Allgemeines

Installation und Start des Programms

Das Programm bedarf keiner Installation.

Entpacken Sie die ZIP-Datei FNFSMZahlungsavis_v###.ZIP und kopieren Sie das Programm FNFSMZahlungavis.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung starten Sie das Programm FNFSMZahlungavis.EXE.

Beim Start überprüft das Programm, ob ein Unterverzeichnis „FNFSMZahlungavis“ existiert und legt es gegebenenfalls an. Dazu sind Schreibrechte in dem aktuellen Verzeichnis notwendig.

FibuNet-Anmeldung

Die Schnittstelle greift im Laufe der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Nach dem Start können Sie sich mit den aus FibuNet gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.

Im Feld „Einstellungen“ werden der aktuelle Mandant und das eingestellte Buchdatum angezeigt. Sie können diese Einstellungen bearbeiten und durch Klick auf „Übernehmen“ ändern.

Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses in dem Feld „Mand.-Passwort“ ein.

Vorbereitungen

Seite Einstellungen / Allgemein

Auf der Seite Einstellungen / Allgemein können Sie die allgemeinen Programmvorgaben festlegen.

Bankkonto

Geben Sie hier die Sachkontonummer des FibuNet-Bankkontos an, auf dem die Zahlung ankommen wird. Alternativ können Sie hier auch ein als Zahlkonto geschlüsseltes Transferkonto angeben, wenn das Zahlungsavis nicht direkt gegen die Bank gebucht werden soll.

Kostenstelle

Geben Sie hier die Kostenstellennummer für die Buchung der Rechnungslistenabzüge (RLA) an.

Übernahmedatei als DTAUS-Datei anlegen

Hier können Sie entscheiden, wie und wann das Zahlungsavis gebucht werden soll.

Option ist aktiviert

Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitete Zahlung wie eine DTAUS-Datei umgewandelt. Wenn die Gutschrift/Belastung auf dem Bankkonto erfolgt, können Sie die Verarbeitung aus dem FibuNet-Banking oder aus der Buchungsmaske mit [F3] starten.

Das Zahlungsavis wird in diesem Fall in einer Datei mmmUEBDC.## direkt im Mandantenverzeichnis abgelegt (mmm = Mandantennummer, ## = fortlaufende Nummer).

Option ist nicht aktiviert

Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitete Zahlung umgewandelt und im Menüpunkt 3.4 bereitgestellt. Die Verarbeitung und damit der OP-Ausgleich kann dann sofort erfolgen. In dem Fall sollten Sie als „Bankkonto“ ein Transferkonto hinterlegen. Wenn die Gutschrift/Belastung auf dem Bankkonto erfolgt, wird das Transferkonto ausgeglichen.

Das Zahlungsavis wird in diesem Fall in einer Datei mit dem Namen der Zahlungsavisdatei und der Erweiterung „UEB“ im Import-Verzeichnis abgelegt und kann mit Menüpunkt 3.4 verarbeitet werden.

Seite Einstellungen / RLA-Arten

Im Zahlungsavis können neben Skonto noch beliebige freie RLA-Abzugsarten verwendet werden. Auf der Seite „Einstellungen / RLA-Arten“ können Sie für jede RLA-Art eine Bezeichnung und ein FibuNet-Konto hinterlegen, auf das der entsprechende Abzug gebucht wird.

Setzen Sie sich für die Festlegung der Abzugsarten und der Steuerkennzeichen mit dem Absender des Zahlungsavises in Verbindung.

Hinweis: Ist eine verwendete Abzugsart hier nicht eingetragen, wird die Konvertierung mit einem entsprechenden Hinweis abgebrochen.

Seite Einstellungen / autom. RLA-Verteilung

Die Verteilung des gesamten RLA-Betrages kann entweder im Zahlungsavis direkt vorgenommen werden oder auf dieser Seite prozentual pro Debitor.

Geben Sie pro Debitor die Verteilung des gesamten RLA-Betrages auf die einzelnen RLA-Arten an. Der Anteil kann eine beliebige Zahl – auch mit Nachkommastellen – sein. Die Summe der Anteile darf nicht 0 sein.

Konvertierung

Konvertierung einer Importdatei

Wählen Sie eine Zahlungsavisdatei im CSV-Format aus.
Wählen Sie einen Standard-Debitor für dieses Zahlungsavis aus. Der Standard-Debitor wird immer dann angebucht, wenn die entsprechende OP-Nummer nicht in den offenen Posten gefunden werden kann. Andernfalls wird die Zahlung auf den Debitor gebucht, zu dem die Rechnung gehört.
Starten Sie die Konvertierung durch Klick auf den Knopf „Starte Import“.

Nach Abschluss der Konvertierung wird ein Protokoll mit dem Ergebnis der Konvertierung angezeigt.

Nach erfolgreicher Konvertierung wird die CSV-Datei gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.

Archiv

Bei jeder Konvertierung werden die Original-CSV-Datei, die erzeugten FibuNet-Dateien und die Protokolle in einem Archivverzeichnis auf der Festplatte abgelegt. Das Archivverzeichnis liegt im Startverzeichnis des Programms FNFSMZahlungsavis.EXE und hat folgenden Aufbau: FNFSMZahlungsavis\Archiv\jjjj-mm-tt

Dateiformat

Es werden Zahlungsavise im CSV-Format eingelesen. Der Feldtrenner ist das Semikolon. In der ersten Zeile steht die Feldbezeichnung.

Es wird folgende Feldreihenfolge erwartet:

Spalte	Bezeichnung	Muss/Kann	Bemerkung
A	OPNummer	M	Wichtig zur Auffindung der Rechnung
B	Belegdatum	K	Wird ignoriert
C	Valutadatum	K	Wird ignoriert
D	OPBetrag	M	Brutto-Rechnungsbetrag
E	RLABetrag	M	Gesamtbetrag der RLA-Abzüge
F	Skontobetrag	M	Zusätzlich zum RLA gezogener Skonto. Um den Skonto zu buchen, muss die Rechnung noch offen sein.
G	Zahlbetrag	M	= OPBetrag - RLABetrag - Skontobetrag
H	RLA Betrag 1	K	RLA-Teilbetrag 1. Die RLA-Art steht vor einem Doppelpunkt im Spaltenkopf (z. B. „RLA 82:WKZ“).
I	RLA Betrag 2	K	RLA-Teilbetrag 2. Die RLA-Art steht vor einem Doppelpunkt im Spaltenkopf (z. B. „RLA 84:Br/Ret.“).
J	RLA Betrag 3	K	RLA-Teilbetrag 3. Die RLA-Art steht vor einem Doppelpunkt im Spaltenkopf (z. B. „RLA 51:Bonus“).