In diesem Menüpunkt erhalten Sie Statusinformationen über den Verarbeitungsstand der Datei "Auszugimport.xml" in Verbindung mit den Umsatzdateien der Bank

Wenn der Einleseprozess beendet/abgebrochen wurde, weil die Camt-Datei im Zugriff war, z.B. durch den Virenscanner, wird der Prozess automatisch nach 5 Minuten erneut versuchen die Datei einzulesen.

Anzahl der Minuten, in der das Programm nachschaut, ob sich in einer der Umsatzdateien eine Erweiterung ergeben hat, die abgearbeitet werden muss.

Fehlerhinweis in Textform

Falls es Fehler beim Verarbeiten der Umsatzdateien gibt, würde das Programm diesen anzeigen.

Eine vollständige Liste finden Sie hier.

Anzahl der Umsätze die seit dem letzten Serverstart gelesen wurden

Die Umsätze entsprechen den Zeilen der Umsatzdateien

Hier wird angezeigt, ob die Aktionen im Menüpunkt 9.1.0.1 im Server-Log-Protokoll dokumentiert werden

Anzahl Umsatzdateien, die eingelesen werden. Import Nr.

Nummer der Umsatzdatei, in der Reihenfolge, wie sie in der Auszugsimport.xml hinterlegt sind beginnend mit 1

Dateipfad und Dateiname der Umsatzdatei, in der sich die Bankbewegungen befinden

Achtung: diese Angabe ist immer aus Sicht des Servers

Diese Feld entspricht dem Eintrag <Filename> der Auszugsimport.xml

Die Position/Größe der Umsatzdateien wird sich gemerkt, damit man feststellt, wann die Datei erneut verarbeitet werden muss.

Es gibt Banken, die schreiben die neuen Bank-Umsätze ans Ende der Datei und einige Banken schreiben die Umsatz mitten in die Datei hinein.

Dieses Feld entspricht dem Eintrag <Fileposition> der Auszugsimport.xml

Dieser Status zeigt an, ob die Datei bereits erfolgreich verarbeitet wurde.

Dieses Feld entspricht dem Eintrag <Filechecked> der Auszugsimport.xml

Buchdatum bis zum dem der Kontoauszug bereits verarbeitet wurde.

Dieses Feld entspricht dem Eintrag <Buchdatum> der Auszugsimport.xml

Fehlermeldung beim Verarbeiten der einzelnen Umsatzdateien in Textform

Dieses Feld entspricht dem Eintrag <Fileerror> der Auszugsimport.xml

Startet den Einleseprozess erneut

Ist vorher ein Fehler aufgetreten, muss der Fehler zuvor beseitigt werden und in der Auszugsimport.xml der Status <FileChecked> auf 0 gesetzt werden.

Dieser Button wird aktiv, wenn keine neu eingelesenen Umsätze zur Bewertung anliegen und auf dem aktuellen Mandanten Umsätze vorliegen die noch nicht bewertet worden sind.

Alle nicht kontierten, aber bewerteten Bewegungen werden auf neu (unbewertet) zurückgesetzt.

Der Button ist nur aktiv, wenn es keine unbewerteten Bewegungen gibt. Schließen Beendet den Menüpunkt 3.5.1 Wenn kein Fehler aufgetreten ist, erscheint die Meldung: "Kein Fehlerhinweis vorhanden" Fehler: Unbekannter Readermode %s Die Datei mit dem Umsätzen muss einer bestimmten Feldreihenfolge entsprechen. Bei dieser Meldung Ist dem Teil vom Bankblitz, der die Umsatzdatei liest, kein Format bekannt, dass zu der Umsatzdatei passt.

Senden Sie Ihre Umsatzdatei an den Technik-Support von FibuNet

Dort wird die Datei analysiert und ggf. eine Datei namens ColPositons.config passend für die Spaltenreihenfolge Ihrer Umsatzdatei erstellt Fehler: Der Name der Auszugsdatei 'xxx' ist identisch mit der Umsatzdatei

In der Umsatzdatei stehen die Bankbewegungen (=Umsätze) Diese Datei heißt meistens 'Umsatz.txt' und wird in der Datei 'Auszugimport.xml' im Bereich '<Filename>' mit Pfadangabe eingetragen.

In der Auszugsdatei stehen ergänzende Angaben z.B. die Anzahl der Folgesätze der Umsatzdatei. Diese Datei wird in der Datei 'Auszugimport.xml' im Bereich '<Auszugname>' mit Pfadangabe eingetragen und muss sich von der Umsatzdatei unterscheiden

Korrigieren Sie einen der beiden Einträge.

Ist keine Auszugsdatei vorhanden, dann lassen Sie den Eintrag in der Datei 'Auszugimport.xml' weg Fehler: BLZ xxx xxx xx KTO nnnn Auszug xx lässt sich nicht zusammenfassen

In der Auszugsdatei sind mehrere Einträge einer Bank (Dublette) zusammengefasst.

Die Auszugsdatei ist in dieser Form nicht brauchbar.

Fordern Sie bei Ihrer Bank eine neue Auszugsdatei an oder

wenden Sie sich an den technischen Support von FibuNet Fehler: BLZ xxx xxx xx KTO nnnn Auszug xx vom tt.mm.jjjj ist immer noch doppelt vorhanden

Es wurde erneut versucht, der Auszug anhand der Auszugsdatei einzulesen.

Die Auszugsdatei ist in dieser Form immer noch nicht brauchbar.

Fordern Sie bei Ihrer Bank eine neue Auszugsdatei an oder

wenden Sie sich an den technischen Support von FibuNet Fehler: Auszugsdatei "xxx" nicht gefunden In der Datei 'Auszugimport.xml' ist im Bereich '<Auszugname>' eine Datei mit Pfadangabe eingetragen, die nicht gefunden werden konnte.

Korrigieren Sie den Eintrag oder

stellen Sie die Auszugsdatei im angegebenen Pfad zur Verfügung ACHTUNG: Die Pfadangabe ist immer aus Sicht des Servers Fehler: Letzte Spalte 'Spaltennummer' / 'Spaltenname' ist kein gültiges Datum

In der Umsatzdatei wird in der o.g. Spalte ein Datum erwartet.

