameterlisten klicken Sie auf die Schaltfläche [Parameterliste].
Anlegen einer Parameterliste
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Parameterlisten].
Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet.
Klicken Sie auf das Symbol [Neue Parameterliste erstellen (Strg + N)].
Das Dialogfenster "Neu" wird geöffnet.
Vergeben Sie als Listenbezeichnung einen sinnvollen (sprechenden) Namen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um die Listenbezeichnung zu bestätigen.
Sie gelangen zurück in das Fenster "Aufrufparameterlisten".
Die Parameterliste wird in der letzten Zeile angezeigt.
Übernahme von Parametern aus der Auswertung
Stellen Sie die Parameter so ein, wie sie gespeichert werden sollen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Parameterlisten].
Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet.
Markieren Sie die Parameterliste, der Sie die Parameter zuweisen möchten.
Klicken Sie auf das Symbol [Aufrufparameter speichern (Strg + S)].
Sie werden gefragt, ob Sie die Aufrufparameter aktualisieren wollen.
Bestätigen Sie die Meldung mit [Ja].
Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Parameter einer vorhandenen Parameterliste
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Parameterlisten].
Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geöffnet.
Markieren Sie die Parameterliste, deren Parameter Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf das Symbol [Parameter aktivieren/deaktivieren (Strg + G)].
Markieren Sie die Felder, die bei jedem Aufruf vorgeschlagen werden sollen, oder
deaktivieren Sie die Felder, wenn der FibuNet-Vorgabewert vorgeschlagen werden soll.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Sperren (und Entsperren) einer Parameterliste gegen Änderungen
Markieren Sie die Parameterliste, die Sie vor Änderungen schützen möchten.
Klicken Sie auf das Symbol [Parameterliste sperren].
Die Informationen werden in der Tabelle rot und in fetter Schrift dargestellt.
Die Parameterliste kann erst wieder bearbeitet werden, wenn erneut auf das Symbol [Parameterliste sperren] geklickt wird.
Übernehmen der Parameter in die Felder
Markieren Sie die Parameterliste, deren Werte Sie in die Felder übernehmen möchten, und klicken Sie auf das Symbol [Aufrufparameter laden (F2)] oder
doppelklicken Sie auf die Parameterliste, deren Werte Sie in die Felder übernehmen möchten.
Das Fenster "Aufrufparameterlisten" wird geschlossen.
Die Felder, deren Parameter aus der Parameterliste übernommen wurden, sind mit einem roten Balken gekennzeichnet.
Parameter v4 vs. v5 - OP-Liste
Die in der v4 gespeicherten Parameterlisten konnten nicht in die v5 konvertiert werden, da es diverse Verschiebungen und Änderungen der Felder gab.
Wenn Sie Ihre Parameterlisten in der v5 anlegen möchten und als Vorlage die v4-Parameterliste vorliegen haben (zum Beispiel durch einen Export auf Excel), so gilt folgende Umsetzungstabelle:
Umsetzungstabelle v4 zu v5
v4 | v4 | v4 | v5 | v5 | v5 |
FeldNr | Feldbezeichnung | Inhalt | FeldNr | Feldbezeichnung | Inhalt |
1 | Kontotyp | 1 | 1 | Kontotyp | 1 |
