Daten schnell ändern - OP (Menüpunkt 9.4.6)
Die automatische Zuordnung ist nur als Administrator möglich.
Automatische Zuordnung noch nicht zugeordneter Gutschriften und Zahlungen zu den ältesten
Rechnungen.
Auch die Posten von Konten deren Saldo Null ist, können vollständig miteinander verrechnet und ausgeglichen werden.
ACHTUNG: Beachten Sie, dass pro Zuordnung zwei neue Posten erstellt werden müssen.
FibuNet erzeugt eine Übernahmedatei mit der Kennung mmmmmUEBOP.jjj (zum Beispiel
00001UEBOP.2015)
mmmmm
= Mandant jjjj
= Jahreskennung
Die Übernahmedatei mmmmmUEBOP.jjj kann mit Menüpunkt 3.4 weiter verarbeitet werden.
Die Aufrufparameter, mit denen eine Zuordnung erfolgt, werden auf der PNA mit protokolliert
Beispiel:
Kontotyp: Debitor
Kontenbereich: 10000-69999
Nur Kontengruppen:
Nicht Kontengruppen:
Konten mit Saldo 0 ausgleichen: Ja
Zahlungen zuordnen: Nein
Gutschriften zuordnen: Nein
Zulässige Zahlarten:
Identische Posten ausgleichen: Nein
Bezahlte Posten verrechnen: Nein
Guthaben mit Mahnstufe verrechnen: Ja
Guthaben mit Rechnungen verrechnen: Nein
Markierte Mandanten: Nein
Übernahmedatei sofort verarbeiten: Nein
Vorgehensweise:
Es werden immer zuerst die ältesten Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften miteinander verrechnet.
Das passiert erst innerhalb einer Rechnung und anschließend rechnungsübergreifend.
Im ersten Lauf werden nur die Restbeträge der betreffenden Posten pro Belegnummer ermittelt und dann im 2. Lauf wird dann rechnungsübergreifend gearbeitet und dafür entstehen dann
Schnittstellensätze (CMD 1110)
Die Satzart und das Gegenkonto einer Zahlung oder Gutschrift werden für die Erstellung der
Schnittstellensätze mit übernommen.
Wenn eine automatische Zuordnung von Posten erfolgt, steht im Posten in Belegnummer 3
"autom.zugeordnet".
Sonderfall:
Bei Zuordnung einer Gutschrift zu einem Rechnungsposten wird die Satzart der Gutschrift auf
Zahlung gesetzt, wenn die Währung des Rechungs- und des Gutschriftspostens unterschiedlich sind, da nur für Zahlungen eine Umrechnung unterschiedlicher Währungen vorgesehen ist. Das hat zur Folge, dass ggf. gesetzte USt-Art und USt-Schlüssel, Mahnstufe, Mahndatum und
Zahlungskonditionen nicht übernommen werden.
Nicht verarbeitet werden:
- Anzahlungen
- zugeordnete Posten
- ausgezifferte Posten
Seite 1
Kontotyp
Vorgabewert = 1 = Debitoren
Festlegung auf welche Kontenart die folgende Funktion beschränkt werden soll
Schränkt den Kontenbereich auf den im Menüpunkt 1.4.3.0 angelegten Kontenbereich ein
Debitoren
Kreditoren
Konto
Vorgabewerte = 10000 - 69999
Beschränkung der automatischen Zuordnung auf einen bestimmten Kontenbereich
Nur Kontengruppen
Beschränkung der Auswertung auf Konten, die die angegebene Gruppe im Konto hinterlegt haben.
Kontengruppen werden im <Menüpunkt 1.1.0/
1.2.0> im Register ‘Gruppenzugehörigkeit’ hinterlegt.
Kontengruppen können mit <Menüpunkt 1.1.2
/1.2.2> angelegt werden.
Nicht Kontengruppen
Beschränkung der Auswertung auf Konten, die NICHT die angegebene Gruppe im Konto hinterlegt haben.