Das Format des Datums ist nicht lesbar.

Kontrollieren Sie, ob die Spalte, die als Datum interpretiert werden soll andere Daten enthält.

Ggf. muss eine Datei namens 'ColPositons.config ' erstellt werden, in der die Spaltenreihenfolge steht. Bei Bedarf wenden Sie sich an unseren technischen Support Fehler: Zeile: nn Umsatz x,xx ist keine Zahl

In der angegebenen Zeile wird ein Umsatz (Betragsfeld) erwartet.

Es wird aber ein Wert eingelesen, der keiner Zahl entspricht.

Kontrollieren Sie, ob die Spalte, die als Betrag interpretiert werden soll andere Daten enthält.

Ggf. muss eine Datei namens 'ColPositons.config ' erstellt werden, in der die Spaltenreihenfolge steht. Bei Bedarf wenden Sie sich an unseren technischen Support Fehler: Letzte Spalte 'Spaltennummer' / 'Spaltenname' ist keine gültige Uhrzeit

In der Umsatzdatei wird in der o.g. Spalte eine Uhrzeit erwartet.

Das Format der Uhrzeit ist nicht lesbar.

Kontrollieren Sie, ob die Spalte, die als Uhrzeit interpretiert werden soll andere Daten enthält.

Ggf. muss eine Datei namens 'ColPositons.config ' erstellt werden, in der die Spaltenreihenfolge steht. Bei Bedarf wenden Sie sich an unseren technischen Support Fehler: Kann Spalte 'Spaltenname' (nn) nicht in der Zeile finden In der Umsatzdatei wird eine Spalte mit dem angegebenen Namen erwartet. Diese Spalte ist nicht vorhanden.

Kontrollieren Sie, ob die Spalte, an anderer Stelle in der Datei vorhanden ist.

Ggf. muss eine Datei namens 'ColPositons.config ' erstellt werden, in der die Spaltenreihenfolge steht. Bei Bedarf wenden Sie sich an unseren technischen Support Fehler: Spaltenposition nn wurde doppelt vergeben 'Spaltenname1'/'Spaltennamee2' In der Datei 'ColPositons.config' wurden Spalten und Ihre Reihenfolge angegeben. Eine Spaltennummer wurde dabei doppelt eingetragen und hat nun zwei verschiedene Bedeutung.

Korrigieren Sie den Eintrag in der 'ColPositons.config ' Fehler: Ungültige Spalte 'Spaltenname' Value 'Wert' In der oben genannten Spalte wird ein anderer Wert erwartet.

Kontrollieren Sie, welchen Wert die Spalte enthält.

Ggf. muss eine Datei namens 'ColPositons.config ' erstellt werden, in der die Spaltenreihenfolge steht. Bei Bedarf wenden Sie sich an unseren technischen Support Fehler: Unbekannter Spaltenname 'Spaltenname' In der Datei 'ColPositons.config' wurde ein Spaltenname genutzt, mit dem das Programm nicht anfangen kann.

Entfernen Sie den Eintrag in der Datei 'ColPositons.config' Fehler: Trennzeichen nicht gefunden Als Trennzeichen werden in der Umsatzdatei entweder - Tabulator - Komma oder - Seminkon erwartet

Prüfen Sie, welches Trennzeichen in der Umsatzdatei steht.

Möglicherweise können Sie von Ihrer Bankensoftware Einfluß auf das Trennzeichen nehmen. Fehler: Umsatz - Datei 'Dateiname' nicht gefunden

In der Datei 'Auszugimport.xml' im Bereich '<Filename>' steht der Name der Umsatzdatei sowie die Pfadangabe.

Diese Datei wurde nicht gefunden.

Stellen Sie sicher, dass die Umsatzdatei am angegebenen Pfad existiert

Kontrollieren Sie, ob sich ein Schreibfehler im Pfad- oder Dateinamen eingeschlichen hat. Fehler: Zeile: xx Ungültige Auszugsnummer "xx" in der Datei "Name_der_Auszugsdatei" Die Auszugsnummer ist leer oder kleiner als Null.

Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Auszugsdatei haben. Fehler: Zeilenn : FeldNr 13 "Anzahl Folgesätze" ist leer

In der Datei 'Auszugimport.xml' im Bereich '<Filename>' steht der Name der Umsatzdatei sowie die Pfadangabe.

In dieser Umsatzdatei steht in Feld 13 normalerweise die sogenannte "Anzahl der Folgesätze" In diesem Fall fehlt ein Eintrag.

In der 'Auszugimport.xml' im Bereich <Auszugname> muss die 'Auszugsdatei' eintragen. In dieser steht die Anzahl der Folgesätze.

In der 'Auszugimport.xml' im Feld '<Filechecked>' eine 1 eintragen.

Bei Bedarf wenden Sie sich an unseren technischen Support Fehler: Zeile nn: Ungültige Zeile in der Datei "Dateiname". GVC: "xxx"

Der Umsatz einer Zeile ist Null und laut Geschäftsvorfallcode darf dies nicht sein

Es gibt keinen Textschlüssel

Es gibt kein Buchdatum oder kein Valutadatum

Bei Bedarf wenden Sie sich an unseren technischen Support

Entscheidungsmasken helfen dem Bankblitz XL, einen bestimmten Umsatz zu finden um die Kontierung selbständig vorzunehmen.