2 | Kontenbereich | 10000 | 2 | Kontenbereich | 10000 |
2 | bis Kontenbereich | 69999 | 2 | bis Kontenbereich | 69999 |
3 | Kontengruppen | 3 | Kontengruppen | ||
4 | Kontobezeichnung | ||||
4 | bis Kontobezeichnung | ||||
4 | Konzernkennzeichen | 0 | 5 | Konzernkennzeichen | 0 |
4 | bis Konzernkennzeichen | 65500 | 5 | bis Konzernkennzeichen | 65500 |
5 | Gebiet | 0 | 6 | Gebiet | 0 |
5 | bis Gebiet | 0 | 6 | bis Gebiet | 999 |
6 | Mahnstufe | 0 | 7 | Mahnstufe | 0 |
6 | bis Mahnstufe | 0 | 7 | bis Mahnstufe | 9 |
7 | Markierte Mandanten? | Nein | 8 | Markierte Mandanten? | Nein |
8 | Mahnstop | 0 | 9 | Mahnstop | 0 |
9 | Zahlstop | 0 | 10 | Zahlstop | 0 |
10 | Kreditversicherungslimittyp | 0 | 11 | Kreditversicherungslimittyp | 0 |
11 | Kreditlimit überschritten | Nein | 12 | Kreditlimit überschritten | Nein |
12 | Zahlarten im Konto | 13 | Zahlarten im Konto | ||
13 | Ab OP-Summe | 0 | 14 | Ab OP-Summe | |
14 | Ab Konto angelegt Datum | 15 | Ab Konto angelegt Datum | ||
15 | Inland / EG / Drittland | 123 | 16 | Inland / EU / Drittland | 123 |
16 | Kundenstatus (ODVIKW) | 17 | Kundenstatus (ODVIKW) | ||
18 | Sammelkonto | 0 | |||
18 | bis Sammelkonto | 9999 | |||
19 | Branche | 0 | |||
19 | bis Branche | 9999 | |||
20 | Länderkennzeichen | ||||
20 | bis Länderkennzeichen | ||||
21 | Datum letzte Prüfung | ||||
21 | bis Datum letzte Prüfung | ||||
22 | Datum nächste Prüfung | ||||
22 | bis Datum nächste Prüfung | ||||
26 | 1. Belegnummer | 23 | 1. Belegnummer | ||
26 | bis 1. Belegnummer | 23 | bis 1. Belegnummer | ||
27 | 2. Belegnummer | 24 | 2. Belegnummer | ||
27 | bis 2. Belegnummer | 24 | bis 2. Belegnummer | ||
25 | 3. Belegnummer | ||||
25 | bis 3. Belegnummer | ||||
29 | Buchtext | 26 | Buchtext | ||
29 | bis Buchtext | 26 | bis Buchtext | ||
28 | Betrag | 0 | 27 | Betrag | 0 |
28 | bis Betrag | 0 | 27 | bis Betrag | 0 |
31 | Skonto-Fälligkeit in Tagen | 7 | 28 | Skonto-Fälligkeit in Tagen | -1 |
32 | Netto-Fälligkeit in Tagen | -1 | 29 | Netto-Fälligkeit in Tagen | -1 |
30 | OP-Verdichten | Ja | |||
33 | Alle Posten zeigen | Ja | 31 | Alle Posten zeigen | Nein |
34 | Zugehörige Posten zeigen | Nein | 32 | Zugehörige Posten zeigen | Nein |
36 | Bezahlttyp | 0 | 33 | Bezahlttyp | 0 |
37 | Mahnstop | 0 | 34 | Mahnstop | 0 |
38 | Anzahlungsrechnungen | 0 | 35 | Anzahlungsrechnungen | 0 |
39 | Währung | 0 | 36 | Währung | 0 |
39 | bis Währung | 0 | 36 | bis Währung | 99 |
40 | Gegenkontenbereich | 0 | 37 | Gegenkontenbereich | 0 |
40 | bis Gegenkontenbereich | 0 | 37 | bis Gegenkontenbereich | 0 |
41 | Nur Gegenkontoarten | 38 | Nur Gegenkontoarten | ||
42 | Zahlarten im Posten | 39 | Zahlarten im Posten | ||
43 | Postenart | 0 | 40 | Postenart | 0 |
44 | Salden | 0 | 41 | Salden | 0 |
42 | Posten-Mahnstufe | 0 | |||
42 | bis Posten-Mahnstufe | 9 | |||
30 | OP im Folgejahr | 0 | 43 | OP im Folgejahr | Nein |
35 | Korrespondierende Posten? | Nein | 44 | Korrespondierende Posten? | Nein |
45 | Belegdatum | 45 | Belegdatum | ||
45 | bis Belegdatum | 45 | bis Belegdatum | ||
46 | Valutadatum | 46 | Valutadatum | ||
