Überblick
Dieses Glossar beschreibt die Begriffe, Dateiformate und Satzaufbauten der Vaudis-Schnittstelle (FNCross) für die Integration mit FibuNet.
Datenexport-Bereiche
Kürzel | Bereich |
KD/ET | Faktura Kundendienst |
NW | Faktura Neuwagen |
GW | Faktura Gebrauchtwagen |
NEWADA | Newada Rechnungseingang |
GWR | Gewährleistungsrückrechnung |
VAUKAS | Kassenabwicklung |
Exportdateien
Die Exportdateien verwenden folgende Namenskonventionen:
exdeb / fldeb – Debitorendaten (Exportdatei / Flagdatei)
exbel / flbel – Belegdaten (Exportdatei / Flagdatei)
exgwr / flgwr – Belegdaten aus Gewährleistungsrückrechnung
Das Dateinamenformat ist: ex/flXXXCCCjjmmtthhmmss
CCC = Companynummer
jjmmtthhmmss = Datum und Uhrzeit
Die Flagdatei (fl...) signalisiert, dass die zugehörige Exportdatei vollständig geschrieben wurde und übernommen werden darf.
SAMBA-Verzeichnis
Das SAMBA-Verzeichnis dient als Ablageort für Exportdateien des Vaudis-Tagesabschlusses.
Installation und Start (FNCross)
Das Programm FNCross ist Bestandteil der FibuNet-Client-Installation und wird im Client-Verzeichnis abgelegt. Der Ordner FibuNet Schnittstellen enthält eine Verknüpfung auf das Programm.
Beim Start speichert FNCross seine Einstellungen in der Konfigurationsdatei FNCross.INI und einem Unterverzeichnis FNCross im FibuNet-Client-Datenverzeichnis. Dazu sind Schreibrechte im Datenverzeichnis notwendig.
Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle. Sollte diese noch nicht installiert sein, starten Sie den FibuNet-Client und rufen Sie den Menüpunkt 9.9.5 auf.
Datenverzeichnis
Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:
Kommandozeilenschalter (/Datenverzeichnis=D:\FibuNet\Daten)
Registry-Zweig: HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\FNCross
Registry-Zweig: HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\Client
Aktuelles Verzeichnis (wenn Schreibrechte vorhanden)
Verzeichnis der EXE-Datei
Werden pro Mandant mehrere Schnittstelleninstanzen benötigt, legen Sie pro Instanz eine separate Verknüpfung mit dem jeweiligen Datenverzeichnis an.
FibuNet Anmeldung
Die Schnittstelle greift während der Konvertierung online auf FibuNet-Daten zu. Melden Sie sich nach dem Start mit den gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an. Optional können Sie die Windows-Benutzeranmeldung verwenden (siehe Menüpunkt 0.2.3).
Kommandozeilenparameter
Parameter | Beschreibung |
/Datenverzeichnis | Explizite Vorgabe des Datenverzeichnisses |
/S | Servername |
/O | Portnummer |
/T | Trusted SSO = Windows-Anmeldung aktivieren (J/N) |
/B | FibuNet-Benutzername |
/P | Passwort |
/A | Transfer automatisch einmal starten, Programm beenden |
Bei der Vorgabe von Server, Port, Trusted, Benutzer oder Passwort wird automatisch die Anmeldung aufgerufen.
Beispiele:
FNCross /S=fibuserver /B=fibunet /P=geheim /A=
FNCross /S=fibuserver /T=J /A=
Satzaufbau: exdeb (Kundendaten)
Für jeden Kunden mit einem Rechnungsbeleg im aktuellen Tagesabschluss wird ein Kundensatz in der Datei exdeb erzeugt. Interne Rechnungsbelege (Auftragsart I) sind davon ausgenommen.
Feldname | Typ | Stellen | Inhalt |
DEBA1 | C(005) | 001-004 | Kennung: DEBA1 = Debitor, KREA1 = Kreditor |
BETRIEB | C(003) | 006-008 | Betriebskennung |
DEBITOREN NUMMER | C(008) | 009-016 | Debitoren-/Kreditoren-Nummer im Quellsystem |
NAME1 | C(030) | 017-046 | Name 1 |
NAME2 | C(030) | 047-076 | Name 2 |
STRASSE | C(030) | 077-106 | Straße mit Hausnummer |
ORT | C(030) | 107-136 | Ort |
PLZ | C(011) | 137-147 | Postleitzahl |
ABSTIMM KONTO | C(002) | 148-149 | Kennzeichen Abstimmkonto |
ANREDE | C(001) | 150 | Anredecode |
TELEFON1 | C(016) | 151-166 | Telefonnummer dienstlich |
TELEFON2 | C(016) | 167-182 | Telefonnummer privat |
TELEFAX | C(015) | 183-197 | Telefaxnummer |
KUNDENMERKMAL | C(004) | 198-201 | Kundenmerkmal Stelle 1-4 |
KREDITLIMIT | AMT1(015) | 202-216 | Kreditlimit |
SKONTO GRUPPE | C(002) | 217-218 | Skontogruppe |
MAHNCODE | C(004) | 219-222 | Mahncode |
MATCHCODE | C(005) | 223-227 | Kurzname / Matchcode |
C(050) | 228-277 | E-Mail-Adresse | |
MOBILTELEFON | C(015) | 278-292 | Mobiltelefon-Nr. |
UST-ID | C(015) | 293-307 | Umsatzsteuer-Ident-Nummer |
LAND | C(005) | 308-312 | Länderkennzeichen |
BETR-NR | C(008) | 313-320 | Betriebsnummer |
MARKE | C(001) | 321 | Marke zur Betriebsnummer |
FÜHRENDER_BETRIEB | C(003) | 322-324 | Führender Betrieb (bei VaudisCC frei) |
NACHNAME | C(030) | 325-354 | Nachname |
VORNAME | C(030) | 355-384 | Vorname |
ABSATZKA | C(002) | 385-386 | Absatzkanal (BKR-Kostenerfassungsmerkmal) |
STEUER-NR | C(015) | 387-401 | Steuernummer |
SEPA-MANDATS-REF | C(035) | 402-436 | SEPA Mandats-Referenz |
SEPA-FAELL-TAGE | C(002) | 437-438 | SEPA Anzahl Fälligkeitstage |
Hinweise
Das Feld FÜHRENDER BETRIEB ist bei VaudisCC immer leer. Bei VaudisPro steht hier die Company des Hauptbetriebs mit führenden Nullen.