Eine Entscheidungsmaske gilt immer nur für eine Bank / ein Sachkonto

Sie können Entscheidungsmasken über Menüpunkt 3.5.2 anlegen oder

mit Unterstützung eines bereits existierenden Umsatzes direkt beim Buchen mit der rechten Maustaste auf einer Umsatz-Zeile - in diesem Fall werden Ihnen die relevanten Daten für diesen einen Umsatz bereits in der Entscheidungsmaske vorgetragen. Über die Spalte 'EM' können Sie einblenden, welche Entscheidungsmaske für die jeweilige Bankbewegung ggf. verwendet wurde. Nummer

Pflichtfeld

9-stellig

Nummer der Entscheidungsmaske

In der Auswahl der Entscheidungsmasken gibt es die Schaltfläche [Treffer] . Diese Schaltfläche öffnet ein Fenster mit den Informationen aller Entscheidungsmasken, z.B. wann die Entscheidungsmasken zum letzten Mal verwendet wurden oder angepasst wurden. Allgemein Bezeichnung

Pflichtfeld

Beschreibung der Entscheidungsmaske

Wählen Sie einen Begriff, mit dem sich Entscheidungsmasken deutlich unterscheiden

Die Anlage von zwei gleichlautenden Entscheidungsmasken ist nicht möglich.

Sachkonto aus Menüpunkt 1.0.0 das im Register 'Konto' die 'Kontoart' 8 = Zahlungskonto und im Register 'Bankverbindung' eine 'IBAN' eingetragen hat

Wird hier kein Konto eingetragen, gilt die Entscheidungsmaske für alle Bankkonten

IBAN der Bank, mit der der Umsatz getätigt wurde

Ist keine IBAN vorhanden, bietet FibuNet das Länderkennzeichen "DE" an

Ist die Entscheidungsmaske für den ausländischen Zahlungsverkehr, so muss der GVC >200 sein, dann prüft FibuNet nicht mehr auf eine gültige IBAN oder ein Länderkennzeichen

Auftraggeberbezeichnung

Geschäftsvorfallcode

3-stelliger Zahlencode der Bank für die Zuordnung einzelner Buchungen (WAS wird gebucht) Beispiel:

200-stellig alphanumerisch

Hier können Stichworte eingetragen werden, die die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen.

Stichworte werden im Buchtext und im Verwendungszweck gesucht.

Es wird hier nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden

Mehrere Stichworte bitte durch Komma trennen

Es muss eins der Stichworte vorkommen aber nicht alle angegebenen

Beispiel: Suchen Sie nach einem Hinweis auf eine Rechnung könnten die folgenden Stichwort Erfolg bringen: Rg, Re, Rech, RgNr Mit einer Entscheidungsmaske können Sie die Treffer werten. In Kombination mit DE als Auftraggeber IBAN hat man schnell eine allgemeingültige Entscheidungsmaske Beträge filtern von..bis

Vorgabewert = 0

Geben Sie in den Betragsfeldern (von-bis) einen Betrags-Range ein, wenn Sie die Entscheidungsmaske auf einen Betrag oder Betrags-Bereich einschränken wollen.

In diesem Fenster werden Informationen aller Entscheidungsmasken angezeigt. Angelegt am

Systemdatum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Erfassung Angelegt von

Benutzername

Letztes Änderungsdatum

Benutzername von der letzten Änderung Nummer

Nummer der Entscheidungsmaske

Zahlkonto des letzten Treffers

Treffer gesamt

Treffer im Monat 1 - 12

Buchdatum des letzten Treffers

Auszugsnummer des letzten Treffers

Folgenummer des letzten Treffers

Zeichenkette, die mit einer Art "Suchen & Ersetzen"-Funktion bestimmte Worte oder Wortteile bildet um diese im Verwendungszweck oder Buchtext zu finden.

Hier können normale Wörter eingetragen werden

Oder komplexere Ausdrücke über das Symbol

Eine kleine Übersicht über die Bildung von regulären Ausdrücken finden Sie in der Onlinehilfe hier.

ACHTUNG hier wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden Verwenden Sie für ein Leerzeichen das "\s" (Space) und nicht das "\b" für eine Wortgrenze. Die Wortgrenze setzt unsichtbare Sonderzeichen voraus, die in Umsatzzeilen vom BankBlitz häufig nicht vorhanden sind.

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob Entscheidungsmasken nachgelagert verwendet werden sollen. D.h. trotz Treffer versucht BankBlitz eine "normale" Kontierung z.B. mit Skonto oder Mahngebühren zu erstellen. Ist das nicht möglich, wird die Kontierung der nachgelagerten Entscheidungsmaske übernommen.

Bei der Umsatzbewertung kommt der Hinweis: "Die nachgelagerte Entscheidungsmaske ... trifft zu."

Begrenzung der Entscheidungsmaske auf einen bestimmten Zeitraum

Wird die Auswahl 1 oder 2 gewählt, werden die Felder Gültigkeitszeitraum, Tagesbereich und die Felder der einzelnen Monate aktiv

Der Begrenzungszeitraum bezieht sich auf das Buchdatum.

Der Datums-Bereich wird in den folgenden Felder festgelegt.

Durch die Auswahl 'Buchdatum' werden die Felder Gültigkeitszeitraum, Tagesbereich und die Felder der einzelnen Monate aktiv

Der Begrenzungszeitraum bezieht sich auf das Wertstellungsdatum.

Der Datums-Bereich wird in den folgenden Felder festgelegt.

Durch die Auswahl 'Wertstellungsdatum' werden die Felder Gültigkeitszeitraum, Tagesbereich und die Felder der einzelnen Monate aktiv

Zeitraum, in dem die Entscheidungsmaske Gültigkeit besitzt

Möchten Sie die Entscheidungsmaske im "bis" Bereich nicht festlegen, so wählen Sie ein Datum, das weit in der Zukunft liegt

Tag im Monat, an dem die Entscheidungsmaske gilt. Beispiel Miete wird immer in den ersten drei Tagen des Monats abgebucht: 1 - 3 Januar Mai September Februar Juni Oktober März Juli November April

Für jeden Monat des Jahres gibt es ein Ja-/Nein Feld, in dem angegeben werden kann, ob die Entscheidungsmaske gilt.