46 | bis Valutadatum | 46 | bis Valutadatum | ||
47 | Buchdatum | 47 | Buchdatum | ||
47 | bis Buchdatum | 31.01.2010 | 47 | bis Buchdatum | |
48 | Systemdatum | 48 | Systemdatum | ||
48 | bis Systemdatum | 48 | bis Systemdatum | ||
49 | WVL-Datum | 49 | WVL-Datum | ||
49 | bis WVL-Datum | 49 | bis WVL-Datum | ||
50 | Reisedatum | 50 | Reisedatum | ||
50 | bis Reisedatum | 50 | bis Reisedatum | ||
51 | Rechnungseingangsdatum | 51 | Rechnungseingangsdatum | ||
51 | bis Rechnungseingangsdatum | 51 | bis Rechnungseingangsdatum | ||
52 | Mahndatum | 52 | Mahndatum | ||
52 | bis Mahndatum | 52 | bis Mahndatum | ||
53 | Nach Kostenstellen filtern? | Nein | 53 | Nach Kostenstellen filtern? | Nein |
54 | Kostenstelle | 1 | 54 | Kostenstelle | 1 |
54 | bis Kostenstelle | 999999999 | 54 | bis Kostenstelle | 999999999 |
55 | Nach Kostenträgern filtern? | Nein | 55 | Nach Kostenträgern filtern? | Nein |
56 | Kostenträger | 1 | 56 | Kostenträger | 1 |
56 | bis Kostenträger | 999999999 | 56 | bis Kostenträger | 999999999 |
57 | KLR-Gruppen | 57 | KLR-Gruppen | ||
58 | Standardbuchungen | Nein | 58 | Standardbuchungen | Nein |
59 | Buchungsabschnitt 13 | Nein | 59 | Buchungsabschnitt 13 | Nein |
60 | Buchungsabschnitt 14 | Nein | 60 | Buchungsabschnitt 14 | Nein |
61 | Buchungsabschnitt 15 | Nein | 61 | Buchungsabschnitt 15 | Nein |
62 | Buchungsabschnitt 16 | Nein | 62 | Buchungsabschnitt 16 | Nein |
63 | Buchungsabschnitt 17 | Nein | 63 | Buchungsabschnitt 17 | Nein |
64 | Buchungsabschnitt 18 | Nein | 64 | Buchungsabschnitt 18 | Nein |
65 | Buchungsabschnitt 19 | Nein | 65 | Buchungsabschnitt 19 | Nein |
18 | Konto-Sortierung nach | 1 | 66 | Konto-Sortierung nach | 1 |
67 | Gruppierung nach OP-Nr. | Ja | |||
68 | Gruppen-Sortierung nach | 0 | |||
19 | OP-Sortierung nach | 0 | 69 | OP-Detail-Sortierung nach | 0 |
20 | Anzeige in Hauswährung | Ja | 70 | Anzeige in Hauswährung | Ja |
21 | Memotexte ermitteln | Nein | 71 | Memotexte ermitteln | Nein |
22 | Gruppierung für E-Mail | 0 | 72 | Gruppierung für E-Mail | 0 |
23 | Vertreter | 70000 | 73 | Vertreter | 70000 |
23 | bis Vertreter | 99999 | 73 | bis Vertreter | 999999 |
25 | webIC-Gegenkonto | 0 | 74 | webIC-Gegenkonto | 0 |
66 | Externes Feld | 0 | 75 | Externes Feld | 0 |
67 | Match-(Bereich) | 76 | Match-(Bereich) | ||
67 | bis Match-(Bereich) | 76 | bis Match-(Bereich) | ||
68 | Externes Feld | 0 | 77 | Externes Feld | 0 |
69 | Match-(Bereich) | 78 | Match-(Bereich) | ||
69 | bis Match-(Bereich) | 78 | bis Match-(Bereich) | ||
70 | Externes Feld | 0 | 79 | Externes Feld | 0 |
71 | Match-(Bereich) | 80 | Match-(Bereich) | ||
71 | bis Match-(Bereich) | 80 | bis Match-(Bereich) | ||
72 | Altersabstufungen drucken? | Nein | 81 | Altersabstufungen drucken? | Nein |
73 | Altersabstufungen eingeben | 10,20,30,60, | 82 | Altersabstufungen eingeben | |
17 | Detaillierter Bericht | Nein |
Schaltfläche Memo
Ermöglicht das Hinterlegen eines Memotextes zum jeweiligen Konto, zur Kostenstelle (zum Beispiel für Kontierungsrichtlinien), zu einem OP oder zu einer Buchung.
