Überblick
Mit dem Programm FNZahlungsavis konvertieren Sie XML-Zahlungsavise in FibuNet-kompatible Zahlungsdaten. Die Schnittstelle greift online auf FibuNet-Daten zu und erzeugt vorbereitete Zahlungen für den OP-Ausgleich.
Installation und Start
Das Programm erfordert keine separate Installation:
Entpacken Sie die ZIP-Datei FNZahlungsavis.ZIP.
Kopieren Sie die Datei FNZahlungsavis.EXE auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf die Verknüpfung.
Beim Start überprüft das Programm, ob ein Unterverzeichnis FNZahlungsavis existiert, und legt es bei Bedarf an. Dazu sind Schreibrechte im aktuellen Verzeichnis erforderlich.
FibuNet-Anmeldung
Nach dem Start melden Sie sich mit den gewohnten FibuNet-Zugangsdaten an:
Geben Sie Server, Benutzer und Passwort ein.
Prüfen Sie den angezeigten Mandanten und das Buchdatum.
Ändern Sie die Werte bei Bedarf und klicken Sie auf Übernehmen.
Wenn der Mandant durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses im Feld Mand.-Passwort ein.
Vorbereitungen
Einstellungen – Bankkonto
Geben Sie die Sachkontonummer des FibuNet-Bankkontos an, auf dem die Zahlung eingehen wird. Alternativ können Sie ein als Zahlkonto geschlüsseltes Transferkonto angeben, wenn das Zahlungsavis nicht direkt gegen die Bank gebucht werden soll.
Übernahmedatei als DTAUS-Datei anlegen
Mit dieser Option steuern Sie, wie und wann das Zahlungsavis gebucht wird:
Option aktiviert:
Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitete Zahlung im DTAUS-Format umgewandelt.
Wenn die Gutschrift bzw. Belastung auf dem Bankkonto erfolgt, starten Sie die Verarbeitung aus dem FibuNet-Banking oder aus der Buchungsmaske mit [F3].
Die Datei wird direkt im Mandantenverzeichnis abgelegt.
Option deaktiviert:
Das Zahlungsavis wird in eine vorbereitete Zahlung umgewandelt und im Menüpunkt 3.4 bereitgestellt.
Die Verarbeitung und der OP-Ausgleich können sofort erfolgen.
Als Bankkonto sollte in diesem Fall ein Transferkonto hinterlegt werden. Wenn die Gutschrift bzw. Belastung auf dem Bankkonto erfolgt, wird das Transferkonto ausgeglichen.
Die Datei wird im Import-Verzeichnis abgelegt und kann über Menüpunkt 3.4 verarbeitet werden.
Abzugsarten
Im Zahlungsavis können neben Skonto beliebige freie Abzugsarten verwendet werden. Auf der Seite Abzugsarten hinterlegen Sie für jede Kombination aus Abzugsart und Steuerkennzeichen:
Ein FibuNet-Konto
Eine Kostenstelle
Einen Kostenträger
Setzen Sie sich für die Festlegung der Abzugsarten und Steuerkennzeichen mit dem Absender des Zahlungsavis in Verbindung.
Wichtig: Wird im Zahlungsavis für einen bestimmten Posten ein Skontobetrag übergeben und ist dieser Posten nicht mehr vorhanden, verwendet das Programm automatisch eine Abzugsart "Skonto" ohne Steuerkennzeichen. Diese Abzugsart muss in diesem Fall ebenfalls angelegt werden.
Ist eine verwendete Kombination aus Abzugsart und Steuerkennzeichen nicht eingetragen, wird die Konvertierung mit einem entsprechenden Hinweis abgebrochen.
Konvertierung
Importdatei konvertieren
Wählen Sie eine Zahlungsavisdatei im FibuNet-XML-Format aus.
Klicken Sie auf Starte Import, um die Konvertierung zu starten.
Nach Abschluss wird ein Protokoll mit dem Ergebnis angezeigt.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird die XML-Datei automatisch gelöscht, um eine doppelte Verarbeitung zu verhindern.
Die Beschreibung des XML-Formats als XML-Schemadatei können Sie bei Bedarf bei FibuNet anfordern.
Archiv
Bei jeder Konvertierung werden die Original-XML-Datei, die erzeugten FibuNet-Dateien und die Protokolle in einem Archivverzeichnis gespeichert. Klicken Sie auf Archiv, um das Verzeichnis im Windows-Explorer zu öffnen.
Das Archivverzeichnis liegt im Startverzeichnis des Programms unter: FNZahlungsavis\Archiv\jjjj-mm-tt