Wurde zusätzlich ein Tagesbereich eingeben, wird dieser auf die Monate mit "JA" angewendet. Beispiel Quartalsabrechnung Monate Januar / April /Juli / Oktober auf "JA"

Wechselkurse werden von SEPA in folgenden Kürzeln übergeben: WKRS+ Geldkurs bei Währungszahlungen WBET+ Angewiesener Währungsbetrag WBEZ+ Die IOS3 Währungsbezeichnung PROV+ Provision(Entgelt) Höhe frei vereinbar CRTG+ Courtage(Packing) Höhe gesetzlich vorgegeben GWRT+ Der Gegenwert einer Währungszahlung in Hauswährung

Diese Kürzel können für die Bildung von Kurs, Währung und Betrag genutzt werden Beispiele lesen Sie bitte bei den folgenden Feldbeschreibungen.

Kurs oder Teile aus dem regulären Ausdruck für den Kurs Beispiel1: <1> Beispiel2:

Regulärer Ausdruck / Zeichenkette, die mit einer Art "Suchen & Ersetzen"-Funktion den Kurs aus dem Verwendungszweck extrahiert. Beispiel1: \w{3}\d{1,6}[,.]\d{2}/(\d{1,2}[,.]\d{4}) Beispiel2:

Währungsnummer oder Teile aus dem regulären Ausdruck für die Währungsnummer

Beispiel1: <1> Beispiel2:

Regulärer Ausdruck / Zeichenkette, die mit einer Art "Suchen & Ersetzen"-Funktion die Währung aus dem Verwendungszweck extrahiert. Beispiel1: ([A-Z]{3,3})(\d{1,6}(\,|\.)\d{2})\/ Beispiel2:

Währungsbetrag oder Teile aus dem regulären Ausdruck für den Währungsbetrag Beispiel1: <2> Beispiel2:

Regulärer Ausdruck / Zeichenkette, die mit einer Art "Suchen & Ersetzen"-Funktion den Währungsbetrag aus dem Verwendungszweck extrahiert. Beispiel1: ([A-Z]{3,3})(\d{1,6}(\,|\.)\d{2})\/ Beispiel2:

Rechnungsnummer oder Teile aus dem regulären Ausdruck für die Rechnungsnummer Beispiel1: <2> Beispie2:

Regulärer Ausdruck / Zeichenkette, die mit einer Art "Suchen & Ersetzen"-Funktion die Rechnungsnummer aus dem Verwendungszweck extrahiert. Beispiel1: (\s)(\w{2,2}\d{5,5}) Beispiel2:

In diesem Feld kann der Verwendungszweck eines Umsatzes eingetragen werden

Ist die Entscheidungsmaske auf dem Bankblitz heraus erstellt worden, wird der Verwendungszweck des aktuellen Umsatzes hier eingetragen

Durch den Eintrag in diesem Fenster haben Sie eine Hilfestellung, wenn in der folgenden Kontierung Teile aus dem Verwendungszweck genutzt werden.

Tastenkürzel [ALT] [K]

Öffnet das Fenster für die Kontierungsmaske

Speichert nach dem Drücken des Buttons die Maske in die Zwischenablage und belässt sie dort.

Wenn man sich danach in das Feld "Nummer" begibt und den Button [Einfügen] nutzt, wird man nach der neuen Nummer der Entscheidungsmaske gefragt und die kopierten Daten werden automatisch eingetragen. Löschen Löscht die Entscheidungsmaske nach einer Kontrollfrage Drucken Druckt die Entscheidungsmaske im Berichtsdesigner OK Speichern der Entscheidungsmaske Abbrechen Verlässt die Entscheidungsmaske ohne zu speichern Beenden Schließt das Fenster zum Bearbeiten von Entscheidungsmasken

Die Kontierungsmaske dient dem automatischen Kontieren (nur Bankblitz XL), wenn ein Umsatz durch die vorgelagerte Entscheidungsmaske eindeutig identifiziert wurde

Anzeige des Datums an dem die 'Entscheidungsmaske' angelegt wurde.

Anzeige für welchen Auszug die Entscheidungsmaske zuletzt verwendet wurde.

Anzeige des Datums an dem die 'Entscheidungsmaske' zuletzt geändert wurde.

Anzeige für welche Umsatz-FolgeNr. die Entscheidungsmaske zuletzt verwendet wurde.

Anzeige des Datums an dem die 'Entscheidungsmaske' zuletzt verwendet wurde.

Anzeige wie oft die Entscheidungsmaske verwendet wurde. Kontierung Nr.

Pflichtfeld

9-stellig

Nummer der Kontierungsmaske

Vorgabe = 0

9-stellig

Gegenkonto für die Buchung

Hier kann ein Sachkonto oder ein Personenkonto eingetragen werden

0 = Suche nach Gegenkonto anhand der Belegnummer, s. dazu Beispiel: Gegenkonto finden anhand

Unterkonten können über das Feld 'Gegenkonto bilden' erfasst werden.

Das Gegenkonto kann auch über die verwendete IBAN ermittelt werden, wenn das Gegenkonto in der Kontierungsmaske nicht hinterlegt wird. Das gefundene Gegenkonto wird nur für die Kontierung verwendet, wenn es eindeutig zuzuordnen ist. abw.Vorsteuerschlüssel

0..19

Ist das Sachkonto im Feld Gegenkonto ein Vorsteuerkonto, so kann hier ein von der Kontenanlage abweichender Vorsteuerschlüssel eingetragen werden

Durch dieses Feld können Sie ein Gegenkonto selbst bilden, zum Beispiel in dem Sie einen Teil aus dem Verwendungszweck nutzen

Mit den spitzen Klammern "<>" können Sie aus dem folgenden regulären Ausdruck einen Teil herausnehmen und diesen für Ihr Gegenkonto verwenden

Die Nummer in den spitzen Klammern sagt aus, welchen Teil vom regulären Ausdruck Sie nutzen Beispiel für einen regulären Ausdruck (Stromabschlag) ([A-Za-z]{3,10}) (für #) ([0-9]{6}) dann ist <1>(Stromabschlag) <2> ([A-Za-z]{3,10})

Vor die gefundene Nummer können Sie eine Zahl schreiben oder hinter die Nummer

Beispiel 1: Geben Sie hier vor einer spitzen Klammer einen Präfix (Vorsilbe) ein, wenn die Konten z.B. alle mit 99 beginnen

Beispiel 2: Geben Sie nach der spitzen Klammer einen Postfix (Nachsilbe) ein, wenn Ihre Konten am

Hier können auch Unterkonten eingegeben werden.