In den Memotexten der Vorgabekontenrahmen SKR03 und SKR04 befinden sich die vollständigen Bezeichnungen der Konten.
Memotexte werden bei der Jahresübernahme in das Folgejahr kopiert.
Ändern Sie einen Memotext nach der Jahresübernahme im alten Jahr, wird die Änderung nicht in das Folgejahr übernommen.
Ein Konto mit hinterlegtem Memotext wird im Buchen und in der Kontenauskunft farbig hinterlegt.
Führen Sie die Maus über die farbige Fläche, so wird der Memotext im sogenannten "Hint" angezeigt.
Es erfolgt eine Protokollierung der Änderungen im Memo-Fenster.
Die Protokollierung bleibt beim Löschen von Memotexten erhalten und wird sichtbar, wenn der gleiche Datensatz wieder einen Memotext erhält.
Memotexte können mit Administratorrechten gelöscht werden, bleiben aber in der Historie erhalten.
Nach der Änderung eines Memotextes für einen Stammsatz (Konto, Kostenstelle, Inventar) muss dieser im Anschluss gespeichert werden.
In folgenden Menüpunkten kann der Memotext über das Kontextmenü aufgerufen werden: Kontenauskunft, OP-Auskunft, Kostenrechnungsauskunft, Buchungserfassung, OP-Bearbeitung.
Feld: Priorität
Vorgabewert = 0
Prioritäten wirken sich nur auf Sach- und Personenkonten aus, nicht auf Kostenarten, -stellen oder -träger.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Keine Priorität | Das Konto wird beim Buchen und in der Kontenauskunft hellgelb dargestellt. |
1 | Sehr wichtig | Das Konto wird beim Buchen rot dargestellt. Der Memotext muss beim manuellen Bebuchen bestätigt werden. Die Bestätigung wird mit dem Memotext auf die Primanota gedruckt. |
2 | Wichtig | Das Konto wird beim Buchen gelb dargestellt. Der Memotext muss beim manuellen Bebuchen bestätigt werden. |
3 | Normal | Das Konto wird beim Buchen grün dargestellt. Die Bestätigung der Memotexte funktioniert beim Buchen in den entsprechenden Buchungsmenüpunkten. |
Hinweise zur Protokollierung auf der Primanota
Die Protokollierung auf der Primanota erfolgt erst, wenn der Buchungssatz abgeschlossen wurde. Bestätigte Memotexte von Konten, die beim Buchen ausgetauscht wurden, werden nicht protokolliert.
Bei Stapelbuchungen und Buchungen über die Schnittstelle werden keine Bestätigungsvermerke auf der Primanota gedruckt.
Wenn ein Konto in der Buchungsmaske bereits bestätigt wurde und sich bei der nächsten Buchung nicht ändert, wird die Lesebestätigung nicht erneut gezeigt.
Bei einer Protokollierung würde aber die Lesebestätigung erneut auf die Primanota gedruckt werden.
Ändert sich der Memotext, würde der neue Memotext in die Primanota gedruckt werden, ohne dass dieser neue Text gelesen wurde.
Wichtig: Vor dem Ändern von Memotexten stellen Sie sicher, dass niemand bucht, oder benachrichtigen Sie die Mitarbeiter, dass sie das Buchen erneut aufrufen, um die neuen Lesebestätigungen zu aktivieren.
