Kreditversicherung in FibuNet
Nutzen
Erstellen einer automatischen Meldung an den Kreditversicherer.
Auswertungen zur Überwachung von Kreditlimits.
Voraussetzungen
Das Modul Kreditversicherung muss aktiviert sein.
Sie benötigen die Versicherungsschein-Nummer des Kreditversicherers.
Relevante Menüpunkte
Bearbeiten Debitoren (Menüpunkt 1.1.0)
Kreditversicherung (Menüpunkt 6.1.2)
Vorbereitung
Stammdaten und Parameter
Kreditversicherung (Menüpunkt 6.1.2):
Register Adresse, Feld Versicherungsschein: Tragen Sie die Versicherungsschein-Nummer ein.
Debitoren (Menüpunkt 1.1.0):
Register Bonität:
Feld Kreditversicherung Limit 1
Feld Kreditversicherung Typ
Feld Versicherungsschein
Register Status (bei Bedarf):
Feld Zahlungserfahrung
Feld Internes Kreditlimit
Feld Datum letzte Prüfung
Feld Datum nächste Prüfung
Durchführung
Salden melden
So erstellen Sie eine automatische Meldung an den Kreditversicherer:
Öffnen Sie den Menüpunkt 6.1.2.
Wählen Sie einen Versicherungsschein aus.
Wechseln Sie in das Register Meldung und überprüfen Sie die Angaben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Salden melden], um die Melde-Exportdatei zu erzeugen.
Versenden Sie die Melde-Exportdatei an den Kreditversicherer (z. B. per E-Mail).
Saldenreport
So erstellen Sie Auswertungen zur Überwachung von Kreditlimits:
Öffnen Sie den Menüpunkt 6.1.2.
Wählen Sie einen Versicherungsschein aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Saldenreport]. Der Berichtsdesigner öffnet sich mit einer Liste der verfügbaren Berichte.
Wählen Sie den gewünschten Bericht aus (z. B. Kreditversicherung).
Beispiele
Kreditversicherung (Menüpunkt 6.1.2), Register Adresse:
Feld Versicherungsschein: VN123456
Debitoren (Menüpunkt 1.1.0), Register Bonität:
Feld Kreditversicherung Limit 1: EUR 360.000,00
Feld Kreditversicherung Typ: 1 (benannt)
Feld Versicherungsschein: VN123456
Debitoren (Menüpunkt 1.1.0), Register Status:
Feld Zahlungserfahrung: 4 (Negative Zahlungserfahrung vorhanden)
Feld Internes Kreditlimit: EUR 50.000,00
Praxistipps
Kreditlimit-Informationen für einen Debitor: Öffnen Sie die Auskunft Offene Posten (Menüpunkt 2.2) und klicken Sie auf das Symbol [Kreditlimit] oder verwenden Sie die Tastenkombination STRG + L.
Auswertungen über alle Debitoren:
Offene-Posten-Liste (Menüpunkt 6.1.0), Register Filter/Konten
Bericht Offene-Posten-Liste (Menüpunkt 6.3.0), Register Kontofilter 2
Üblicherweise wird das Kreditlimit in einem ERP-/Warenwirtschaftssystem geführt. Über die Schnittstelle kann das Kreditlimit nach FibuNet übergeben werden. Im Gegenzug wird der offene Posten Saldo an die Warenwirtschaft zurückgemeldet. Damit ist eine automatische Überwachung des Kreditlimits gewährleistet.