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Gegenkonto' kein Eintrag gemacht wurde

Mit dem hier eingegebenen Regulären Ausdruck können Sie aus dem Verwendungszweck die Kontonummer extrahieren Beispiel Verwendungszweck Stromabschlag Mai für #123456

Die geklammerten Ausdrücke sind bewusst auseinander geschrieben, damit klar wird, dass es hier 4 Ausdrücke gibt, die für das Feld Prä-/Postfix Gegenkonto herangezogen werden können.

Tragen Sie hier den Buchtext ein, den Sie mit dieser Kontierung buchen möchten

Sie können auch Teile aus dem folgenden regulären Ausdruck übernehmen

Variablen für den Buchtext finden Sie hier 1512

Hier können Sie einen regulären Ausdruck eingeben, um Teile aus dem Verwendungszweck für den

Wenn hier ein Text steht, muss im darüber liegenden Feld 'Prä-/Postfix Buchtext' auch der Platzhalter z.B. <0> stehen.

Für den Buchungstext können folgende Variablen genutzt werden: ^FNMonat / ^FNJahr / ^Monat / ^Jahr Die Variablen können mit dem Ausdruck "-" und "+" erweitert werden um z. B. mit "FNMonat-1" den Vormonat ausgeben zu können. Die Angabe geht von 1 bis maximal 9.

Vorgabewert = Nein

Hier können Sie festlegen, ob bis zu dem eingetragenen Betrag ein Restbetrag/Differenzbetrag ausgebucht werden soll

Es wird auf das hinterlegte Gegenkonto gebucht

Tragen Sie hier den Betrag ein, den Sie mit dieser Kontierung buchen möchten

Sie können auch Teile aus dem folgenden regulären Ausdruck übernehmen Beispiel (zu Beispiel im Feld RegEx Betrag)

Hier können Sie einen regulären Ausdruck eingeben, um Teile aus dem Verwendungszweck für das Betragsfeld zu extrahieren Beispiel (Tilgung) (\d{1,9}\,\d{2,2}) entspricht dem Wort "Tilgung" und einem Betrag dann ist <1> (Tilgung) <2> (\d{1,9}\,\d{2,2})

Durch dieses Feld können Sie eine Belegnummer selbst bilden, zum Beispiel in dem Sie einen Teil aus dem Verwendungszweck nutzen

Beispiel für ...einen Verwendungszweck Stromabschlag Mai für #123456 ...einen regulären Ausdruck im Feld RegEx Bel.Nr (Stromabschlag) ([A-Za-z]{3,10}) (für #) ([0-9]{6}) ...Beispiel für einen regulären Ausdruck im Feld Prä_/Postfix BelNr

Präfix ist hier "Abschlag" Postfix ist hier "/" und die Variable ^FNJahr

Weitere Variablen finden Sie hier

Mit dem hier eingegebenen regulären Ausdruck können Sie aus dem Verwendungszweck Teile extrahieren, die Sie im Feld "Prä/Postfix Bel.Nr." nutzen können.

Beispiel für einen regulären Ausdruck (Stromabschlag) ([A-Za-z]{3,10}) (für #) ([0-9]{6}) dann ist <1>(Stromabschlag) <2> ([A-Za-z]{3,10}) <3> (für #)

Eintrag der Vertreternummer für den erzeugten OP

Tragen Sie hier die Rechnungsnummer ein, die Sie mit dieser Kontierung buchen möchten

Sie können auch Teile aus dem folgenden regulären Ausdruck übernehmen

Hier können Sie einen regulären Ausdruck eingeben, um Teile aus dem Verwendungszweck für die Rechnungsnummer zu extrahieren Beispiele: Fall 1: (Genau diese Rechnungsnummer finden) Rechnungsnummer: 471133 RegEx RgNr : Im einfachsten Fall gibt man nur die gesuchte Rechnungsnummer an und läßt den regulären Ausdruck "RegEx RgNr" leer. Fall 2: (Mehrere Rechnungsnummern extrahieren) Rechnungsnummer: RegEx RgNr : \s\d{3,4}\s Hier werden alle mit diesem Muster übereinstimmenden Rechnungsnummern aus dem Verwendungszweck extrahiert. Fall 3: (Mehrere Rechnungsnummern mit Ersetzungen) Rechnungsnummer: Kd<0>Vertrag RegEx RgNr : \s\d{3,4}\s Hier werde alle mit diesem Muster übereinstimmenden Rechnungsnummern aus dem Verwendungszweck extrahiert und um den Prefix "Kd" und den Postfix "Vertrag" ergänzt. Fall 4: (Rechnungsnummer mit Ersetzung) Rechnungsnummer: 2<1>05844 RegEx RgNr : KUN\s4(\d{1}) Hier wird ein bestimmter Wert mit "KUN" voran gesucht und anstelle der Platzhalters <1> bis <9> eingesetzt. Die darausresultierende Rechnungsnummer wird anschließend gesucht. Fall 5: (Mehrere durch Komma getrennte Rg.Nummern mit Ersetzung) Rechnungsnummer: 2<1>05844,<1>2,7<1>3 RegEx RgNr : KUN\s4(\d{1}) Hier ergeben sich für die Suche drei resultierende Rechnungsnummern. Das sieht dann im Protokoll so aus: Entscheidungsmaske 80/1 OP über einen regulären Ausdruck ausziffern. Die resultierende RgNr "2105844,12,713" wird gesucht Mehrere Rechnungsnummern suchen 1. RgNr: "2105844" 2. RgNr: "12" 3. RgNr: "713" RgNr=2105844(1) mit 1.010,33 ausgeziffert. RgNr=2105844(2) mit 9,52 ausgeziffert. RgNr=2105844(3) mit 142,80 ausgeziffert. 3 zutreffende Posten für Konto 41139 ausgeziffert Kostenrechnung KLR Automatik-Nr.