Feld: Status
Vorgabewert = 0
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | ohne WVL | Dieser Memotext wurde nicht auf Wiedervorlage gelegt. |
1 | WVL in Bearbeitung | Dieser Memotext kann über die Wiedervorlage-Menüpunkte abgefragt werden. Es muss ein Wiedervorlagedatum eingetragen werden. Wenn bei Debitoren im Register "OP/Debitoren/Mahnen" das Feld "OP-Wiedervorlage bewirkt Mahnstopp?" auf "JA" oder bei Kreditoren im Register "OP/Kreditoren" das Feld "Rechnungen mit Mahnstufe" auf "JA" gesetzt ist, wird das Wiedervorlagedatum auch als Mahnstopp-Datum in dem OP eingetragen. |
2 | WVL ist erledigt | Dieser Memotext war in der Wiedervorlage und wurde manuell erledigt. Hatten Sie ein Wiedervorlagedatum eingetragen und bei Debitoren im Register "OP/Debitoren/Mahnen" ist das Feld "OP-Wiedervorlage bewirkt Mahnstopp?" auf "JA" oder bei Kreditoren im Register "OP/Kreditoren" das Feld "Rechnungen mit Mahnstufe" auf "JA" gesetzt, dann entfernt das Setzen einer WVL auf Status 2 das Mahnstopp-Datum aus dem OP. |
Feld: Betreff
Kurzes Schlagwort für den Inhalt des Memos (Kontierungsvorschrift).
Feld: WVL-Datum
Vorgabewert = 0
WVL = Wiedervorlage
Tragen Sie hier das Datum ein, bis zu dem der Memotext gültig ist beziehungsweise ab wann der Memotext überprüft werden muss.
Memotexte mit WVL-Datum können durch Aktivierung des IKS im Bereich "Wiedervorlage" eine Erinnerungs-E-Mail auslösen.
Sie können die Wiedervorlagen für Buchungen und für OPs in den entsprechenden Menüpunkten abrufen.
Ist bei Debitoren im Register "OP/Debitoren/Mahnen" das Feld "OP-Wiedervorlage bewirkt Mahnstopp?" auf "JA" oder bei Kreditoren im Register "OP/Kreditoren" das Feld "Rechnungen mit Mahnstufe" auf "JA", dann wird mit dem WVL-Datum des Memos auch ein Mahnstopp-Datum gesetzt oder angepasst.
Feld: Vertreter
Vorgabewert = 0
Hier können Sie einen Vertreter für den Bearbeiter hinterlegen.
Feld: Sachbearbeiter
Vorgabewert = 0
Hier können Sie einen Benutzer aus der Benutzerverwaltung hinterlegen.
Feld: Textfeld
Im Textfeld können Sie nahezu unbegrenzt Texte erfassen (maximal 2 GB).
Sonderzeichen sind zulässig.
Mit der Tastenkombination [STRG]+[K] wird in die erste Zeile ein sogenannter "Datums-Stempel" gesetzt.
Format des Stempels: Datum Uhrzeit Username (z. B. 08.12.2013 16:13:17 cb)
Wird kein Zeitstempel gesetzt, so erzeugt FibuNet diesen beim Speichern automatisch.
Memotexte können in diversen Auswertungen angezeigt/ausgedruckt werden.
Sie können mit den Windows-Tastenkürzeln Texte kopieren und in den Memotext einfügen / ausschneiden etc.
Die Memotexte können Sie auch mit Inhalten aus Textdateien füllen, indem Sie per Drag&Drop die Dateien (mit Endung *.txt, *.ini, *.log, *.sql) in das Textfeld ziehen oder bei Stammdaten auf den Memo-Button ziehen. Der Inhalt der Datei steht danach im Textfeld des Memos.
Diese Funktion geht auch bei E-Mail-Texten und bei Texten, die in einem WinWord-Dokument markiert sind.
Diese Funktion geht nicht beim Memotext der Benutzerverwaltung.