Kontengruppen werden im <Menüpunkt 1.1.0/
1.2.0> im Register ‘Gruppenzugehörigkeit’ hinterlegt.
Kontengruppen können mit <Menüpunkt 1.1.2
/1.2.2> angelegt werden.
Markierte Mandanten?
Auswahl der Mandanten, für die der Menüpunkt zeitgleich ausgeführt werden soll.
Buchungen sofort verarbeiten?
Auswahl ob die erzeugten Übernahmedateien sofort verarbeitet werden sollen oder im <Menüpunkt
3.4> bereitgestellt werden sollen.
Konten mit Saldo 0 ausgl.
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch die Konten mit einem Saldo Null (0) miteinander verrechnet und ausgeglichen werden sollen
Ja
Auch die Konten mit einem Saldo Null (0) sollen miteinander verrechnet und ausgeglichen werden.
Konten mit einem Nullsaldo werden dann unabhängig von den Filtereinstellungen geladen. Enthält dann eins dieser Konten einen unzulässigen Posten (anhand der Filterkriterien), dann wird die
Verarbeitung des gesamten Kontos abgebrochen. Ein Hinweis erfolgt dann im Anschluss im
Verarbeitungsbericht.
Konten ohne Nullsaldo werden hier ebenfalls ausgeglichen, Posten die einem Filterkriterium nicht entsprechen, werden nicht berücksichtigt.
Nein: Es werden nur die Posten der Konten geladen, deren Saldo <> 0 ist und alle eingestellten Filterkriterien werden berücksichtigt (Bezahlt-Kennzeichen, Gutschrift mit Mahnstufe etc.)
Zahlungen zuordnen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch die noch nicht zugeordneten Zahlungen zugeordnet werden sollen
Ja: Die noch nicht zugeordneten Zahlungen sollen zugeordnet werden.
Nein: Die noch nicht zugeordneten Zahlungen sollen NICHT zugeordnet werden.
Gutschriften zuordnen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch die noch nicht zugeordneten Gutschriften zugeordnet werden sollen
Ja: Die noch nicht zugeordneten Gutschriften sollen zugeordnet werden.
Nein: Die noch nicht zugeordneten Gutschriften sollen NICHT zugeordnet werden.
Seite 2
Zulässige Zahlarten
Ausgeziffert werden nur Posten die zu einer bestimmten Zahlartengruppe gehören.
Die Nummern der Zahlarten können mit Minus und mit Komma getrennt eingegeben werden.
(Beispiel: 1-4, 6)
Identische Posten ausgleichen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob nur die Posten ausgeglichen werden sollen, die betragsmäßig übereinstimmen.
Ja: Es werden nur die Posten ausgeglichen, die betragsmäßig übereinstimmen.
Nein: Es werden auch die Posten ausgeglichen, die betragsmäßig NICHT übereinstimmen.
Auch bezahlte Posten verrechnen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch die Posten ausgeziffert werden sollen, die ein Bezahlt-Kennzeichen haben.
Ja: Es werden auch die Posten ausgeziffert, die ein Bezahlt-Kennzeichen haben.
Nein: Es nur die Posten ausgeziffert, die KEIN Bezahlt-Kennzeichen haben.
Guthaben mit MS verrechnen
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob die Guthaben mit Mahnstufe verrechnet werden sollen.
Ja: Der Rest von dem größeren Posten bleibt stehen.
Nein: Die Guthaben mit Mahnstufe sollen NICHT verrechnet werden.
Guts. mit Rechnungen verre.
Vorgabewert = Nein
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Gutschriften zuordnen’ des Registers ‘Seite 1’ ‘Ja’ entspricht.
Festlegung ob auch betragsmäßig größere Gutschriften mit betragsmäßig kleineren Rechnungen verrechnet werden sollen.
Ja: Auch betragsmäßig größere Gutschriften sollen mit betragsmäßig kleineren Rechnungen verrechnet werden.