Geben Sie die Kostenrechnungsautomatik an, wenn für die Kontierung eine existiert

Erwartet das Sachkonto eine Kostenstelle, so können Sie die Kostenstelle hier eintragen

Möchten Sie eine Kostenstellenaufteilung vornehmen, so legen Sie mehrere Kontierungen mit den jeweiligen Teilbeträgen an

Tragen Sie hier die Kostenstelle oder einen Teil der Kostenstelle ein, den Sie mit dieser Kontierung buchen möchten

Sie können auch Teile aus dem folgenden regulären Ausdruck übernehmen

Hier können Sie einen regulären Ausdruck eingeben, um Teile aus dem Verwendungszweck für die

Wenn hier ein Text steht, muss im darüber liegenden Feld 'Prä-/Postfix Kostenstelle' auch der Platzhalter z.B. <0> stehen.

Vorgabewert = 0

Festlegung mit welchem Kostentyp die Kostenstelle gebucht werden soll.

Erwartet das Sachkonto einen Kostenträger, so können Sie den Kostenträger hier eintragen

Möchten Sie eine Kostenträgeraufteilung vornehmen, so legen Sie mehrere Kontierungen mit den jeweiligen Teilbeträgen an

Tragen Sie hier den Kostenträger oder einen Teil des Kostenträgers ein, den Sie mit dieser

Sie können auch Teile aus dem folgenden regulären Ausdruck übernehmen

Hier können Sie einen regulären Ausdruck eingeben, um Teile aus dem Verwendungszweck für den Kostenträger zu extrahieren

Wenn hier ein Text steht, muss im darüber liegenden Feld 'Prä-/Postfix Kostenträger' auch der Platzhalter z.B. <0> stehen.

Vorgabewert = 0

Festlegung mit welchem Kostentyp der Kostenträger gebucht werden soll.

Tastenkürzel [ALT] [M]

Öffnet das Fenster für den Memotext Löschen Löscht die Kontierung nach einer Kontrollfrage Drucken Druckt die Kontierung im Berichtsdesigner OK Speichern der Kontierung Abbrechen Verlässt die Kontierung ohne zu speichern Beenden Schließt das Fenster zum Bearbeiten von Kontierungen Variablenname Bedeutung Periode Buchdatum des Umsatzes Benutzername Benutzername aus Menüpunkt 0.2.3 Register 'Einstellungen' Datum Tagesdatum Format tt.mm.jjjj Monat Monat vom Tagesdatum 2-stellig Jahr Jahr vom Tagesdatum 4-stellig Buchdatum Eingestelltes Buchdatum Format tt.mm.jjjj FNMonat Monat vom Buchdatum 2-stellig FNJahr Jahr vom Buchdatum 4-stellig Quartal Quartal als Zahl 1..4 aus dem Buchdatum des Umsatzes KtNr Kontonummer GegKtNr Gegenkontonummer KtBez Kontobezeichnung GegKtBez Gegenkontobezeichnung WertDatum Wertstellungsdatum FNTag Tag vom Buchdatum 2-stellig <A> Auftraggeber <IBAN> Auftraggeber IBAN <ZKtNr> Zahlkonto <AzNr> Auszugsnummer <FolNr> Folgenummer <GVC> Geschäftsvorfallcode <B> Umsatzbetrag

Reguläre Ausdrücke sind eine Art Beschreibungssprache, in der man Platzhalter für Zahlen oder Wörter vorsehen kann.

Mit regulären Ausdrücken kann man Entscheidungsmasken dazu bringen, das Gegenkonto zu finden oder Kontierungsmasken nutzen die Ausdrücke, um aus dem Verwendungszweck Beträge, Belegnummern oder Buchtexte zu extrahieren

In diesem <Menüpunkt> sind 11 reguläre Ausdrücke bereits vorgegeben Nummer

Pflichtfeld

9-stellig numerisch

Nummer des regulären Ausdrucks Bezeichnung

Pflichtfeld

40-stellig alphanumerisch

Name des regulären Ausdrucks Verwenden Sie einen sprechenden Begriff, um die Ausdrücke besser identifizieren zu können Beispiel: Direktversicherung

Pflichtfeld

200-stellig

Beispiel:

Weitere Beispiele finden Sie unter dem Thema "Reguläre Ausdrücke " und "Beispiel Reguläre Ausdrücke".

Teil eines Regulären Ausdrucks, der verwendet wird

Beispiel für einen regulären Ausdruck (Stromabschlag) ([A-Za-z]{3,10}) (für #) ([0-9]{6}) dann ist Gruppe 1 = <1>(Stromabschlag) Gruppe 2 = <2> ([A-Za-z]{3,10}) Gruppe 3 = <3> (für #)

Ergebnis der Auswertung, wenn der reguläre Ausdruck auf das Feld 'Verwendungszweck' angewendet wird

Beispiel Text, der zum Testen des regulären Ausdrucks verwendet werden kann.

eines der Zeichen "e" , "g" oder "h"

eine Ziffer von "0" bis "6" (Bindestriche sind Hinweise für den Bereich)

man könnte hier also auch [0123456] schreiben

Die Buchstaben A-Z und a-z und die Zahlen 0-9

Dieser Ausdruck ist identisch mit [a-zA-Z0-9]

ACHTUNG möchte man die Zahlen 1 bis 9 ohne die 4 schreiben, so werden diese Zahlen ohne Komma oder Leerzeichen hintereinander gestellt Beispiel

Hier würde immer genau eine Zahl gefolgt von einem Buchstaben gemeint sein

Zusammenfassen von Ausdrücken

Wortgrenze

eine Ziffer also 0 bis 9

keine Ziffer also ein Zeichen ohne die Zahlen 0 bis 9 entspricht auch [^0-9]

ein Leerzeichen

ein Buchstabe, eine Ziffer oder der Unterstrich

hier könnte man auch [A-Za-z_0-9] schreiben

schaltet die Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung ein-/bzw. aus Quantoren beziehen sich immer auf den vorhergehenden regulären Ausdruck

Der Ausdruck muss genau n-mal vorkommen

Der Ausdruck muss mindestens min-mal vorkommen und kann beliebig oft vorkommen

Der Ausdruck muss mindestens min-mal und darf maximal max-mal vorkommen. Beispiel [0-9]{2,5} entspricht einer zweistelligen, dreistelligen, vierstelligen oder fünfstelligen Zahl

Der Ausdruck darf maximal max-mal vorkommen

Der Ausdruck ist optional - kann einmal vorkommen, muss aber nicht entspricht {0,1} Beispiel [1-9][0-9]?[0-9]? wäre eine maximal 3-stellige Zahl oder alternativ

Der Ausdruck muss mindestens einmal vorkommen, darf aber auch mehrfach vorkommen

entspricht {1,} Beispiel [ab]+ entspricht „a“, „b“, „aa“, „bbaab“ etc. (abc)+ entspricht "abc" oder "abcabc" etc.