Fügen Sie neue Texte oberhalb der schon vorhandenen Texte ein. Dadurch sind die neuen Texte immer als erstes lesbar, und es wird beim Speichern wieder ein neuer Zeitstempel für den neuen Eintrag gesetzt.
Schaltflächen im Memo-Dialog
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Öffnet das Fenster "Vorherige Memoversionen" und zeigt mit allen Details an, wer wann eine Änderung vorgenommen hat. Der vorherige Memotext wird im unteren Fenster angezeigt. |
Löschen | Löscht den vorhandenen Memotext aus der Ansicht. Wird für dieses Objekt wieder ein Memotext erfasst, ist die alte Historie mit allen Texten wieder sichtbar. |
Druckt den aktuellen Memotext. | |
OK | Speichert Änderungen. |
Abbrechen | Schließt das Fenster ohne zu speichern. |
Transaktionsübersicht
Die Transaktionsübersicht kann mit dem Tastenkürzel [Strg]+[T] aufgerufen werden. Sie steht in folgenden Menüpunkten zur Verfügung:
Kontenauskunft
OP-Auskunft
Inventarauskunft
Kostenrechnungsauskunft
Register
Register "Übersicht" - Anzeige aller Buchungen einer Transaktion, sowohl der Finanzbuchhaltungsbuchung, der Kostenrechnungsbuchung, der Anlagenbuchhaltung und der Offenen Posten (sofern jeweils gebucht).
Register "FiBu" - Anzeige der Buchungen einer Transaktion in der Finanzbuchhaltungsbuchung.
Register "KLR" - Anzeige der Buchungen einer Transaktion in der Kostenrechnung.
Register "OP" - Anzeige der Offenen Posten einer Transaktion. Hier gibt es eine Löschfunktion für Posten, die manuell ausgeziffert wurden.
Register "INV" - Anzeige der Buchungen einer Transaktion in der Anlagenbuchhaltung.
Im Register "Übersicht" können die jeweils zugehörige Kostenrechnungsbuchung, Inventarbuchung und der Offene Posten durch Klick auf das [Plus]-Symbol angezeigt (aufgeklappt) werden.
Felder der Transaktionsübersicht
Kontonummer
Anzeige aller zu einer Transaktion gehörenden Konten.
Betrag
Höhe der Buchung.
1. Belegnummer
Eindeutige Rechnungsnummer des Belegs.
2. Belegnummer
Interne, frei zu vergebende Rechnungsnummer.
3. Belegnummer
Interne, frei zu vergebende Rechnungsnummer.
Belegdatum
Datum, an dem der Beleg gebucht wurde.
Buchdatum
Datum, an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht wurde. Entspricht dem Menüdatum.
Buchtext
Frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text.
Gegenkonto
Nummer des Skontokontos / Festkontos.
Sammelkonto
Das zur Buchung gehörende Sammelkonto. Wird ein Sammelkonto im Personenkonto neu hinterlegt oder geändert, so ändert sich auch die Transaktionsübersicht.
UA
UmsatzsteuerArt.
US
UmsatzsteuerSchlüssel.
InvNr
Eindeutige Inventarnummer, zusammengesetzt aus der Führungsnummer und der laufenden Nummer.
Konzern
Kennzeichnung des übergeordneten Konzerns (Unternehmens).
WBetrag
Währungsbetrag. Höhe des gebuchten Betrags. Bei ausländischen Währungen inklusive Währungsnummern.
WKurs
Währungskurs. Umrechnungsfaktor, zu dem die Währung in EUR umgerechnet wird.
Waehr
Währungsschlüssel. Eindeutige Nummerierung der Währung.
WBasis
Währungsbasis.
Storno
Anzeige, ob diese Buchung storniert wurde.
Wert | Erläuterung |
Ja | Diese Buchung wurde storniert. |
Nein | Diese Buchung wurde NICHT storniert. |
JrnZL
Journalzeile. Eindeutige Nummerierung des Finanzbuchhaltungs-Journals.
TANr
Eindeutige Transaktionsnummer.