Nein
Nur betragsmäßig gleich große oder kleineren Gutschriftsbeträge sollen verrechnet werden.
Automatisches Ausbuchen von Rundungsdifferenzen und Kleinstbeträge über das Differenzenkonto.
FibuNet erzeugt eine Übernahmedatei mit der Kennung mmmmmOPDIFF.jjjj (zum Beispiel
00001OPDIFF.2018)
mmmmm
= Mandant jjjj
= Jahreskennung
Die Übernahmedatei mmmOPDIFF.jmm kann mit Menüpunkt 3.4 weiter verarbeitet werden.
Voraussetzungen für das Ausbuchen
Eintrag des Wertes ‘Ja’ im Feld ‘Differenzen ausbuchen’ im Register ‘Offene Posten’ des <Menüpunkt
0.2.3>
.
Hinterlegen von Festkonten in der Zeile ‘170 ff’ im Menüpunkt 1.0.8
.
Wenn Sie die Differenzenkonten mit der Kostenrechnung geschlüsselt haben, aber Rechnungen korrigiert werden sollen die nicht mit Kostenrechnung eingebucht wurden, müssen Sie in den Registern ‘Kostenrechnung/Kostenstellen’ und/oder ‘Kostenrechnung/Kostenträger’ des Menüpunkt 1.4.0 eine Kostenstelle für das Differenzenkonto eintragen.
ACHTUNG: Um zu vermeiden, dass Erlöse mit Umsatzsteuer und die dazugehörigen Zahlungen die nicht zugeordnet sind, die Umsatzsteuer durch die Differenzbuchung wieder neutralisieren, wird empfohlen erst den Menüpunkt 9.4.6.0 laufen zu lassen.
Filter
Personenkonten
Vorgabewerte = Der im Menüpunkt 1.4.3.0 eingestellte Kontenbereich z.B. 10.000 - 69.999
Beschränkung der automatischen Zuordnung auf einen bestimmten Personenkontenbereich
Gebiet
Vorgabewerte = 0 - 999
Beschränkung der Ausbuchung auf bestimmte Einkaufs- und Verkaufsgebiete
Die Einkaufs- und Verkaufsgebiete werden im <Menüpunkt 1.1.8/
1.2.8> gepflegt.
Kontosaldo Soll bis
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Max. zul. Einzelpostendiff.’ ‘0,00’ entspricht.
Vorgabewert = 0,01
Maximale Höhe des SOLL-Saldo der auszubuchenden Personenkonten
Wenn kein ‘Kontosaldo Soll bis’ eintragen wird, werden alle Personenkonten ausgebucht.
Nur wenn keine Einschränkungen des ‘Kontosaldo Soll bis’ gemacht wird, kann eine Prüfung über die
Einzelpostendifferenz vorgenommen werden.
Kontosaldo Haben bis
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Max. zul. Einzelpostendiff.’ ‘0,00’ entspricht.
Vorgabewert = 0,01
Maximale Höhe des HABEN-Saldo der auszubuchenden Personenkonten
Wenn kein ‘Kontosaldo Haben bis’ eintragen wird, werden alle Personenkonten ausgebucht.
Nur wenn keine Einschränkungen des ‘Kontosaldo Haben bis’ gemacht wird, kann eine Prüfung über die Einzelpostendifferenz vorgenommen werden.
Max. zul. Einzelpostendiff.
Das Feld ist nur aktiv, wenn die Werte der Felder ‘Kontosaldo Soll bis’ und ‘Kontosaldo Haben bis’ ‘0,00’ entsprechen.
Höhe der maximal zulässigen Einzelpostendifferenz
zur Selektion über die Summe der kumulierten Einzelposten pro Rechnungs- beziehungsweise
Belegnummer
Max. zulässiges Belegdatum
Beschränkung der Ausbuchung auf das älteste zulässige Datum der Rechnungen
Simulation
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob vor der eigentlichen Ausbuchung ein Test durchgeführt werden soll
Ja
Vor der eigentlichen Ausbuchung soll ein Test durchgeführt werden.