Der Ausdruck kann beliebig oft vorkommen

entspricht {0,} .

Der Punkt steht für ein beliebiges Zeichen Beispiel: .* steht für beliebig viele Zeichen t.n steht für Wörter die ein "t" beinhalten und mit einem "n" enden Achtung: Sucht man aber ein "t" gefolgt von einem Punkt gibt man ein: t\.

Das ohne - Zeichen negiert die Zeichenklasse [^qz]+ entspricht alle Zeichen ohne q und z

Es darf der eine Ausdruck "ABC" oder der andere "abc" vorkommen, aber nicht "Abc" Beispiel Das Wetter ist (toll|richtig schlecht) Beispiel 2 ich habe einen (VW (Golf|Polo)|Fiat (Punto|Panda))

hebt die Bedeutung des nächste Zeichens auf, sonst könnte man z.B. nach einem * nicht suchen Beispiel [0-9\*] lässt alle Zahlen und den * zu

Auftraggeber

Zahl-/Überweisungsbetrag <0> oder <1>...

0 = erster gefundener Text aus dem regulären Ausdruck

Hier können reguläre Ausdrücke zum Suchen von Rechnungsnummern angelegt werden. Diese werden benötigt, wenn die Standardrechnungsnummernsuche aus Menüpunkt 1.4.0 Register 'BankBlitz/Allgemein' Feld 'Suchmaske Rechnungsnummer' nicht passt.

Die hier eingegebenen regulären Ausdrücke zur Rechnungsnummernsuche können Sie im - Personenkonto <Menüpunkt 1.1.0/1.2.0> Register 'Zahlungsverkehr' Feld 'Rechnungsnummernsuche' und im - Register 'Bankverbindungen' im Bereich 'BankBlitz' hinterlegt werden.

Im Bereich 'BankBlitz' kann für eine Sammelbankverbindung ebenfalls in dem Auswahlfeld 'Rechnungsnummernsuche' eine abweichende Suche festgelegt werden, da die im Menüpunkt 1.4.0 hinterlegte Standard-Rechnungsnummernsuche nicht angewendet werden kann.

Nummer

Pflichtfeld

9-stellig numerisch

Nummer des regulären Ausdrucks Bezeichnung

Pflichtfeld

40-stellig alphanumerisch

Name des regulären Ausdrucks Verwenden Sie einen sprechenden Begriff, um die Ausdrücke besser identifizieren zu können Beispiel: Direktversicherung Kontogebühren oder den Namen des Kunden/Lieferanten

Pflichtfeld

200-stellig

Beispiel:

Weitere Beispiele finden Sie unter dem Thema "Reguläre Ausdrücke" und "Beispiel Reguläre Ausdrücke".

Teil eines Regulären Ausdrucks, der verwendet wird

Beispiel für einen regulären Ausdruck (Stromabschlag) ([A-Za-z]{3,10}) (für #) ([0-9]{6}) dann ist Gruppe 1 = <1>(Stromabschlag) Gruppe 2 = <2> ([A-Za-z]{3,10}) Gruppe 3 = <3> (für #)

Bevor die Rechnungsnummer mit dem regulären Ausdruck überprüft wird, kann Sie durch die folgenden Angaben bereinigt werden d.h. es werden aus der Rechnungsnummer Zeichen entfernt Wert Bezeichnung Erläuterung Nein (Default) Die Rechnungsnummer wird unverändert mit dem regulären Ausdruck überprüft. Leerzeichen entfernen Die Rechnungsnummer wird erst um die Leerzeichen bereinigt und dann ausgewertet. Beispiel: '123 456' wird zu '123456' Numerisch (Nur 0-9 zulässig) Als Rechnungsnummer ist nur ein numerischer Begriff zulässig. Alle Zeichen außer die Zahlen 0..9 werden entfernt, bevor die Rechnungsnummer ausgewertet wird.

Hier kann aus der vorhandenen Liste ein Geschäftsvorfallcode ausgewählt werden, auf den die Rechnungsnummernsuche begrenzt werden soll.

Auswahl des Zahlkontos, dessen Auszüge angezeigt werden sollen

Auswahl der Auszugsnummern, die angezeigt werden sollen.

Bleibt die Auszugsnummer leer (0), so werden alle Auszüge des Zahlkontos angezeigt.

Auswahl des Wirtschaftsjahres

Die Umsätze eines Bankauszuges werden sowohl im Buchungsfenster als auch im Menüpunkt 3.5.5 durch die folgende Liste dargestellt.

Nummerierung der einzelnen Umsätze eines oder mehrerer Kontoauszüge Valuta Beispiel 9990110 Erläuterung 0009 = 9.Position des aktuellen Kontoauszuges 354 = Journalzeile, wenn dieser Umsatz bereits gebucht wurde 999010 = interner Bankschlüssel (Primanota)

Verwendungszweck

Dieser Text wird vom Versender des Umsatzes mitgegeben

Buchungstext der Bank, der sich unter anderem aus dem Geschäftsvorfallcode ergibt (UEBERWEISUNG)

Die Spalte GVC steht für Geschäftsvorfallcode

Die erste Zeile ist die dreistellige GVC Nummer

Die zweite Zeile beinhaltet dreistellige Kürzel für die Modalitäten

Umsatz, der dem Bankkonto gutgeschrieben oder belastet wird.