Im Feld BETRIEB steht die Company des erstellenden Betriebes.
Satzaufbau: exbel / exgwr (Belegdaten)
BBSCH – Schlüsselbeschreibungen
Die Datensätze mit der Satzart BBSCH stehen am Anfang der Datei und enthalten die Schlüsseltexte für alle vorhandenen Kostenerfassungsmerkmale.
Feldname | Typ | Stellen | Inhalt |
BBSCH | C(005) | 001-005 | Kennung für BBSCH |
SCHLART | C(002) | 006-007 | Schlüsselart (01=Marke, 02=Standort, 03=Herkunft, 04=Absatzkanal, 05=Kostenträger, 06=Steuerliche Relevanz) |
SCHLWERT1 | C(002) | 008-009 | Wert für den Schlüssel |
SCHLWERT2 | C(002) | 010-011 | Sonderfall: Bei Kostenträger/Modell für NW (1-49) und Standort (02) wird die Marke als zusätzliches Identifikationsmerkmal verwendet |
TEXT | C(030) | 012-041 | Bezeichnung |
BBKPF – Belegkopf
Pro Beleg wird ein Belegkopfsatz erzeugt.
Feldname | Typ | Stellen | Inhalt |
BBKPF | C(005) | 001-005 | Kennung für BBKPF |
BETRIEB | C(003) | 006-008 | Betriebskennung |
BELEGTYP | C(001) | 009 | 1=KD/ET, 2=NW, 3=GW, 6=GWR, 7=GWRE, 8=NWRE, 9=Euromobil SBS |
DEBKRED | C(001) | 010 | 1=Debitor, 2=Kreditor |
BELEGNUMMER | C(008) | 011-018 | Belegnummer im Quellsystem |
REFBELEG | C(008) | 019-026 | Referenzbeleg im Quellsystem |
BELEGDATUM | DYMD(006) | 027-032 | Belegdatum |
AUFTRAGSNUMMER | C(005) | 033-037 | Auftragsnummer |
AUFTRAGSART | C(003) | 038-040 | Auftragsart |
ANTRAGSNUMMER | C(005) | 041-045 | Antragsnummer |
KDBVK | C(005) | 046-050 | Kundendienstberater bzw. Verkäufer |
BELEGART | C(003) | 051-053 | Kennung Belegart |
AUTOSTEUER | C(001) | 054 | Steuer automatisch berechnen |
BELEGERG | C(004) | 055-058 | Belegnummernergänzung |
ZAHLKONTO | C(008) | 059-066 | Zahlkonto (bei Vaudis ohne VAUKAS: Kassenkonto) |
ZAHLBETRAG | C(012) | 069-080 | Zahlbetrag (bei Vaudis ohne VAUKAS: Buchungsbetrag) |
KUNDENNUMMER | C(008) | 081-088 | Kundennummer |
BBSEG – Buchungsdaten
Feldname | Typ | Stellen | Inhalt |
BBSEG | C(005) | 001-005 | Kennung für BBSEG |
TYP | C(001) | 006 | 1=Debitor, 2=Kreditor, 3=Sachkonto |
KONTO | C(008) | 007-014 | Kontonummer |
KOSTENSTELLE | C(002) | 015-016 | Kostenstelle |
BETRIEBERGZ | C(002) | 017-018 | Kontenergänzung |
BETRAG | AMT1(012) | 019-030 | Buchungsbetrag |
SOLLHABEN | C(001) | 031 | 0=Soll, 1=Haben |
STEUERBETRAG | AMT1(012) | 032-043 | Steuerbetrag (bei Typ 1/2) |
Bei Typ 3 (Sachkonto) werden zusätzlich folgende Felder verwendet:
STEUERCODE (Stellen 044-046): Steuercode
KONTIERUNG (Stellen 047-052): Kontierungsparameter (LS=Leasing Sonderzahlung, LP=Leasing Provision, KR=Kraftstoff, DP=Verauslagte Gebühren)
FAHRGESTELLNUMMER (Stellen 053-069): Fahrgestellnummer
TYPMODELL (Stellen 070-077): Kennzeichen Typ/Modell
KENNZEICHEN (Stellen 078-087): Amtliches Kennzeichen