IKS-Check (Menüpunkt 9.6.0) – Bereich Kontencheck
Bestimmte Konten müssen in der Buchhaltung kontinuierlich abgestimmt werden, zum Beispiel durchlaufende Posten, Geldtransit, Lohnverrechnung, Kassen und Bankkonten
Häufig wird in Buchhaltungen die Abstimmung nicht vorgenommen
Beim Kontencheck tragen Sie die definierten Regeln für ein Konto oder einen Kontenbereich ein
Weicht die eingetragene Regel vom IST-Zustand ab, so wird eine Erinnerungs-E-Mail versendet
Tipp: Verwenden Sie im Bereich „KtVon“–„KtBis“ einen Kontenbereich, wenn die Summe der Salden insgesamt geprüft werden soll
Beispiel: Der Saldo aller Bankkonten soll x,xx Euro nicht unterschreiten.
Spaltenbeschreibung
Spaltenbezeichnung | Werte | Erläuterung |
Selected | Aktiviert / Deaktiviert | Die Zeile soll im Kontencheck berücksichtigt werden bzw. nicht berücksichtigt werden |
Mandant | 001..999 | Mandantennummer, für die die Prüfung gilt |
KtVon | 1..999999999 | Sach- oder Personenkonto – Kleinster Wert im Bereich „von-bis“ |
KtBis | 1..999999999 | Sach- oder Personenkonto – Größter Wert im Bereich „von-bis“ |
Prüfung
Wert | Erläuterung |
Saldo | Endsaldo zum Prüfzeitpunkt |
Anz.OP’s | Anzahl der offenen Posten |
Anz.Buchungen | Anzahl der Buchungen |
MVZ | Monatsverkehrszahl (Monatssaldo) |
MVZ Soll | Monatsverkehrszahl Soll |
MVZ Haben | Monatsverkehrszahl Haben |
Kreditlimit | Kreditlimit |
Letztes Belegdatum | Anzahl der Tage bis zum jüngsten Belegdatum |
Letztes Buchdatum | Anzahl der Tage bis zum jüngsten Buchdatum |
Operator
Operator | Erläuterung |
> | größer |
>= | größer gleich |
= | gleich |
<> | ungleich |
<= | kleiner gleich |
< | kleiner |
[+] | Addiert diesen Wert mit allen folgenden Zeilen zusammen, bis eine Zeile mit Vergleichsoperator kommt – diese ist dann die letzte Zeile der Berechnung |
[-] | Subtrahiert diesen Wert mit allen folgenden Zeilen zusammen, bis eine Zeile mit Vergleichsoperator kommt – diese ist dann die letzte Zeile der Berechnung |
Einheit
Einheit | Erläuterung |
EUR | Die Einheit ergibt sich automatisch aus dem Eintrag in der Spalte „Prüfung“ |
Stück | Die Einheit ergibt sich automatisch aus dem Eintrag in der Spalte „Prüfung“ |
Tage | Die Einheit ergibt sich automatisch aus dem Eintrag in der Spalte „Prüfung“ |