Bei negativen/roten Beträgen wird das Bankkonto ins Haben gestellt

Bei positiven/schwarzen Beträgen wird das Bankkonto ins Soll gestellt

Kontoinhaber

Bankleitzahl von dem der Umsatz kommt oder an den er gutgeschrieben wird

Bankkontonummer von der Umsatz kommt oder an die er gutgeschrieben wird

Bankleitzahl von dem der Umsatz kommt oder an den er gutgeschrieben wird

Bankkontonummer von der Umsatz kommt oder an die er gutgeschrieben wird

Bankverbindung von dem der Umsatz kommt oder an den er gutgeschrieben wird

Vorgabe = 0

Gegenkonto, wenn der Umsatz bereits gebucht oder kontiert wurde

Bezeichnung vom Gegenkont, wenn der Umsatz bereits gebucht oder kontiert wurde

Vorgabe = 0

Journalzeile der Buchung, mit dem dieser Umsatz gebucht wurde

Skontokarenz

Trefferwahrscheinlichkeit bei der automatischen Bewertung

Status der Buchung Farbe Ord.Nr. Erläuterung Neu (grau) Bewertet (unwahrscheinlich) lila Bewertet (wahrscheinlich) gelb Kontierungsvorschlag / Autorisieren (hellblau / türkis Buchbar (hellgrün) Gebucht (dunkel grün) Extern (kaki / olive) Vormerkposten (weiß) rechte Maustastenfunktionen

Ist der markierte Umsatz bereits gebucht, kann man mit dieser Funktion auf die Primanota springen

Ist der Umsatz bewertet oder sogar schon gebucht, so kann man mit dieser Funktion die

Es werden alle Bewertungen in historischer Reihenfolge angezeigt, die neuste Bewertung ist immer oben

Mit dieser Funktion können Sie einen Einzelumsatz oder einen kompletten Kontoauszug drucken. Wenn Sie aus einer Umsatzzeile in die Konten- oder OP-Auskunft springen, wird das Gegenkonto vom Bankumsatz und bei der Kontenauskunft auch die Journalzeile vorgetragen. Symb ol Erläuterung Druckt wahlweise einen Einzelumsatz oder den Kontoauszug Setzt das Fenster auf Maximalgröße Bietet die Möglichkeit, die Farben im Bankblitz individuell anzupassen. Eine Beschreibung zum Bearbeiten der Farbschemata finden Sie hier . Zeigt zum aktuellen Umsatz die Primanota an. Beendet den Menüpunkt 3.5.5

Über Menüpunkt 3.5.5 kann die Farbgebung im Bankblitz angepasst werden.

Mit dem Regenbogensymbol in der Kopfleiste öffnet sich das Fenster 'BankBlitz Farbschema bearbeiten'.

Sie haben die Möglichkeit zwischen vier Einstellungen zu wählen: - FibuNet-Standard - Rot-Grün-Schwäche

Die ersten beiden Einstellungen sind fest definiert und nicht veränderbar.

Die Einstellung "Benutzerdefiniert" ändert nur die Farben des Benutzers, der diese speichert. Jeder Benutzer kann so eine eigene Farbgebung nutzen.

Die Einstellung "Globale Vorgabe" kann für ALLE Benutzer, die diese Einstellung haben, die Farbgebung einstellen.

Im linken Bereich der Spalten sind die Bezeichnungen für die Status-Felder und die Hinweis- Felder.

Das Feld daneben ist die Hintergrund-Farbe des Feldes und die zweite Spalte ist die Schriftfarbe des Felde.

Als Administrator kann man auch die Schrift im vorderen Bereich bei den Statusinformationen anpassen.

Dieser Menüpunkt zeigt die Trefferquoten der automatischen Kontierung beim Bankblitz an.

Die Auflistung erfolgt für jedes Konto und jeden Auszug separat, mit Summenbildung pro Auszug.

Trefferquoten können Sie durch Parameter im Menüpunkt 1.4.0 und reguläre Ausdrücke erhöhen.

Vorgabe = 1 - 9999 (Sachkontenbereich)

Nummer der Zahlkonten/des Zahlkontos, die Sie auswerten möchten

Vorgabe = Erster Tag im Wirtschaftsjahr - Letzter Tag im aktuell eingestellten Menüdatum

Zeitraum für den die Trefferquote ermittelt werden soll

In diesem Menüpunkt können manuell Avis-Daten für den BankBlitz hinterlegt werden und die über das Excel-Tool "FremdeAvise.xlsm" bereitgestellten Avise oder Vorkasse-Posten in der Auswahl anzeigen lassen.

Durch die Hinterlegung der Avis-Daten, kann der BankBlitz automatisch eine Postenzuordnung vornehmen.

Dies gilt sowohl für BankBlitz XL (FibuNet Enterprise) und den "kleinen" Bankblitz (FibuNet Professional)

Eingabe der zu erwartenden "Zahlreferenz"+

Über die Zahlreferenz erfolgt die automatische Zuordnung in BankBlitz. Für die automatische Zuordnung muss die Referenznummer als Kundenreferenz (KREF) im Verwendungszweck angegeben sein, z.B. KREF+123456.

Hinterlegung des Personenkontos mit den auszuziffernden Posten

optionales Feld

Hinterlegung der Auftraggeber-IBAN

Bei einer im Personenkonto nicht hinterlegten IBAN, erhöht die hier hinterlegte IBAN die Trefferverstärkung.

Der Zahlbetrag muss exakt mit dem Überweisungs-/ Einzugsbetrag übereinstimmen.

Begrenzung des Zeitraums bis zu dem das Avis im BankBlitz verarbeitet sein muss.

Wird das Gültigkeitsdatum überschritten, erfolgt keine automatisierte Zuordnung im BankBlitz

Vorgabewert = Nein

Festlegung ob es sich dem erfasstem Avis um eine Vorkasse handelt

Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Vorkasse' ein "Ja" steht

Belegnummer der Vorkasse