Automatischer Buchungsbeleg (Menüpunkt 3.3) – Register Formulare
Definition von Dokumentvorlagen, um individuelle Belege, Spendenbescheinigungen, Quittungen etc., mit Bezug auf eine Buchung (im Dialog oder im Stapel) beziehungsweise einem bestimmten Konto des Buchungssatzes, zu erzeugen.
Unmittelbar nachdem eine Buchung erzeugt wurde, wird die entsprechende WinWord- Dokumentvorlage geöffnet, um die Spendenbescheinigung, den Beleg, die Quittung etc. zu erstellen.
Wechseln Sie in die Prozessbeschreibung um zu erfahren wie Sie individuelle Word-Dokumente als FibuNet-Vorlage erstellen und bearbeiten.
Vorlage bearbeiten
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob eine bereits erstellte Dokumentvorlage bearbeitet werden soll.
Wert | Erläuterung |
Ja | Es soll eine bereits erstellte Dokumentvorlage bearbeitet werden. |
Nein | Es soll eine neues Formular erstellt werden |
Formularnummer
Pflichtfeld
Das Feld ist inaktiv, wenn der Wert des Feldes 'Vorlage bearbeiten' 'Ja' entspricht.
Wählen Sie aus der Liste ein vorhandenes Formular aus
Vorlage auswählen
Das Feld ist inaktiv, wenn der Wert des Feldes 'Vorlage bearbeiten' 'Nein' entspricht.
Öffnen einer Vorlage
Wert | Bezeichnung |
Erläuterung | keine Sie können ein Formular auf Basis eines leeren Blattes selbst gestalten Akontozahlung Die Vorlage für die Akontozahlung bildet im Wesentlichen die Felder der Buchungsmaske ab Barentnahme Der Beleg für die Barentnahme ähnelt einem Quittungsblock Kassenbeleg Der Kassenbeleg hat im Gegensatz zur Barentnahme auch steuerliche Angaben Spendenquittung Dieses Dokument enthält einen Spendenbeleg in zweifacher Ausfertigung Bezeichnung |
eindeutige Kurzbeschreibung der Dokumentvorlage oder des Formulars
Als Vorlage speichern
Vorgabewert = Nein
Das Feld ist inaktiv, wenn der Wert des Feldes 'Vorlage bearbeiten' 'Ja' entspricht.
Festlegung ob ein vorhandenes Formular als Vorlage gespeichert werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Das Formular und eventuelle Änderungen sollen als Vorlage gespeichert werden. |
Nein | Es handelt sich hier nur um ein Formular, das ggf. geändert werden sollte. |
Automatischer Buchungsbeleg (Menüpunkt 3.3) – Register Formularverknüpfungen
Bezeichnung
eindeutige Kurzbeschreibung der Dokumentvorlage
entspricht dem Feld 'Bezeichnung' des Registers 'Formulare'
Datum
letzte Änderung des Formulars
DocNr
eindeutige Nummer der Dokumentvorlage
entspricht dem Feld 'Formularnummer' des Registers 'Formulare'
Groesse
...des Formulars
in Byte
Konto
eindeutige Nummer des Sach-, Debitoren- oder Kreditorenkontos, welches mit der 'DocNr verknüpft ist
entspricht dem Feld 'Kontonummer des Registers 'Formulare'
KtBez
Kontobezeichnung
eindeutige Kurzbeschreibung des Konto, welches mit der 'DocNr' verknüpft ist
KtTyp
Kontotyp
Uhrzeit
letzte Änderung des Formulars
Automatischer Buchungsbeleg (Menüpunkt 3.3) – Schaltflächen
Schaltfläche | Erläuterung |
Kontenverknüpfung | Öffnet das Fenster 'Konto mit Dokumenten verknüpfen', um einer 'Kontonummer' mit einer oder mehreren Dokumentvorlagen zu verknüpfen WinWord Wechsel in das Microsoft Word Programm, dass die aktuelle Vorlage oder das Formular geöffnet hat Löschen Löschen des aktuell ausgerufenen Dokumentes OK Speichern sämtlicher Änderungen. |
Schließen / | |
Abbrechen | Schließen des Menüpunkt 3.3. |
Automatischer Buchungsbeleg (Menüpunkt 3.3) – Konto mit Dokumenten verknüpfen
Öffnet das Fenster 'Konto mit Dokumenten verknüpfen', um einer 'Kontonummer' mit einer oder mehreren Dokumentvorlagen zu verknüpfen
Kontonummer
das Konto, dass einem Dokument zugeordnet werden soll verfügbare Dokumente
Alle Formulare, die noch nicht dem Konto zugeordnet wurden zugeordnete Dokumente
Alle Formulare, die der o.g. Kontonummer bereits zugeordnet wurden Ablauf: Sie können ein oder mehrere Dokumentvorlagen mit einem Konto verknüpfen: 1. Tragen Sie in das Feld 'Kontonummer' das Konto ein, welches beim Buchen die (zuvor) erstellte Dokumentvorlage öffnen soll 2. markieren Sie, innerhalb der Tabelle 'verfügbare Dokumente', die (zuvor) erstellte Dokumentvorlage 3. klicken Sie auf die Schaltfläche [>], um die markierte Dokumentvorlage in die rechte Tabelle zugeordnete Dokumente zu verschieben 4. klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern], um die Zuordnung der Dokumentvorlage zu bestätigen 5. klicken Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen], um das Fenster 'Konten mit Dokumenten verknüpfen' zu schließen