Die Differenzen werden zwar ermittelt und angezeigt, jedoch nicht verbucht.
Es wird KEINE Übernahmedatei erzeugt.
Nein
Die Differenzen werden ermittelt, angezeigt und sofort verbucht
Zusätzlich zur Anzeige am Bildschirm wird eine Übernahmedatei erzeugt, die mittels des <Menüpunktes 3.4> eingespielt werden kann.
Kontierung
Belegdatum
Vorgabewert = aktuelles Menüdatum
...unter dem die Kleindifferenzen verbucht werden sollen
Buchtext
Vorgabewert = autom. Kleindifferenz ausgebucht
...der bei der Kleindifferenzenbuchung in die Übernahmedatei eingetragen werden soll
Bei Einzelpostendifferenzen über 4,99 Euro fragt das Programm sicherheitshalber nach, ob wirklich alles ausgebucht werden soll.
Personenkonto
Pflichtfeld
Vorgabewerte = 0 - 0
Beschränkung des Änderungsvorgangs auf einen bestimmten Personenkonten-Kontenbereich
OP-Nummer
Beschränkung der Schnelländerung auf einen bestimmten Rechnungsnummern-Bereich im OP
Belegnummer 2
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einer internen Rechnungsnummer auf eine andere internen
Rechnungsnummer geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einer internen Rechnungsnummer auf eine andere interne
Rechnungsnummer geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die internen Rechnungsnummern sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Belegnummer 2’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welcher internen Rechnungsnummer AUF welche interne Rechnungsnummer die
OPs geändert werden sollen
Buchtext
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem Buchtext auf einen anderen Buchtext geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Buchtext auf einen anderen Buchtext geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Buchtexte sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Buchtext’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welchem Buchtext AUF welchen Buchtext die OPs geändert werden sollen
Zahlart
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einer Zahlart auf eine andere Zahlart geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einer Zahlart auf eine andere Zahlart geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Zahlarten sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Zahlart’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = 2 beziehungsweise 4
Festlegung VON welcher ‘Zahlart’ AUF welche ‘Zahlart’ die OPs geändert werden sollen
Die Beschreibung des Feldes ‘Zahlart’ siehe Menüpunkt 1.1.0, Register ‘OP/ Allgemein’.
Skontofähiger Betrag
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem skontofähigen Betrag auf einen anderen skontofähigen
Betrag geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem skontofähigen Betrag auf einen anderen skontofähigen Betrag geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die skontofähigen Beträge sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Skontofähiger Betrag’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = 0,00
Festlegung VON welchem skontofähigen Betrag AUF welchen skontofähigen Betrag die OPs geändert werden sollen
Belegdatum
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem Belegdatum auf ein anderes Belegdatum geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Belegdatum auf ein anderes Belegdatum geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Datumswerte an denen die Belege gebucht wurden sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Belegdatum’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welchem Belegdatum AUF welches Belegdatum die OPs geändert werden sollen
Valutadatum
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem Valutadatum auf ein anderes Belegdatum geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Valutadatum auf ein anderes Belegdatum geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Datumswerte ab dem die Zahlungskonditionen gelten sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Buchtext’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welchem Valutadatum AUF welches Valutadatum die OPs geändert werden sollen
Buchdatum
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem Buchdatum auf ein anderes Buchdatum geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Buchdatum auf ein anderes Buchdatum geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Datumswerte an denen die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Buchdatum’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welchem Buchdatum AUF welches Buchdatum die OPs geändert werden sollen
Mahndatum
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem Mahndatum auf ein anderes Mahndatum geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Mahndatum auf ein anderes Mahndatum geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Datumswerte der letzten Mahnungen (Mahnstufen) der offenen Posten sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Mahndatum’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welchem Mahndatum AUF welches Mahndatum die OPs geändert werden sollen
Zahlkonditionen
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einer Zahlkondition auf eine andere Zahlkondition geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einer Zahlkondition auf eine andere Zahlkondition geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Zahlkonditionen sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Zahlkonditionen’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = 0
Festlegung VON welchen ‘Zahlkonditionen’ AUF welche ‘Zahlkonditionen’ die OPs geändert werden sollen
Die Beschreibung des Feldes ‘Zahlkonditionen’ siehe Menüpunkt 1.1.0, Register ‘OP/ Allgemein’.
Bezahlt
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem Bezahlt-Kennzeichen auf eine anderes Bezahlt- Kennzeichen geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Bezahlt-Kennzeichen auf eine anderes Bezahlt-Kennzeichen geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Bezahlt-Kennzeichen sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Bezahlt’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welchem Bezahlt-Kennzeichen AUF welches Bezahlt-Kennzeichen die OPs geändert werden sollen
Mahnstopp
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einem Mahnstopp-Kennzeichen auf eine anderes Mahnstopp- Kennzeichen geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Mahnstopp-Kennzeichen auf eine anderes Mahnstopp- Kennzeichen geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Mahnstopp-Kennzeichen sollen NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Mahnstopp’ ‘ ’ entspricht.
Festlegung VON welchem Mahnstopp-Kennzeichen AUF welches Mahnstopp-Kennzeichen die OPs geändert werden sollen
Mahnstufe
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OPs von einer Mahnstufe auf eine andere Mahnstufe geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einer Mahnstufe auf eine andere Mahnstufe geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Die Mahnstufe soll NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Mahnstufe’ ‘ ’ entspricht.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung VON welcher Mahnstufe AUF welche Mahnstufe die OPs geändert werden sollen
Reisedatum
Vorgabewert =
Festlegung ob bestimmte OP's von einem Reisedatum auf eine anderes geändert werden sollen
Bestimmte OPs sollen von einem Reisedatum auf eine anderes Reisedatum geändert werden.
Die Felder ‘von’ und ‘auf’ werden aktiviert.
Das Reisedatum soll NICHT geändert werden.
Die Felder sind nur aktiv, wenn der Wert des Feldes ‘Reisedatum’ ‘ ’ entspricht.
Festlegung VON welchen Reisedatum AUF welches Reisedatum die OPs geändert werden sollen
Das Buchen negativer Zahlungen auf Rechnung ist nur als Administrator möglich.
Die negativen Zahlposten (verursacht durch Rücklastschriften und manuelle Umbuchungen) können zu mahnfähigen Rechnungsposten umgebucht werden.
Mit dem Zahlkonto können diese Änderungen beispielspielsweise nur auf ein
Scheckverrechnungskonto beschränkt werden.
Bei 0 wird jeder negative Zahlposten konvertiert. Ausnahme: Der Posten wird schon referenziert.
Kontenbereich
Vorgabewerte = 10000 - 69999
Beschränkung der automatischen Umbuchung auf einen bestimmten Kontenbereich
Zahl(gegen)konto
Beschränkung der automatischen Umbuchung auf ein bestimmtes Zahlkonto oder Zahl-Gegenkonto im OP
Es erfolgt keine Prüfung, ob es sich bei dem Konto um ein Zahlkonto handelt.
Vorgabe-Zahlart
Vorgabewert = 0
Wird aus einer negativen Zahlung eine Rechnung gemacht, soll eine Vorgabezahlart im Posten eingetragen werden.
Wird hier eine Vorgabezahlart größer 0 eingetragen, wird diese in den neuen Rechungsposten übernommen.
Ist die Vorgabezahlart = 0 und die Zahlung referenziert eine Rechnung, wird die Zahlart aus der
Rechnung übernommen, ansonsten wird die Zahlart aus dem Personenkontenstamm übernommen.
Zahlarten werden imMenüpunkt 1.4.1 angelegt und verwaltet.
Posten behält die Zahlart, die er hatte.
1-99
Diese Zahlart wird im Posten eingetragen.